本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司全资子公司浙江东邦药业有限公司因经营发展 的需要，对经营范围、法定代表人、住所进行了变更，并于近日完成了工商变更 登记手续，取得了临海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1 变更事项 变更前 变更后 经营范围 原料药（头孢克洛、头孢克肟、 头孢地尼、法罗培南钠）制造 （凭有效许可证经营）；有机 中间体、无机盐制造（不含危 险化学品及易制毒化学品）； 技术及货物进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 许可项目：药品生产；药品委托生 产；药品进出口；危险化学品生产 （依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准）。一般 项目：化工产品生产（不含许可类 化工产品）；化工产品销售（不含 许可类化工产品）；专用化学产品 制造（不含危险化学品）；专用化 学产品销售（不含危险化学品）； 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口（除依法须经批准的项 目外 ...

会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）10:00-11:00 会议召开方式：视频结合网络文字互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dXqdgSIZQQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 24 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站（www ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 月 2023 8 7 | 1 | 31 | 日 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.91% | | | | | | 实际回购价格区间 | | | | | 15.47 元/股~32.68 元/股 | | 累计已回购股数 | 217.0103 | | | | | | 累计已回购金额 | 5,499.217944 万元 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥352,582,674.10, representing a decrease of 4.63% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥24,039,198.04, an increase of 3.53% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.21, reflecting a growth of 5.00%[5] - The diluted earnings per share decreased by 20.00% to ¥0.16 in Q1 2024[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥352.58 million, a decrease of 4.0% from ¥369.70 million in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥24.04 million, an increase of 3.5% compared to ¥23.22 million in Q1 2023[18] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.21 for Q1 2024, compared to ¥0.20 in Q1 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥3,391,314,458.01, an increase of 1.43% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 1,613,225,625.69, a decrease of 7.67% from RMB 1,747,057,854.71 on December 31, 2023[12] - Total non-current assets reached RMB 1,778,088,832.32, an increase of 11.36% from RMB 1,596,287,447.11[13] - The total assets of the company as of March 31, 2024, were RMB 3,391,314,458.01, compared to RMB 3,343,345,301.82 at the end of 2023[14] - Total liabilities increased to RMB 1,376,301,652.38, up from RMB 1,328,072,150.07, reflecting a growth of 3.67%[14] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 2,015,012,805.63, slightly down from RMB 2,015,273,151.75[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥97,089,771.88, which is not applicable for comparison[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥97.09 million in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥76.56 million in Q1 2023[20] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥18.28 million in Q1 2024, a significant improvement from a net outflow of ¥43.58 million in Q1 2023[21] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥43.40 million in Q1 2024, down from ¥56.44 million in Q1 2023[21] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥665.96 million, an increase from ¥437.62 million in Q1 2023[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 11,432[10] - The largest shareholder, Chi Zhengming, holds 41.48% of the shares, totaling 47,116,769 shares[10] Operational Metrics - The weighted average return on net assets was 1.19%, a decrease of 0.06 percentage points compared to the end of the previous year[6] - Accounts receivable increased significantly to RMB 216,298,957.63, up 53.73% from RMB 140,782,808.64 in the previous period[12] - Inventory decreased to RMB 595,135,979.13, down 4.45% from RMB 621,057,626.76[12] - Short-term borrowings rose to RMB 130,122,238.88, an increase of 8.77% from RMB 120,065,999.99[13] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to RMB 324,192,874.45, up 15.32% from RMB 280,988,965.78[13] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥19.28 million in Q1 2024, up 35.4% from ¥14.25 million in Q1 2023[17] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[12] Operating Costs - Total operating costs decreased to ¥326.66 million in Q1 2024, down 3.1% from ¥337.14 million in Q1 2023[17] - The company experienced a decrease in sales expenses to ¥2.67 million in Q1 2024, down 13.8% from ¥3.09 million in Q1 2023[17] Non-recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥3,662,618.15 after tax[8]

关于浙江东亚药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江东亚药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4594号 浙江东亚药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江东亚药业股份有限公司(以下简称东亚药业公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4592号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的东亚药业公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 行计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 投告编码 · 浙2AHNIA 目 蒙 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1—5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | （四） 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 ...

浙江东亚药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回路线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 浙245A53SBAD 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4595号 浙江东亚药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江东亚药业股份有限公司(以下简称东亚药业公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东亚 药业公司董事会的责任 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合 法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人履行独立董事职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕,女,1963年11月出生,毕业于江西财经大学,获经济学学士学位。 1986年-2000年9月,任浙江金华财政学校教师:2000年9月-2010年8月,任 浙江财经大学会计学院教师;2010年9月至 2023年 11 月,任浙江财经大学东 方学院副教授;2015年8月至今,任浙江世宝股份有限公司监事;2019年12 ...

浙江东亚药业股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘用会计师事务所开展审计工作。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货 相关业务所需 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事必须保持独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日，原则上最 多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独 立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会应当设立审计委员会，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设提名、薪酬与考核、战略等专门委员会的，提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 浙江东亚药业股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《浙江东亚药业股份有限公司章程》 ...