证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-030 上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,910,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.1777 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表 ...

上海市通力律师事务所 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海太和水科技发展股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所梁茜颖律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-031 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 05 月 31 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会，就投资者关心的 ...

太和水 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 太和水 2023 年年度股东大会会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 资料目录 | 2023 | 年年度股东大会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 1 | | | 议案一：关于《公司 3 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | | | 议案二：关于《公司 9 | 2023 | 年年度 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-029 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605081 | 太和水 | 2024/5/17 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日 3、 股东大会股权登记日： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 10.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案 | | 10.01 | 候选人：何文辉 | | 10.02 | 候选人：葛艳锋 | | 10.03 | 候选人：董斌 | | 10.04 | 候选人：吴智辉 | | --- | --- | | 11.00 | ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-027 上海太和水科技发展股份有限公司 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司针对董事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓董事会换届事 宜，并决定取消拟提交 2023 年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2023 年年度股东大会 取消议案的公告》。 （二）审议通过《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2024 年 5 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-028 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2023 年年度股东大会 取消议案的公告》。 三、会议备查文件 1．《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司监事会 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式发出，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。 本次会议的召集和召开符合《中华 ...

中原证券股份有限公司 关于上海太和水科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为上海 太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"上市公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交 易所监管规则等相关规定及中原证券与太和水签署的《持续督导协议》，中原证 券对太和水的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的会计年度， 太和水于 2021 年 2 月 9 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2021 年 2 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日，现中原证券对太和水的持续督导期限已满， 中原证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥38,939,378.30, representing a decrease of 16.61% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 185.38% to ¥5,296,315.79[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 118.17% to ¥4,036,380.21[5] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.05, reflecting an increase of 150.00%[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥38,939,378.30, a decrease of 16.9% compared to ¥46,696,685.66 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥5,335,693.71, compared to ¥1,856,025.54 in Q1 2023, representing a significant increase of 187.5%[17] - Basic earnings per share for Q1 2024 rose to ¥0.05, up from ¥0.02 in Q1 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,632,778,617.62, a decrease of 2.85% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 1,121,442,812.84, down from RMB 1,171,976,875.44, indicating a decrease of about 4.3%[13] - Accounts receivable decreased to RMB 412,447,373.69 from RMB 471,504,031.57, representing a decline of approximately 12.5%[12] - Inventory increased to RMB 51,795,214.79 from RMB 47,088,149.10, showing an increase of about 10.5%[13] - The total liabilities decreased to RMB 317,253,061.13 from RMB 370,445,294.72, a reduction of approximately 14.3%[14] - The company's cash and cash equivalents were reported at RMB 357,195,068.14, down from RMB 373,677,222.19, reflecting a decrease of about 4.4%[12] - The company's contract liabilities decreased to RMB 7,667,892.89 from RMB 9,806,942.04, indicating a decline of approximately 21.8%[14] - The non-current assets totaled RMB 511,335,804.78, slightly up from RMB 508,658,282.06, showing a marginal increase of about 0.3%[13] - The total liabilities and equity amounted to ¥1,632,778,617.62 in Q1 2024, down from ¥1,680,635,157.50 in Q1 2023[15] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders of the listed company was ¥1,314,353,473.92, an increase of 0.40% from the previous year[6] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,778[10] - The largest shareholder, He Wenhui, holds 22.56% of the shares, with 25,553,567 shares frozen[10] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,314,353,473.92 in Q1 2024, compared to ¥1,309,057,158.13 in Q1 2023[15] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥7,725,844.08 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥28,204,268.15 in Q1 2023[18] - The net cash flow from investment activities was $41,515,393.47, a decrease from $95,321,709.92 in the previous period[19] - The total cash inflow from investment activities amounted to $102,150,000.00, while cash outflow was $60,634,606.53, resulting in a net inflow[19] - The net cash flow from financing activities was -$795,747.24, compared to -$1,814,948.41 in the previous period, indicating a reduced outflow[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was $266,621,557.31, down from $278,981,092.11 in the previous period[19] - The company received $1,616,402.86 in cash from borrowings during the financing activities[19] - Cash paid for investment activities totaled $60,634,606.53, which includes $50,000,000.00 for investment payments[19] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $32,993,802.15, compared to $65,302,493.36 in the previous period[19] - The company disposed of fixed assets and other long-term assets, generating cash inflow of $5,450.00[19] - The cash flow from financing activities included cash outflow of $795,747.24 related to other financing activities[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.28 percentage points to 0.40%[5] - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥2,804,866.95 in Q1 2024 from ¥171,826.16 in Q1 2023[16] - Research and development expenses decreased to ¥2,502,475.93 in Q1 2024 from ¥3,617,904.77 in Q1 2023, a reduction of 30.8%[16] - The company achieved a net exchange gain of ¥12,623,096.59 in Q1 2024, indicating effective currency management strategies[17] - The company reported a significant reduction in employee compensation payable, which decreased to RMB 4,320,256.28 from RMB 10,838,790.76, a decline of approximately 60.1%[14] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the current year[19]

中国·北京 内部控制审计报告 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0036 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]200Z0036 号 上海太和水科技发展有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海太和水科技发展有限公司（以下简称太和水）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太和 水董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...