证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-044 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 （一）会议召开时间：2023年11月17日（星期五）上午10:00-11:30 （二）会议召开地点：中国证券网路演中心"业绩说明会"栏目（网址： https://szly.cnstock.com/fbh/ymt202303） （三）会议召开方式：中国证券网路演中心网络远程互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月27 日披露了2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月17日（星期五）上午10:00-11:30 举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络远程互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的 经营状况、财务状况以及发展战略等具体情况与投资者进行 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,003,395,120.18, a decrease of 0.19% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥25,573,277.48, representing a significant increase of 105.77% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,485,866.45, an increase of 36.06% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, a 100% increase year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is CNY 25,573,277.48, representing a 105.77% increase compared to CNY 12,428,260.14 in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the current period is CNY 21,485,866.45, up 36.06% from CNY 15,791,491.60 year-on-year[9]. - The basic earnings per share for the current period is CNY 0.08, a 100% increase from CNY 0.04 in the same period last year[9]. - The net profit for Q3 2023 was ¥28,227,910.54, a decrease of 54.8% compared to ¥62,474,285.93 in Q3 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.09, down from ¥0.19 in Q3 2022[20]. - The company reported a net profit of CNY 29,172,278.94 for the first three quarters of 2023, a decrease of 58.19% compared to CNY 69,595,101.65 in the previous year[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥48,115,128.90[2]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥48,115,128.90, a significant improvement from a net outflow of ¥185,415,249.47 in the same period of 2022[22]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥3,003,422,899.82, an increase of 9.5% from ¥2,741,947,147.56 in the same period of 2022[22]. - Cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 resulted in a net outflow of ¥115,322,298.64, compared to a net outflow of ¥170,628,844.41 in the same period of 2022[24]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥89,990,534.42 in the first three quarters of 2023, down from ¥399,003,522.56 in the same period of 2022[24]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to ¥2,931,795,035.61 in the first three quarters of 2023, compared to ¥2,667,665,082.91 in the same period of 2022[22]. - The company paid ¥2,620,007,624.56 for goods and services in the first three quarters of 2023, slightly up from ¥2,569,507,449.38 in the same period of 2022[22]. - The company reported a cash inflow of ¥30,286,164.86 from tax refunds in the first three quarters of 2023, compared to ¥10,680,476.36 in the same period of 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥3,457,976,671.03, reflecting a growth of 3.09% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,457,976,671.03, an increase from CNY 3,354,420,578.29 at the end of Q3 2022[16]. - Total liabilities as of Q3 2023 were CNY 1,359,811,559.51, compared to CNY 1,281,274,195.22 in the same period last year, reflecting an increase of 6.11%[16]. - The company’s total assets as of September 30, 2023, include cash and cash equivalents of CNY 217,061,201.20, up from CNY 163,415,709.06 at the end of 2022[13]. - Accounts receivable at the end of the period amounted to ¥1,016,694,698.49, a rise of 41.56% due to increased sales volume[8]. - The accounts receivable increased to CNY 1,016,694,698.49 from CNY 718,193,077.92 year-on-year[13]. - Long-term borrowings increased to ¥413,600,000.00, reflecting the company's strategy to secure additional financing[8]. - Long-term receivables increased significantly to CNY 2,968,453.93 from CNY 578,885.99, indicating a growth of 413.73%[15]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,098,165,111.52 from CNY 2,073,146,383.07, reflecting a growth of 1.21%[16]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 2,481,147,276.25, down 3.58% from CNY 2,573,637,994.04 in the previous year[19]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, down 37.81% to CNY 11,104,819.25 due to decreased bank loan interest expenses[9]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 64,079,122.83, down from CNY 75,499,766.02 in the same period of 2022[19]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 31,209,337.80, a decline of 56.32% from CNY 71,478,191.04 in the same period of 2022[19].

永茂泰 2023 年第三季度报告 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,003,395,120.18 | -0.19 | 2,508,729 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第 1 页 共 5 页 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海永茂泰汽车科技 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书 的权利义务和职责，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海永茂泰汽车 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司 高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： (一) 公司现任监事； (二) 有《公司法》规定 ...

2023 年 11 月 17 日 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | | 议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 17 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 34 | | 议案四、关于修订《监事会议事规则》的议案 | | 38 | | 议案五、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 40 | | 议案六、关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 42 | | 议案七、关于修订《对外投资决策制度》的议案 | | 43 | | 议案八、关于修订《对外担保制度》的议案 | | 45 | | 议案九、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 46 | | 议案十、关于修订《套期保值管理制度》的议案 | | 51 | | 议案十一、关于修订《远期结售汇管理制度》的议案 | | 53 | 永茂泰 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二 ...

(2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中二名为独立董事，且独立董事中必须有一名为会计专 业人士。 审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其 及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专 业知识。 第 1 页 共 11 页 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为审计委员会提供 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-040 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 26 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会 主席章妙君主持会议，财务总监列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步完善公司治理，公司拟修订《监事会议事规则》，具体修订内容详 见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-039 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 26 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长徐 宏主持会议，全体监事、财务总监列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第 三季度报告》。 公司 2023 年第三 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-042 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 17 页 第一条 为加强上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集 和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按 照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息 向公司董事长、经理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； (二) 公司控股子公司、分支机构负责人； ...