关于成都思科瑞微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 www.zhcpa.cn 非经营性资金占用及其 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-015 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、2023 年年度计提信用减值准备及资产减值准备情况 2023 年，公司拟计提资产减值损失和信用减值损失共计883.17万元，具体如下 二、 计提减值准备事项的具体说明 （一）原因说明 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至2023年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形 ： 单位：万元 项 目 本期金额 信用减值损 失 应收账款坏账损失 641.26 其他应收款坏账损失 32.86 应收票据坏账损失 209.05 小计 883.17 资产减值损失 0.00 883.17 资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失 的相关资产计提了信用减值损失。2023年 ...

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行修订完善，主要修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | | | 其他法律、法规和规范性文件规 | 他法律、法规和规范性文件规定成立 | | | 定成立的股份有限公司。 | 的股份有限公司。 | | | 公司是在成都思科瑞微电子有限 | 公司是在成都思科瑞微电子有限公 | | | 公司（以下简称"思科瑞有限"）的 | 司（以下简称"思科瑞有限"）的基 | | | 基础上，依法以整体变更发起设 | 础上，依法以整体变更方式发起设 | | | 立。 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日 16 时以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过 如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，公司监事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定，认真履行监事会的各项职责，促进公司规范运作，保障公司科 学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障 了公司和全体股东的利益。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-011 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议 ...

一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨记军:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,四川大学企业管理专业。2006年至今在西南财经大学任教,2006年7月至 2013年12月任国际商学院讲师、副教授、教授博导、院长助理:2014年至今 任会计学院教授博导、系主任、教授博导、院长助理、MPAcc 中心主任;2020 年6月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查,我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公 司主要股东单位担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍进行独 立客观判断的情形,亦不存在影响独立董事独立性的情况。 成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 (杨记军) 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届、 第二届董事会的独立董事,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责,维护公司利益 ...

公司代码：688053 公司简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都思科瑞微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第六条 募集资金到位后应当及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 称"募集资金专户"），募集资金应当存放在公司董事会批准设立的募集资金专户 1 中集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一条 为了规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，以及《成都思科瑞微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

2024 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，继续加大研 发投入力度，不断提升测试服务质量，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以 及行业内口碑，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者。具体包括以下几个 方面： （一）打造高可靠元器件检测技术研发及检测、环境试验、电磁兼容等可 靠性全产业链基地，在低轨商业卫星领域形成重点区域布局，积极实现公司业 绩快速增长，积极开拓市场，不断提升市场占有率 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻中央经济 工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治局会议关于活跃资本市 场，提振投资者信心的号召，落实以投资者为本的理念，公司制定 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本方案 旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的高质 量发展贡献积极力量。相关方案如下： 一、聚焦主营业务，继续贯彻"打造国内一流的可靠性服务平台"的发展策略， 打造 ...

二、年度履职情况 成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (林干) 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司") 第一届、 第二届董事会的独立董事,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责,维护公司利益和股东合法权益,对公 司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023年度履职情 况向各位进行汇报: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林干:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 北京航空航天大学系统工程专业。1984年8月至2004年3月就职于空军第五研 究所八室,历任助理工程师、工程师、工程师兼副主任、高级工程师兼主任等 职:2004年3月至2016年8月就职于空军装备研究院地面防空装备研究所,历 任综合保障室高级工程师/主任、高级工程师,总体室研究员等职;2016年8 月至 2018年11月就职于空军研究院防空反导所总体室,任研究员;2018年 11 月退休;2020年6月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查, ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计 委员会议事规则》的有关规定,现将成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简 称"公司")2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告汇报 如下: 一、2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范,结合公司 2023年年报工作安排中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"中汇")对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12月 31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、关联 方占用资金、内部控制鉴定等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 ...