二、履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-023 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营及发展 需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申 请综合融资额度不超过 5 亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为 准。融资期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东 大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于： 流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融 机构的具 ...

关于上海太和水科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海太和水科技发展股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0066 号 关于上海太和水科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海太和水科技发展股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日合 并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日出具 了希会审字(2025)1687号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23号），公司首次 公开发行1,953万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.30元/股，共计 募集资金总额为人民币845,649,000.00元，扣除承销费用49,542,266.89元（不 含税）后的募集资金为796,106,733.11元，已由主承销商中原证券股份有限公 司（以下简称"中原证券"）于2021年2月3日汇入公司募集资金监管账户。另减 除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，公 司本次募集资金净额为778,109,447.61元。上述募集资金到账情况已经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）出具《 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项 职责，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，认真推 进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项 业务顺利有序开展，现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年经营情况分析 报告期内，公司面临诸多挑战。宏观经济形势、产业政策调整、竞争环境变 化以及地方财政状况等多重因素交织，致使公司所处的水环境治理行业投资需求 显著减少。在此背景下，公司新签订单金额未达预期，导致经营效果不佳。公司 主营业务目标客户多为地方政府或大型民营企业集团。受经济下行等外部综合因 素影响，部分客户回款结算周期延长，回款难度增大。基于相关会计政策，公司 需计提应收账款坏账准备与合同资产减值准备，这对公司 2024 年度业绩产生了 影响。报告期内，公司实现营业收入 10,335.83 万元，同比下降 43.53%；实现 归属于上市公司股东的净利润-33,448.88 万元，比上年 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-029 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主 营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，公司 股票将被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 605081 | 太和水 | A 股 | 停牌 | 2025/4/28 | 全天 | 2025/4/28 | 2025/4/29 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 停牌日期为2025 年 4 月 28 日。 实施起始日为2025 年 4 月 29 ...

Group 1 - The core issue revolves around the actions of Wu Jun San, the controlling shareholder of Zhonghuan Hailu, who failed to disclose agreements related to share transfer and control changes with Beijing Huatai Yu, leading to regulatory scrutiny [1][3] - Wu Jun San signed multiple agreements with Beijing Huatai Yu from March 2023 to August 2024, including a cooperation framework and share transfer agreements, without notifying Zhonghuan Hailu [3][6] - The regulatory body, Jiangsu Securities Regulatory Bureau, has mandated corrective measures against Wu Jun San for his lack of disclosure and cooperation with the listed company [1][3] Group 2 - The new controlling figures of Taihe Water, Jiang Lishun and He Fan, were previously directors at Zhonghuan Hailu and are now linked to a significant acquisition involving Taihe Water [2][6] - Jiang Lishun and He Fan were nominated as non-independent directors of Zhonghuan Hailu during a board reshuffle in August 2024, shortly after the signing of the last agreement with Beijing Huatai Yu [5][6] - Following their resignation from Zhonghuan Hailu, Jiang Lishun and He Fan are set to acquire a controlling stake in Taihe Water at a significantly inflated price compared to the market value [6][7] Group 3 - The acquisition price for Taihe Water shares by Jiang Lishun and He Fan is set at 29.18 yuan per share, while the last trading price before suspension was 9.75 yuan per share, indicating a substantial premium [7] - The new controlling entity, Beijing Xinxin Xuancan, will take over Taihe Water, with Jiang Lishun, He Fan, and Dong Jin becoming the new actual controllers [6][7] - There are connections between the partners of Beijing Huatai Yu and other entities, suggesting potential overlaps in business interests and control structures [8][10]

Core Viewpoint - Shanghai Taihe Water Technology Development Co., Ltd. is expected to report significant losses for the fiscal year 2024, with projected net losses ranging from approximately 321 million to 350 million yuan [2][4]. Performance Forecast - The company anticipates a total profit of approximately -320 million to -350 million yuan for 2024 [2]. - The expected net profit attributable to the parent company is projected to be around -321 million to -350 million yuan [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between -330 million and -360 million yuan [2]. - The projected operating revenue for 2024 is expected to be between 100 million and 120 million yuan, with revenue after excluding unrelated business income estimated at 80 million to 110 million yuan, both below the 300 million yuan threshold [2]. Previous Performance Comparison - The previous forecast indicated a total profit of -270 million to -320 million yuan, with net profit attributable to the parent company expected to be -271 million to -321 million yuan [4]. - The previous operating revenue forecast was between 130 million and 170 million yuan, which has now been significantly revised downwards [4]. Reasons for Revision - The revision of the performance forecast is attributed to a comprehensive review of unsettled projects and adjustments to revenue estimates based on market conditions [5]. - The company has also considered impairment losses on goodwill due to macroeconomic impacts [5]. - Certain business revenues, although related to normal operations, were excluded due to their incidental and temporary nature [5]. Financial Status from Previous Year - In the previous year, the company reported a total profit of -234.51 million yuan and a net profit attributable to the parent company of -287.44 million yuan [6]. - The earnings per share were reported at -2.54 yuan, with operating revenue of 183.03 million yuan [6].

Financial Performance Expectations - The company expects a total profit loss of approximately -320 million to -350 million CNY for the fiscal year 2024[2] - The estimated net profit attributable to the parent company is projected to be around -321 million to -350 million CNY[2] - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -330 million and -360 million CNY[2] - The anticipated operating revenue for 2024 is expected to be around 100 million to 120 million CNY, significantly below the 300 million CNY threshold[2] - The previous forecast for operating revenue was 130 million to 170 million CNY, indicating a downward revision of over 20%[6] - The company reported a total profit loss of -234.51 million CNY for the previous fiscal year[7] - The net profit attributable to the parent company for the previous year was -287.44 million CNY[7] Audit and Compliance - The company is currently undergoing an annual audit, and the final financial data will be disclosed in the audited annual report[9] - The company acknowledges the impact of the forecast discrepancies and commits to improving communication with auditors to enhance forecast accuracy[9] Regulatory Risks - There is a risk of delisting due to the negative profit and revenue figures, as per the Shanghai Stock Exchange regulations[8]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-017 上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,593,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.2485 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长何鑫先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书郭著名做了会议记录；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司第三 ...

上海市通力律师事务所 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 上海太和水科技发展股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所蔡丛丛律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规 ...