证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-068 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 号 3 号公司办公楼二楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,231,348 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,231,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 38.6009 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.6009 | | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202301102 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □电话会议 □其他（策略会） 参与单位名称：共27家机构，名单详见附表。 时间 2023年10月31日-2023年11月1日 地点 卓然股份会议室，卓然靖江产业园 上市公司接待人员姓名 董事长：张锦红 总经理：张军 董事会秘书：张笑毓 投资者关系活动主要内容介绍 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688121 证券简称： 卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202301101 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （策略会） 参与单位名称：共 38家机构，名单详见附表。 时间 2023年10月30日-31日 地点 线上会议 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：张笑毓 财务总监：吴玉同 投资者关系经理：黎少莹 投资者关系活动主要内容介绍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥384,834,103.56, representing a year-on-year increase of 697.30%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥1,616,669.76, a decrease of 89.90% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,785,888.99, down 73.03% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,745,919,946.91, a slight increase of 0.98% compared to ¥1,728,965,616.25 in the same period of 2022[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥39,983,099.39, a decrease of 7.06% from ¥43,145,041.03 in the previous year[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the current period was ¥57,764,666.99, compared to ¥66,686,597.25 in the previous year[25] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥19,349,538.33, a decrease of 28.53% compared to the same period last year[6] - The R&D investment as a percentage of operating revenue was 5.03%, a decrease of 51.06% year-on-year[6] - The company's R&D expenses for the first three quarters were ¥77,182,753.22, down 15.0% from ¥90,773,061.30 in the same period last year[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥562,211,684.29, a decrease of 997.78% compared to the same period last year[6] - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was negative at -562,211,684.29 RMB, compared to a positive cash flow of 62,622,405.19 RMB in the same period of 2022, representing a significant decline[27] - Total cash inflow from operating activities decreased to 852,162,149.13 RMB, down 54% from 1,851,089,262.65 RMB in the previous year[27] - Cash outflow from operating activities was 1,414,373,833.41 RMB, a decrease of 21% compared to 1,788,466,857.46 RMB in 2022[27] - The net increase in cash and cash equivalents was 181,429,709.02 RMB, compared to a decrease of -127,320,639.60 RMB in the previous year[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was 366,741,206.47 RMB, up from 316,364,443.70 RMB at the end of the previous year[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥7,710,260,151.41, an increase of 0.24% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥5,540,260,446.78, a slight increase from ¥5,514,956,308.46 at the end of 2022[19] - The company's total equity decreased to ¥2,169,999,704.63 from ¥2,176,778,146.93 at the end of 2022[19] - Total assets increased from 7,691,734,455.39 to 7,693,241,876.79, reflecting an increase of 1,507,421.40[35] - Total liabilities rose from 5,514,956,308.46 to 5,516,463,729.86, an increase of 1,507,421.40[34] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,207[13] - The largest shareholder, Zhang Jinhong, holds 60,000,000 shares, representing 29.61% of total shares[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased slightly to ¥1,755,547,299.19 from ¥1,779,338,723.62, a decline of about 1.3%[17] - Inventory decreased significantly to ¥834,271,270.65 from ¥1,862,577,510.38, a reduction of approximately 55%[17] Borrowings and Financing - Short-term borrowings rose to ¥359,940,517.19 from ¥180,973,258.92, an increase of approximately 99%[18] - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which rose to ¥1,702,036,456.40 from ¥1,088,642,000.00 at the end of 2022[19] - Financing cash inflow increased to 1,962,424,851.46 RMB, up 12% from 1,758,752,445.55 RMB in 2022[28] - Net cash flow from financing activities was 1,051,479,406.97 RMB, an increase of 20% compared to 874,563,117.23 RMB in the same period last year[28] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[17] - The company experienced a credit impairment loss of ¥33,429,412.64, compared to a loss of ¥3,261,297.16 in the same period last year[24]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-067 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日，向全体监事发出了会议的通知。2023 年 10 月 26 日，第三届监事会第四次 会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 特此公告。 监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行审核并发表书面意见，监事会 认为：公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2023 年第 三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度 的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2023 年第 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-066 上海卓然工程技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份时间区间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前,上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"卓然股份"）持股 5%以上股东马利平先生直接持有公司无限售条件流通股 16,895,130 股，占公司总股本的 8.34%，股份来源为公司首次公开发行前取得的 股份，该部分股份已于 2022 年 9 月 6 日解除限售并上市流通。上海牧鑫资产管 理有限公司—牧鑫通盈 2 号私募证券投资基金持有公司股份 1,125,300 股，占 公司总股本的 0.56%。上述主体构成一致行动人，合计持股比例为 8.89%。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 5 日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海卓然工程技 术股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号 2023-014）。马 利平先生 ...

证券代码：688121 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席 会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的 股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东 或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-065 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加 临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688121 | 卓然股份 | 2023/10/26 | 作为单独持有公司 29.61%股份的股东，张锦红先生提请选举丁炜超先生为 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张锦红 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 10 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.61%股份的股东张锦红，在 2023 年 10 月 20 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会,现提名丁炜 超为上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁炜超，已充分了解并同意由提名人上海卓然工程技术 股份有限公司董事会提名为上海卓然工程技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海卓然工程技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...