上海永茂泰汽车科技股份有限公司 未来三年（2024 年 2026 年）股东回报规划 为进一步推动上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 持续、稳定、科学的回报机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报 预期，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。具体情况如下： 在公司年度实现盈利，且母公司报表中未分配利润为正值，同时公司年末资 一、制定本规划考虑的因素 本规划须符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同时充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流状况、未来发展的资金需求、外部融资环境以及股东要 求和意愿等因素，重视对投资者的回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性， 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策制定本规 划。公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会,现提名周栋为 上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海永茂泰汽 车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海永茂泰汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，指定董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员提供协助，确保独 立董事专门会议能够获得足够的资源和必要的专业意见。 第五条 公司董事、高级管理人员等相关人员应当对独立董事专门会议的 召开予以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预独立 董事专门会议的召开和决策。 (2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过) 第一章 总则 主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对 公司有重大影响的股东。 独立董事专门会议的召开和决策遭遇阻碍的，召集人或其他独立 第 1 页 共 8 页 第一条 为进一步完善上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，提升独立董事履职能力，建立健全独立董事专 门会议机制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律法规和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《上 ...

关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-59815266 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 我们接受委托,审计了上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称永茂泰 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的永茂泰公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 串骑士 地址 "扫一扫"成进入"注册会计师" 此码用于证明该审计报告是否自具有执业培训的会 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-019 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额：对上海零部件担保金额为融资最高余额人民币 6,000 万 元内、对安徽铝业担保金额为贷款本金人民币 5,000 万元；截至 2024 年 4 月 17 日，公司对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为 29,790 万元，对安徽铝业的担保余额为 7,000 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司与工商银行上海长三角一体化示 范区支行（以下简称"工行"）签订《最高额保证合同》，为公司之全资子公司 上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"上海零部件"）在工行申请的人民 币 6,000 万元最高余额内的各类融资业务提供连带责任保证担保，担保期限为 主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。 另外，公司与安徽广德农村商业银行（以下简称"广德农商行"）签订《保 证合同》，为公司之全资子公司 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-018 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 3,702,628 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.12% | | | 累计已回购金额 | 2,501 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.56 | 一、 回购股份的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金 2, ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-017 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 1,136,200 股，占公司总股本的 0.34%，成交最高价 7.56 元/股， 最低价 6.42 元/股，支付的总金额为 787.33 万元（不含交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,898,428 股，占公司总股本的 0.88%，成交最高价 7.56 元/股，最低价 6.21 元/股，支付的总金额为 2,000.44 万元（不含交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,898,428 股，占公司总股本的 0.88%，成交最高价 7.56 元/股，最低价 6.21 元/股，支付的总金额为 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-016 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司 本次担保金额：贷款本金人民币 5,500 万元；截至 2024 年 3 月 27 日， 实际尚未发生借款，公司对安徽零部件的担保余额（担保项下实际取得借款额） 为 18,490 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽广德 农村商业银行（以下简称"银行"）签订《保证合同》，为公司之全资子公司安徽 永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"安徽零部件"）在该银行申请的人民币 5,500 万元贷款提供连带责任保证担保。担保期限为主合同项下债务履行期届满 之日起三年。本次担保不存在反担保。 提供最高额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，对安徽永茂泰铝业有限公司提供 最高额不超过 2 亿元的连带责任保证担保，具体内容详见 2023 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-015 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 本次担保金额：贷款本金人民币 4,000 万元；截至 2024 年 3 月 21 日， 实际尚未发生借款，公司对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得借款额） 为 25,790 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海浦发 银行卢湾支行（以下简称"银行"）签订《保证合同》，为公司之全资子公司上海 永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"上海零部件"）在该银行申请的人民币 4,000 万元贷款提供连带责任保证担保。担保期限为主债务履行期届满之日后三 年止。本次担保不存在反担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 1、企业名称：上海永茂泰汽车零部件有限公司 2、成立日期：2003 年 6 月 2 日 3、统一社会信用代码：9 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-014 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司、安徽永茂泰铝 业有限公司 本次担保金额：对安徽零部件担保最高不超过 6,000 万元人民币、对安 徽铝业担保最高不超过 4,000 万元人民币，实际尚未发生借款；截至 2024 年 3 月 14 日，公司对安徽零部件的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为 10,490 万元，对安徽铝业的担保余额为 1,500 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"或"公司"） 与上海浦发银行宣城分行（以下简称"银行"）签订 2 项《最高额保证合同》，分 别为公司之全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"安徽零部 件"）、安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称"安徽铝业"）在该银行的各类融资 业务提供最高不超过 6,000 万元和 ...