上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑凯） 作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》等要求，秉持客观、公正、独立的立场，恪尽职守，积极出 席相关会议，参与公司治理，充分发挥专业优势，为公司经营发展提供合理化建 议，助力董事会科学决策，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司及 全体股东，尤其重视保护中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑凯：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学(会计学) 博士，华东理工大学(社会学)博士后，中国注册会计师(CPA)。2017 年 9 月至今， 历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师；2021 年 3 月至 2024 年 7 月，任上海东冠健康用品股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任卓然股份独立董事 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李森） 作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的相关要求，秉持客观、公正、独立的立场，恪尽职守，忠实履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司治理，充分发挥自 身专业优势，为公司经营发展提供合理化建议，助力董事会科学决策，促进公司 稳健、规范、可持续发展，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权 益，确保公司治理结构的完善与运行的有效性。现将本人在 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李森：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法学 硕士，分别毕业于大连理工大学、中国人民大学。具有中国律师执业资格、一级 造价工程师执业资格、专利代理师执业资格、高级工程师职称。2004 年 8 月至 2017 年 5 月，历任中国石化工程建设有限公司工程设计、项目管 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关要求，我始终恪守独立、公正、客观的原则，遵循高标 准的职业道德准则，积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会议，参与公 司治理，充分参与公司各项议案的决策与监督，提供专业意见，切实维护公司整 体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益，确保公司治理结构 的完善与运行的有效性。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁炜超：1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学(计 算机应用技术)博士，华东理工大学(控制科学与工程)博士后。2017年1月至2018 年 12 月任上海惠衡科技发展有限公司技术总监；2019 年 1 月至 2021 年 6 月， 进入华东理工大学控制科学与工程博士后流动站从事博士后研究工作；2021 年 7 月至今，历任华东 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》、公司 《审计委员会工作规则》的有关规定，现将上海卓然工程技术 股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至2024年12月31日，公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立 董事郑凯、独立董事李森、独立董事丁炜超，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事郑凯担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计 专业人士"的规定要求。 3、审阅财务报表并对其发表意见 二、审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，并就公司财 务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 三、审计委员会202 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-008 单位：人民币万元 | 项 目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -1,265.92 | | 其中：应收票据坏账损失 | 1,250.59 | | 应收账款坏账损失 | -402,717.3225,920.00 -2,587.51 | | 其他应收款坏账损失 | 71.00 | | 二、资产减值损失 | -2,248.98 | | 其中：存货跌价损失 | 40.78 | | 合同资产预期信用损失 | -2,289.76 | | 合计 | -3,514.90 | 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SHAA2B0053 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称上海卓然公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 上海卓然公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-011 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667 股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超 募资金金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日"XYZH/2021SHAA20272"号验 资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了 相关募集资金专项账户。 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出 ...

公司代码：688121 公司简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-006 上海卓然工程技术股份有限公司 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需， 关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特 别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对 公司独立性亦不会造成影响。 公司于2025年4月20日召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司本次 关于2025年度日常关联交易的预计事项均为公司2025年度的正常经营和业务发展所 需，交易定价公允，并遵循自愿、平等、互利的原则进行；本次关联交易预计不会 对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 XYZH/2025SHAA2B0054 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海卓然工程技术股份有限公司（以下简 称上海卓然公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2025SHAA2B0051 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 上海卓然公司编制了本专项说明所附的上海卓然公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真 实性、准确性及完整性是上海卓然公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海 卓然公司 2024 年 ...