北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京宝兰德软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立 董事张伟、唐秋英、冉来明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张伟、唐秋英、冉来明及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张伟、唐秋英、冉来 明不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不 受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事张伟、唐秋英、冉来明符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-029 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市西城区 北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议由监事会主席辛万江主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对 全体股东负责的态度，持续完善 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥68,200,858.50, representing a year-on-year increase of 28.51%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,380,814.29, indicating a loss compared to the previous year[5] - The company reported a narrowing of losses in net profit excluding non-recurring items compared to Q1 2023, primarily due to increased operating revenue[8] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥68,200,858.50, a 28.5% increase from ¥53,069,316.09 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was -¥3,818,333.94, an improvement from -¥6,034,923.78 in Q1 2023, indicating a reduction in losses[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.06, compared to -¥0.08 in Q1 2023[19] - The company’s total profit for Q1 2024 was ¥7,833,836.13, down 17.5% from ¥9,548,355.70 in Q1 2023[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥3,164,072.05, reflecting challenges in cash generation[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥3,164,072.05, an improvement from -¥10,734,304.51 in Q1 2023[20] - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥84,594,686.40 in Q1 2024, compared to ¥64,423,170.67 in Q1 2023[20] - The cash inflow from financing activities was ¥1,950,383.29, while cash outflow was ¥58,870,813.04, resulting in a net cash flow from financing activities of -¥56,920,429.75 for Q1 2024[21] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was ¥117,610,290.86, compared to a negative cash flow of ¥1,083,773.05 in Q1 2023, indicating a significant improvement[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥876,983,459.54, down 8.01% from the end of the previous year[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,281[9] - The company's total assets amounted to RMB 876,983,459.54, a decrease from RMB 953,356,680.74 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 8.03%[13] - The total current liabilities decreased to RMB 77,986,138.08 from RMB 96,442,604.20, a decline of about 19.1%[15] - The total liabilities decreased to RMB 81,840,780.30 from RMB 100,791,047.78, indicating a reduction of about 18.8%[15] - The company's total equity remained stable at RMB 56,000,000.00, unchanged from the previous period[15] - The company's total equity as of March 31, 2024, was ¥960,457,178.16, down from ¥1,007,831,970.62 at the end of 2023, indicating a decline of approximately 4.7%[24] Expenses - Research and development expenses totaled ¥18,975,342.98, accounting for 27.82% of operating revenue, a decrease of 11.98 percentage points from the previous year[6] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥75,861,975.55, up 21.3% from ¥62,560,678.05 in Q1 2023[17] - Sales expenses for Q1 2024 amounted to ¥40,379,404.81, a 40.1% increase from ¥28,845,603.52 in Q1 2023[17] - The company incurred sales expenses of ¥35,843,848.43 in Q1 2024, which is a 48.5% increase from ¥24,125,618.96 in Q1 2023[27] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥12,176,741.08, slightly up from ¥11,915,867.48 in Q1 2023[27] Shareholder Information - The largest shareholder, Yi Cundao, holds 34.99% of the shares, totaling 19,594,772 shares[10] - The company's repurchase account held 1,792,814 shares, accounting for 3.20% of the total share capital[12]

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-033 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长：易存道 总经理：谢楠 董事会秘书：张增强 董事、财务负责人：那中鸿 独立董事：张伟 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 16 日（星期四）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 besinvestors@bessystem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京宝兰德 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-034 北京宝兰德软件股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公 司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。公司 2023 年度确认信用减值损失和资产减值损失共计 13,163,549.32 元。具体情况如下表所示： | 类别 | 项目 | 计提资产减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 13,206,929.45 | | | 其他应收款坏账损失 | 55,245.50 | | 资产减值损失 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-031 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2019]1799 号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"宝兰德"）获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行 价格为人民币 79.30 元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总 发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154 号）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （二） ...

一、企业对内部控制的责任 北京宝兰德软件股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-420 号 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝兰 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-036 北京宝兰德软件股份有限公司 关于作废 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励 计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于作废 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《公 司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的规定和公司 2020 年第三次临时股东大会、2022 年第一次临 时股东大会、2022 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-032 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 润的 97.07%。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板股票上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要 约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相 关比例计算。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 4,023,039.77 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 综上，2023 年度，公司合计分红 18,116,908.13 元。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814 股后的公司股本 54,207,186 股为基数以此计算合计转增 21,682,874 ...

北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 83 ...