证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-023 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同 意的独立意见，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如 下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥165,601,879.26, representing a decrease of 34.95% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,058,342.39, down 89.75% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,158,977.05, a decline of 117.73%[6]. - The basic earnings per share decreased by 86.67% to ¥0.02[6]. - Total revenue from operating activities in Q1 2024 was CNY 164,790,618.80, down 31.8% from CNY 241,660,609.91 in Q1 2023[42]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 1,113,541.83, significantly lower than CNY 11,540,301.41 in the same period last year, reflecting a decline of 90.4%[38]. - The company reported a decrease in total comprehensive income for Q1 2024, amounting to CNY 1,728,166.17, compared to CNY 10,992,689.55 in Q1 2023[39]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.02, down from CNY 0.15 in Q1 2023[39]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥65,883,424.49, an increase of 5.24% compared to the previous year[6]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 348,824,470.58 from RMB 446,791,472.42, a decline of 22%[24]. - The net decrease in cash and cash equivalents was -¥88,361,961.40, compared to -¥73,119,037.12 in the previous period[45]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥305,453,322.93, slightly up from ¥303,222,454.03[45]. - The beginning balance of cash and cash equivalents was ¥393,815,284.33, compared to ¥376,341,491.15 previously[45]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,589,724,553.29, a decrease of 5.92% from the end of the previous year[9]. - Total liabilities decreased to RMB 661,173,411.16 from RMB 763,177,488.18, a reduction of 13.4%[30]. - Non-current assets decreased to RMB 440,778,950.68 from RMB 453,519,239.33, a decline of 2.8%[27]. Expenses and Investments - Research and development expenses totaled ¥11,519,812.00, accounting for 6.96% of operating revenue, an increase of 1.74 percentage points[9]. - Total operating expenses for Q1 2024 were CNY 230,674,043.29, a decrease from CNY 304,264,543.26 in Q1 2023[42]. - Sales expenses increased to CNY 11,358,192.08 in Q1 2024, up 21.1% from CNY 9,374,310.99 in Q1 2023[38]. - The company incurred a credit impairment loss of CNY -2,079,100.70 in Q1 2024, compared to CNY -2,943,432.83 in Q1 2023[38]. - Investment activities cash outflow totaled ¥1,212,110.54, compared to ¥1,782,866.98 in the previous period[45]. - Net cash flow from investment activities was -¥1,202,110.54, down from -¥1,780,366.98[45]. Future Outlook - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[21]. - The company will not apply the new accounting standards starting from 2024[45].

关于广州瑞松 司 智能科 2023 年度募 资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 工作概述 信会师报字[2024]第 ZM10112 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 关于广州瑞松智能科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZM10112号 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州瑞松智能科技股份有限公司（以下 简称"瑞松科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 瑞松科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 k交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》以及《广州瑞松智能科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立健全关联交易的内部控制制度,明确关联交易的决策权限和 审议程序,并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制度。 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织: (一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; (二)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (三) 公司董事、监事或高级管理人员; (四)与本条第(一)项、第(二)项、第(三)所述关联自然人关 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-019 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意董事会根据《公司2021年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的有关规定，调 整2021年限制性股票激励计划股票来源，本议案尚需经股东大会审议通过。现将有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021年12月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事等初会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构,促进公司的规范运作,有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用,保护中小股东的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州瑞松智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议,并 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、《公司章程》和本细则的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名,由过 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-017 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的 1 一、借款事项概述 （1）借款对象： 广州瑞松北斗汽车装备有限公司 广州瑞松焊接技术有限公司 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司")以自有资金拟向广 州瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称"广州瑞北"）提供不超过 10,000 万元人民币借款，以自有资金拟向广州瑞松焊接技术有限公司 （以下简称"瑞松焊接"）提供不超过 3,000 万元人民币借款，以自有资 金拟向武汉瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称"武汉瑞北"）提供 不超过 2,000 万元人民币借款。借款期限自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会止。 借款资金占用费的计算方式为：借款利率按一年期银行贷款基准利率计 算，借款利息=实际借款金额*一年期银行贷款基准利率* ...

!"#$%&'()*+ ,-!./01234%&'()*+ 5657 89:;<=>?@ABCDEFGHI+ 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州瑞 松智能科技股份有限公司（以下简称"瑞松科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股股票 16,840,147.00 股。公司由主承销商广发证券股份有限公 司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向 持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10110 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 Expr 内部控制电动报告 二O二三年度 广州瑞松智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-2 | | 二、 | 附件：2023 年度内部控制自我评价报告 | 1-5 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞松科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2024]第 ZM10110 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 内控审计报告 第 1页 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称瑞松 科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

公司代码：688090 公司简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...