关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（上证发〔2023〕194号）等有关规定，星环信息科技（上海）股份有 限公司（以下简称："公司"、"星环科技"）编制了截至2024年6月30日的 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下： 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-026 星环信息科技（上海）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1923号），本公司由联 席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战 略 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-029 星环信息科技（上海）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金 融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,210,600 股，发行价为每股人民币 47.34 元，共计募集资金 1,430,169,804.00 元，坐 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星环信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 8 月 23 日经中国证券 监督管理委员会同意（证监许可[2022]1923 号《关于同意星环信息科技（上海）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行人民币普通股 3,021.0600 万股，每股发行价格为人民币 47.34 元，募集资金总额为人民币 143,016.98 万元。扣除 新股发行费用（不含增值税）后 ...

公司监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和其他公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半 年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司编制的 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期 的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-030 星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-031 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二)至 09 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@transwarp.io 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 09 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点： ...

第一章 总则 第一条 为进一步明确星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员（以下合称"董监高"）所持本公司股份及其 变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和《星环 信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际，制定本管理制度。 第二条 董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。董监高不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易、不得开 展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。董监高在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操 纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 董监高可以通过上海证券交易所的证券交易卖出，也可以 ...

目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 11 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10172 号 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为星环科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星环信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次使用暂时闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自 有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。 （三）资金来源 此次现金管理资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金， 资金来源合法合规。 （四）投资产品范围 主要选择投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安 全性高、流动性好、稳健的投资理 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expectation for the stock price to outperform the benchmark index by more than 10% in the next 6-12 months [10][16]. Core Views - The company is focusing on high-value, high-margin software licensing business, which is expected to improve profitability continuously [2][12]. - The recent launch of the "Wuyawen Zhi AI PC version" marks a significant step in deploying edge AI applications, enhancing the company's position in the AI market [2][12]. - The company reported a total revenue of RMB 491 million in 2023, a year-on-year increase of 31.72%, driven by an increase in basic software orders [2][3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of RMB 491 million, up 31.72% year-on-year, with a gross margin of 59.6%, an increase of 3.1 percentage points from the previous year [2][3]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 was a loss of RMB 288 million, which is a year-on-year increase in losses by 6.23% due to increased R&D and sales expenses [2][3]. - For Q1 2024, revenue reached RMB 62.73 million, a 46.0% year-on-year growth, with gross margin further improving to 69.3%, up 17.7 percentage points year-on-year [2][3]. Product Development - The company has developed a comprehensive product layout, including the Transwarp Hippo distributed vector database and the Wuyawen Zhi edge AI model, which enhances its core competitive advantage [2][12]. - The vector database offers efficient similarity search and matching capabilities, allowing the edge AI model to extract key information from vast data quickly, thus improving retrieval efficiency [2][12]. Future Projections - The forecast for net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is projected at RMB -137 million, RMB 1 million, and RMB 77 million respectively, with corresponding EPS of RMB -1.14, RMB 0.01, and RMB 0.63 [2][3]. - The company is expected to maintain a strong growth trajectory with revenue growth rates projected at 39.7% for 2024 and 32.1% for 2025 [3][12].

中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限 公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）作为正在履行星环信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 对公司2023年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检 查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员座 谈；查看上市公司主要生产经营场所；查阅公司持续督导期间召开的历次三会文 件；查阅上市公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单 等资料；查阅公司建立或更新的有关内控制度文件；查阅公司信息披露文件；核 1 （一）保荐机构 ...