上海太和水科技发展股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不 低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 1 第一条 为进一步规范上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会的 议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人 治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规和《上海太和水科技发展股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成, 监事会设主席一人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议。 第三条 监事会行使下列职权: (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 检查公司财务; (三 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-016 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章 程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0056 号 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称太和水）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供太和水年度报告披露之目 ...

公司代码：605081 公司简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

上海太和水科技发展股份公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 董舒：女，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历。现任 立信会计师事务所合伙人。1995 年 7 月至 1997 年 11 月任上海纺织集团华丰纺 织有限公司财务会计；1997 年 11 月至 2000 年 9 月任上海长信会计师事务所项 目经理；2000 年 9 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 | ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 4-5 | 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海太和水科技发展股 份有限公司（以下简称太和水）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具 了容诚审字[2024]200Z0035 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的太和水管理层编制的《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 183,029,511.48, a decrease of 10.89% compared to CNY 205,407,095.53 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -287,437,449.09, representing a decline of 79.31% from CNY -160,305,172.67 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY -62,565,748.97, an improvement of 35.12% compared to CNY -96,428,580.72 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,680,635,157.50, down 12.10% from CNY 1,911,911,213.96 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 18.01% to CNY 1,309,057,158.13 from CNY 1,596,606,543.81 in 2022[22]. - The company reported a decrease in revenue from its main business activities, with a total of CNY 182,918,928.02, down 10.95% from the previous year[22]. - Basic earnings per share were -2.54 RMB, down 78.87% from -1.42 RMB in 2022[24]. - The weighted average return on equity was -19.79%, compared to -9.36% in 2022[24]. - The gross profit margin for ecological protection and environmental governance decreased by 41.17 percentage points to 3.66%[58]. - Operating costs increased by 51.77% to 171.99 million yuan, primarily due to rising material and subcontracting costs[53]. - Sales expenses surged by 140.46% to 62.68 million yuan, attributed to increased after-sales maintenance and consulting service fees[53]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the fiscal year 2023 due to a negative net profit[6]. - The company aims to achieve sustainable development by balancing water environment protection and resource utilization in the face of economic challenges[36]. - The company is actively investing in R&D to innovate and upgrade its technologies in the competitive water ecological restoration market[36]. - The company plans to expand its offline sales channels and initiate a new trademark "Taihexi," collaborating with well-known retailers for OEM partnerships[41]. - The company plans to focus on high-quality functional drinking water, starting with natural soda water, to expand its health consumption sector[84]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, allocating 50 million RMB to improve customer engagement and brand awareness[102]. - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) as part of its strategic initiatives[110]. Research and Development - Total R&D investment amounted to ¥18,672,421.05, representing 10.20% of operating revenue[64]. - The company has 50 R&D personnel, accounting for 10% of total employees[65]. - The company holds 72 utility model patents and 12 domestic invention patents related to its water ecological restoration technology, showcasing its strong R&D capabilities[42]. - The company has increased its investment in research and development to enhance technological innovation and industry upgrades in the water ecological restoration sector[72]. - The company has invested 100 million RMB in research and development for innovative water treatment technologies[102]. Market Position and Competition - The company is facing intensified international competition in the water ecological restoration industry, necessitating continuous technological innovation and brand building to enhance market competitiveness[72]. - The company faces increased market competition risks, which could lead to performance declines if competitive advantages are not maintained[85]. - Local government debt risks and fiscal pressures are expected to slow down infrastructure investments, impacting market demand for water environment governance[85]. - The environmental water ecology treatment industry is experiencing diversification and segmentation, creating both opportunities and challenges for the company[81]. Corporate Governance - The company has maintained a stable leadership team with no significant changes in key management positions during the reporting period[96]. - The company is committed to enhancing its corporate governance practices, as evidenced by the consistent roles of independent directors[98]. - The company has not reported any dissenting opinions from the board members during the reporting period[113]. - The board of directors has ensured compliance with legal regulations and conducted its duties diligently[114]. Compliance and Regulatory Issues - The company received multiple warnings and penalties from the China Securities Regulatory Commission for information disclosure violations in 2023 and 2024[106]. - The company has committed to addressing issues identified by the Shanghai Stock Exchange in a disciplinary notice issued in March 2024[106]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters for the year[170]. - The company acknowledged issues in information disclosure and financial accounting, leading to a corrective report approved by the board[172]. Social Responsibility - Total donations for social responsibility projects amounted to 246,700 CNY, primarily benefiting the Red Cross Society in Chongren County and Jinshan District[138]. - The company actively responds to national calls for ecological civilization construction and aims to contribute to building a beautiful China[137]. - The company has implemented carbon reduction measures through various means, including the planting of aquatic plants for self-purification of water bodies[138]. Shareholder Information - The total number of shares held by the chairman and general manager, He Wenhui, remained unchanged at 25,553,567 shares, with a pre-tax remuneration of 898,600 CNY[96]. - The company reported a total of 25,556,322 shares held by all directors and supervisors at the end of the reporting period, with a total pre-tax remuneration of 9,579,700 CNY[97]. - The company has a three-year dividend return plan for shareholders from 2023 to 2025[114]. - The company guarantees that the IPO prospectus does not contain false statements or omissions and will assume legal responsibility for its accuracy[148].

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-021 上海太和水科技发展股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于计提 2023 年度信用减值及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下。 一、本次计提减值损失情况概述 为客观和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于 谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。公司 2023 年度计 提各项资产减值准备合计 72,347,592.53 元，其中信用减值损失 38,754,719.84 元，资产减值损失 33,592,872.69 元，本次 ...