方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏京源环保股份有限公司 不提前赎回"京源转债"的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏京源环 保股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就公司不行使 "京源转债"的提前赎回权利，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，公司 于 2022 年 8 月 5 日公开发行 332.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除全部发行费用（不含税） 5,452,830.20 元后，实际募集资金净额为 327,047,169.80 元。 上述事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000521 号"验资报告确认。公司已对 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开，关于本次会议的 通知，已采取通讯形式向全体董事进行了送达，经全体董事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议由李武林先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时 限的相关情况作出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次 会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于不提前赎回"京源转债"的议案》 自 2025 年 3 ...

上市公司名称：江苏京源环保股份有限公司 股票简称：京源环保 股票代码：688096 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：广东华迪民生股权投资企业（有限合伙） 住所：广州市南沙区金岭北路 93 号 478 房 通讯地址：广州市南沙区金岭北路 93 号 478 房 股份变动性质：股份减持、被动稀释（持股比例降至 5%以下） 签署日期：2025 年 3 月 24 日 江苏京源环保股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发 行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"） 及相关的法律法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"或"京 源环保"）中拥有权益的股份变 ...

关于持股 5%以上股东权益变动至 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 重要内容提示： 本次权益变动属于股份减持及被动稀释，不触及要约收购。 本次权益变动后，广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）（以下简称 "华迪民生"）持有江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7,949,000 股，占公司总股本的 4.90%（按权益变动后股份总数 162,146,701 股计算），不 再是持有公司 5%以上股份的股东。 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持和持股比例被动稀 释，不会导致公司实际控制人发生变化。 公司于近日收到股东华迪民生发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关 权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 2、因公司向不特定对象发行可转换公 ...

关于"京源转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 重要内容提示： 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 20 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 12.727 元/股），若未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格 不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《江苏京源环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中规定的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或者部分未转股的"京源转债"。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司将 ...

江苏京源环保股份有限公司 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释的权 益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券转股使公司股份总数增加，导致控股股东、实际控制人李武林先生及其一 致行动人和丽女士直接持股比例由 20.13%被动稀释至 19.38%，不触及要约收购。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意，公司发行的 33,250 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"京源转债"，债券代码"118016"。根据有关法律法规和《江苏京源环保 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次 发行的"京源转债"自 2023 年 2 ...

公司股票交易于 2025 年 3 月 6 日、3 月 7 日、3 月 10 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 6 日、 3 月 7 日、3 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。 根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实 时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司 2023 年度业绩亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-2,923.14 万元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,415.93 万元。公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年度业绩快报》（公告编号：2025-006），预计 2024 年度实现归属于母公司 所有者的净利润-2,342.11 万元，比上年同期亏损减少 581.03 万元；实现归属 于母公司所有 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 476.22 million yuan, a year-on-year increase of 20.21%[6] - The net profit attributable to the parent company was -23.42 million yuan, improving by 19.88% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was -29.69 million yuan, an increase of 32.77% year-on-year[6] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were 1,843.33 million yuan, a decrease of 2.85% from the previous year[6] - The equity attributable to the parent company was 782.18 million yuan, down 3.55% year-on-year[6] Operational Focus - The company focused on expanding its main business and improving cash flow management, resulting in a positive net cash flow from operating activities[7] - The improvement in overall operating conditions and collection of accounts receivable contributed to a reduction in losses[9] Financial Risks and Reporting - The increase in fixed asset depreciation and interest expenses on convertible bonds negatively impacted net profit[8] - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks as the financial data is preliminary and unaudited[11] - The official audited annual report will provide the final financial figures for 2024[11]

Revenue and Profit Projections - The company expects to achieve an operating revenue of approximately 476.22 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of around 20%[2] - The net profit attributable to the parent company is projected to be between -25.20 million yuan and -21.00 million yuan, indicating a reduction in losses of 14% to 28% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -31.40 million yuan and -27.20 million yuan, reflecting a reduction in losses of 29% to 38% year-on-year[2] - The company has reported a partial reversal of credit impairment provisions during the year, contributing to the reduction in losses[2] Operational Challenges - The primary reasons for the anticipated losses include increased period expenses and the provision for impairment losses[3] - The company operates in the industrial water treatment sector, which is sensitive to market demand fluctuations and faces intense competition, suggesting continued pressure on performance in the short term[3] - The company has a significant accounts receivable scale, which poses a risk of bad debt losses and requires ongoing monitoring of collection situations[3] Credit Rating and Financial Assessment - The credit rating agency maintains the company's credit rating at A with a stable outlook, and the same rating applies to the "Jingyuan Convertible Bond" with a validity period until February 19, 2025[3] - The financial condition assessment indicates a liquidity status rated at 5/7, while the overall business condition is rated at 3/7[5] - The agency will closely monitor the company's operational and financial status, as well as the impact of these factors on credit ratings[3]