江苏京源环保股份有限公司 江苏京源环保股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000076 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000076 号 江苏京源环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏京源环保股份有限公司（以下简称京源环保） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]369 号文核准，并经上海证券交 易所同意，京源环保由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价 配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 2,683.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.34 元。截至 2020 年 4 月 2 日止，公司共募集资金 384,742,200.00 元，扣除发行费用 41,994,125.28 元， 募集资金净额 342,748,074.72 元。 截至 2020 年 4 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000111 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 346,245,761.86 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 13,120,860.01 元；于 2020 年 4 月 2 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募 集资金 346,245,761. ...

关于江苏京源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏京源环保股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0513-85332929 江苏京源环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字|2025|00000788 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"赶一扫"成进入"注册会计师行业进一批管平台（betp://x.c.mif.gov.cn）"进行使用 您可使用手机"赶一扫"成进入"注册会计师行业统一批管平台（betjs/7×全型:德网+京27880HB68 江苏京源环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止2024年12月31日) | | 录 | | | --- | --- | --- | | 目 | | | | | | 页 次 | i ...

江苏京源环保股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000790 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江苏京源环保股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏京源环保股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000790 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对京源环保募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对京源环保 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕508 号"文同意注册，公司 于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,250 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意，公司发行的 33,250 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"京源转债"，债券代码"118016"。根据有关法律法规和《江苏京源环保 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次 发行的"京源转债"自 2023 年 2 月 13 日起可转换为本公司股份，初始转股价格 为 13.93 元/股，最新转股价格为 9.79 元/股。 截至 2025 年 4 月 11 日，累计有 130,446,000 元京源转债转为公司普通股， 累计转股股数 ...

资金流向方面，该股今日全天主力资金净流入1862.12万元。(数据宝) 4月10日京源环保(688096)收盘价17.90元，收盘上涨19.41%，全天换手率8.17%，振幅19.14%，成交额 2.37亿元。科创板交易公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达15%等上榜。 证券时报数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.18亿元，其中，买入成交额为6612.87万 元，卖出成交额为5141.49万元，合计净买入1471.38万元。具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入 营业部为粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部，买入金额为2066.44万元，其次是华泰证券 股份有限公司深圳前海证券营业部，买入金额1765.13万元。卖出营业部中，卖出金额居首的是国信证 券股份有限公司浙江分公司，卖出金额为1747.74万元。 京源环保4月10日龙虎榜 | 买入营业部名称 | 买入金额(万元) | | --- | --- | | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2066.44 | | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1765.13 | | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1128 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行上市情况 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕508 号"文同意注册，公司 于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,250 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意，公司发行的 33,250 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"京源转债"，债券代码"118016"。 转股情况：江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行的可转换公司债券"京源转债"自 2023 年 2 ...

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-016 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集 资金使用效率，在缓解公司资金需求的同时能降低公司运营成本。本次使用闲置 募集资金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营，不会影响 募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，其决策和审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。 综上，监事会同意公司本次使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的 闲置募集资金临时补充流动资金。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费 用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的 闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意江苏京源 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集 资金使用效率， ...