佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00233 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00233 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了佳 禾食品工业股份有限公司(以下简称佳禾食品)2023年12月31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳禾食品董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-025 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，佳禾食品工业股份 有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）编制了《关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元，募 集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险， 保障佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公 司及子公司拟开展商品期货套期保值业务。 交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关 的期货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司 套期保值业务条件的场内交易场所。 交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例， 并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值 业务的保证金总额不超过人民币 1,500 万元或等值其他货币，任一交易日持 有的最高合约价值不超过 15,000 万元人民币或等值其他货币。前述额度在 有效期可循环滚动使用。 审议程序：公司已于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十五 ...

Financial Performance - The total distributable profit for the parent company as of December 31, 2023, is RMB 770,673,379.73[7] - The proposed cash dividend is RMB 2.80 per 10 shares, resulting in a total cash dividend distribution of RMB 111,648,879.72 (including tax) based on the total share capital of 400,010,000 shares[7] - The cash dividend payout ratio for 2023 is 43.32%[7] - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 2.84 billion, representing a year-on-year increase of 17.04%[25] - Net profit attributable to shareholders increased by 123.39% year-on-year, amounting to CNY 257.75 million, driven by revenue growth and improved gross margin[27] - The net cash flow from operating activities rose by 137.58% year-on-year, totaling CNY 294.25 million, primarily due to increased sales revenue[27] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.64, a 120.69% increase compared to CNY 0.29 in the previous year[26] - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 3.20 billion, reflecting a 2.85% increase from the previous year[25] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 11.01% year-on-year, reaching CNY 2.24 billion[25] - The overall net profit margin improved to 9.03%, up by 4.28 percentage points year-on-year[71] Operational Highlights - The company achieved a production volume of approximately 985,200 tons of powdered oil in 2023, representing a year-on-year growth of 8.24%[45] - The demand for powdered oil reached about 771,200 tons in 2023, with a year-on-year increase of 9.72%[45] - The core product, powdered fat business, generated revenue of CNY 1,925,908,323.50, a growth of 10.07% compared to the previous year, accounting for 72.55% of total revenue[36] - The coffee business achieved revenue of CNY 261,008,454.46, reflecting a growth of 22.20% year-on-year[36] - The company reported a significant increase in quarterly revenues, with Q4 revenue at CNY 755.14 million[29] - The company has established a new research institute focused on nutrition and health, enhancing its innovation capabilities and product development[36] - The company plans to build a new coffee production base with an expected annual capacity of 16,000 tons of roasted coffee beans and 10,000 tons of ready-to-drink coffee[41] Research and Development - The company has established a comprehensive and efficient R&D system with over 70 experienced professionals in food science, focusing on various research areas including oil products and coffee[63] - The company invested ¥31,422,782.27 in research and development, representing 1.11% of total revenue[87] - The company has committed to achieving zero trans fats in its powdered oil products, aligning with consumer health trends[50] - The company plans to enhance R&D investment and market expansion to increase its powdered fat business scale and market share, leveraging core technologies to develop functional powdered fat products[52] Market Trends and Strategy - The new-style tea beverage market in China is projected to reach a scale of 333.38 billion yuan in 2023, with an expected growth to 374.93 billion yuan by 2025[46] - The coffee industry in China had a market size of 485.6 billion yuan in 2022, with an anticipated growth rate of 27.2%[47] - The plant-based milk market in China was valued at 6 billion yuan in 2022, with a growth rate exceeding 50%[49] - The company plans to focus on core business areas including powdered oil, coffee, plant-based products, and innovative food solutions for future growth[50] - The company is exploring new retail sales models, including live streaming and social media platforms, to increase brand awareness and customer engagement[40] Governance and Compliance - The company maintains a transparent governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and actively protects the interests of all shareholders[129] - The company has implemented measures to prevent selective information disclosure and insider trading, ensuring fair and timely information dissemination to all shareholders[131] - The company has established an Insider Information Management System to ensure the confidentiality of insider information and compliance with relevant laws and regulations[132] - The company has not faced any major changes in competition or business operations that would affect its independence or operational integrity[133] Environmental Responsibility - The company invested ¥484.37 million in environmental protection during the reporting period[176] - All emissions from the company’s facilities met the required standards, including particulate matter emissions of 2.1 mg/m3, well below the limit of 20 mg/m3[178] - The company has implemented effective wastewater and air pollution control facilities, ensuring compliance with environmental regulations[180] - The company has filed an emergency response plan for environmental incidents, which was registered with local ecological and environmental authorities[181] Shareholder Engagement - The company plans to issue A-shares to specific investors in 2023, with detailed proposals and feasibility analyses presented at the recent shareholder meetings[137] - A proposal for the future three-year (2023-2025) shareholder dividend distribution plan was discussed, indicating a commitment to returning value to shareholders[137] - The company has established a cash dividend policy, mandating that cash distributions should not be less than 10% of the distributable profits for the year[167] Risk Management - The company faces risks related to declining market demand, particularly if macroeconomic conditions or consumer preferences shift unfavorably, impacting sales of its core products[125] - The company is exposed to raw material price volatility risks, as significant fluctuations in raw material costs could adversely affect profitability if sales prices cannot be adjusted accordingly[126] - The company has implemented a hedging strategy to mitigate risks associated with price fluctuations in raw materials, products, and oils, aligning hedging activities with production operations[111]

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告(尉安宁) 本人作为佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立 的原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的 合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 尉安宁先生:1963年1月出生,博士研究生学历。曾任宁夏谷旺投资管理 有限公司执行董事、总经理;东方证券股份有限公司独立董事:烟台张裕葡萄酿 酒股份有限公司董事;江苏金融租赁股份有限公司董事;陕西石羊农业科技股份 有限公司董事;大成食品(亚洲)有限公司董事会主席;华宝基金管理有限公司 独立董事。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理;宁波谷旺投 ...

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 佳禾食品工业股份有限公司 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业 股份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商 品期货套期保值业务,现将可行性分析说明如下： 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润 锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风 险。 （六）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。 公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和 产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经 济关系。受外部不确定的环境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营 成本带来一定的影响。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上， 通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能够提高应对市场价格波动 风险的能力，提升经营管理水平。 （二）交易金额 基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关 期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入期货 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-035 佳禾食品工业股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 19 日 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董管理办法》 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司 董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副 总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委 员由公司董事梅华先生担任，与王德瑞先生（主任委员）、贝政新先生共同组成公 司第二届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 特此公告。 佳禾食 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-031 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日前访问网址 https: ...

佳禾食品工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,佳禾食品工业股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会,就公司在任独立董事王德瑞、尉安宁、贝政新的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经 核 查 独 立 董 事 王 德 瑞 、 尉 安 宁 、 贝 政 新 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 ， 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 佳禾食品T 202 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-027 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）及 合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开 展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟新增为上述合并报表范围内子 公司提供合计不超过 49,000 万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保 (含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等 形式。 （二）履行的内部决策程序 佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：苏州金猫咖啡有限公司（以下简称"金猫咖啡"）、上海 蓝蛙国际贸易有限公司（以下简称"上海蓝蛙"）、井冈山市红益鑫食品商贸有限 公司（以下简称"红益鑫"）、海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简 ...