| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-168 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司 2026 年度开展票据池业务的公告 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根 据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度开展票据 池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"） 与国内商业银行开展总额不超 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最 长不超过 12 个月。 投资金额：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用总金额不超过人民币 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-171 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东会审 议。 特别风险提示 公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系 统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-170 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 重要内容提示： | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易品种 | 外汇衍生品，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 2,100.00 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 21,000.00 价值（单位：万元） | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 自股东会审议通过之日起12个月内 | ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-173 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | 282,007,606 元。 | 280,199,100 元。 | | --- | --- | --- | | | 第二 十 一条 公司股份总数为 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 股，公司现有的股本 282,007,606 | 股，公司现有的股本结构 280,199,100 | | | 结构为：普通股 282,007,606 股。 | 为：普通股 280,199,100 股。 | | | 第一百三十七条 公司董事会设 | 第一百三十七条 公司董事会设置战 | | | 置战略、提名、薪酬与考核等其 | 略与 ESG、提名、薪酬与考核等其他 | | | 他专门委员会，依照本章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-178 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 公司于 2025 年 11 月 6 日通过中信银行股份有限公司购买理财产品 4,000 万元人民币，公司已于 2025 年 12 月 30 日收回上述理财本金并获得收益，具体 到期赎回情况如下： | 购买 | | | 产品 | 金额 | | | | | 赎回金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 协议方 | 产品名称 | 类型 | （万元） | 起息日 | 到期日 | | 期限 | 额（万 元） | （元） | | 公司 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂 | 保 本 浮 | 4,000. ...

浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务开展背景 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内各级 子公司（以下简称"子公司"）为防范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动 风险能力，增强公司财务稳健性，在未来一年内开展合计金额不超过 21,000 万 元人民币（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，该额度范围内资金可循环 使用。期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效。 二、交易情况概述 （一）交易目的 受国际政治、经济等因素影响，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经 营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有 效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品 交易业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过 2 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-175 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-176 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 27 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以 及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会 议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》 同意公司及合并报表范围内各级子公司向银行和其他金融机构申请总额不 超过人民币 26 亿元的综合授信额度。 表决结果： ...

南财智讯12月30日电，福莱新材公告，公司于2025年12月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总金额不超过人民币5000.00万元 暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度 范围内可滚动使用。投资方向为安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个 月。公司表示，该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...

Key Points - The company, Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd., issued convertible bonds on January 4, 2023, with a total amount of 429.018 million bonds, each with a face value of 100 yuan, totaling 4.29018 billion yuan [1][2][3] - The bonds have a maturity period of 6 years, from January 4, 2023, to January 3, 2029, with interest rates increasing annually from 0.40% in the first year to 3.00% in the sixth year [2] - The bonds are listed on the Shanghai Stock Exchange under the name "Fuxin Convertible Bonds" with the code "111012" [3] - The initial conversion price for the bonds is set at 14.02 yuan per share, with the latest conversion price adjusted to 9.56 yuan per share [4] - Interest payments will be made annually, with the first payment scheduled for January 5, 2026, and the interest rate for the third year set at 1.20% [5][9] - The bondholders will receive interest based on their holdings as of the interest record date, which is December 31, 2025 [6][10] - The company has appointed China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch to handle the interest payments [11] - Individual investors are subject to a 20% tax on interest income, resulting in a net interest payment of 0.96 yuan per bond after tax [12]