中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求， 对新炬网络本次部分募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资 金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-046 （一）委托理财目的 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及 其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过 12 个月。 委托理财金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行 委托理财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 履行的审议程序：按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等 规定，本次使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进 行委托理财事项无需提交董事会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10月） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 华西证券、博时基金、和谐汇一资产管理、长安基金、泰康资 参与单位名称 产、天弘基金、华金证券、上海运舟私募基金、野村东方证券、 上海常春藤资产管理、中金公司、宝盈基金 活动时间 2023年10月 活动地点 现场会议、电话会议 公司接待人员 董事会秘书：杨俊雄 姓名 董事会办公室相关工作人员 交流的主要问题及公司回复概要 1、请介绍公司 2023年半年度的经营情况？ 2023 年上半年，公司一方面持续投入研发和体系建设，在智 能运维产品研发过程中积极利用模型算法和知识图谱等人工智能 技术赋能智慧运维与数字员工业务场景，积极自研运维 AI 大模 型；另一方面围绕战略部署着力打造信创标杆客户，以期做到标 杆经验的可复制化，广泛推广运用于同类客户群体。此外，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 156,285,298.17, representing a 3.61% increase compared to CNY 150,836,012.31 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 7,987,323.54, a decrease of 23.25% from CNY 10,479,316.63 year-on-year[6]. - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.06, down 23.25% from CNY 0.09 in the same period last year[6]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥33,295,691.48, slightly higher than ¥32,955,788.73 in the same quarter of 2022, indicating a growth of 1.0%[25]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥33,295,691.48, compared to ¥32,955,788.73 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 1.0%[26]. - Basic and diluted earnings per share remained stable at ¥0.28 for both Q3 2023 and Q3 2022[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was not applicable, with a year-to-date net cash flow of -CNY 57,933,417.44, an improvement from -CNY 113,786,583.13 in the previous year[6]. - The company reported a significant increase in cash received from sales and services, contributing to a year-to-date increase of CNY 55,853,200.00 in cash flow from operating activities[13]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities totaled CNY 449,387,328.54, an increase from CNY 388,042,625.07 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 15.8%[29]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 57,933,417.44, an improvement compared to negative CNY 113,786,583.13 in the first three quarters of 2022[29]. - Cash inflow from investment activities was CNY 261,700,396.04, down from CNY 491,481,387.16 in the previous year, indicating a decline of about 46.8%[30]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 89,221,263.42, contrasting with a positive CNY 2,277,139.67 in the same period of 2022[30]. - Cash inflow from financing activities was CNY 15,000,000.00, an increase from CNY 10,000,000.00 in the previous year, marking a growth of 50%[30]. - The net cash flow from financing activities was negative CNY 12,508,704.28, an improvement from negative CNY 42,662,138.20 in the first three quarters of 2022[30]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 741,959,132.79, slightly down from CNY 743,052,188.59 at the end of the same period last year[30]. - The company reported a decrease in cash received from investment recoveries, totaling CNY 260,000,000.00, compared to CNY 488,000,000.00 in the previous year, a decline of approximately 46.7%[30]. - The company’s cash outflow for operating activities was CNY 507,320,745.98, slightly higher than CNY 501,829,208.20 in the same period of 2022[29]. - The company experienced a cash outflow of CNY 27,508,704.28 from financing activities, a decrease from CNY 52,662,138.20 in the previous year, indicating a reduction of about 47.8%[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,214,471,688.54, reflecting a decrease of 1.64% from CNY 1,233,664,152.86 at the end of the previous year[7]. - The company's total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,195,456,501.76, a decrease from ¥1,212,804,613.73 at the end of 2022[19]. - The company's total assets amounted to ¥1,214,471,688.54 in Q3 2023, slightly down from ¥1,234,730,687.41 in Q3 2022, a decrease of 1.6%[21]. - The company's total liabilities decreased to ¥175,165,740.59 in Q3 2023 from ¥216,225,807.14 in Q3 2022, a reduction of approximately 19.0%[21]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,038,871,732.68 in Q3 2023, compared to ¥1,018,147,394.93 in Q3 2022, marking a growth of 2.0%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,255[15]. - The largest shareholder, Sun Zhengti, holds 21,627,914 shares, representing 18.55% of the total shares[16]. Other Information - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[9]. - Non-recurring gains and losses for the reporting period totaled CNY 1,767,131.38, down from CNY 6,719,698.75 year-to-date[12]. - The company received government subsidies amounting to CNY 1,232,025.00 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[11]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[18]. - There are no significant changes in the shareholder structure or any mergers and acquisitions reported during this period[17]. - The company has not provided any future performance guidance or outlook in the current report[18]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥74,985,277.73, down from ¥80,886,490.94 in the same period of 2022, a decrease of 7.3%[24].

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外 部董事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海新炬网络信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 一般规定 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-043 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于2023年11月2日（星期四）17:00前通过公司邮箱IR@shsnc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况和发展 战略等投资者所关心的问题，公司计划于 2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就相关问 题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-042 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年 第三季度报告》。 2、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为完善上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益， 维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定制定。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，公 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年9月） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他： 国金证券、财通证券、中信证券、华夏基金、工银瑞信基金、宏 参与单位名称 利基金、新华资产、天弘基金、浙商证券、华泰柏瑞基金 活动时间 2023年9月 活动地点 现场会议 董事长：孙正暘 公司接待人员 副董事长、总经理：李灏江 姓名 董事会秘书：杨俊雄 董事会办公室相关工作人员 交流的主要问题及公司回复概要 1、请介绍公司 2023年半年度的经营情况？ 2023 年上半年，公司一方面持续投入研发和体系建设，在智 能运维产品研发过程中积极利用模型算法和知识图谱等人工智能 技术赋能智慧运维与数字员工业务场景，积极自研运维 AI 大模 型；另一方面围绕战略部署着力打造信创标杆客户，以期做到标 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-041 一、说明会类型 本次活动以网络互动方式召开，公司将针对公司基本情况、2023 年中报业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：全景路演（网址：http://rs.p5w.net/） 会议召开方式：全景路演网络互动 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以通过扫描二维码的方式进入本次活动问题征集专题页面提前留 言提问。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露了公司 2023 年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大 投资者更深入全面地了解公司的 ...