目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、资质证书复印件……………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件 | ………………………第 | 7—8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7-440 号 广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东安达智能装备股份有限公司（以下简称安达智能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的安达智能公司管理层编制的 ...

关于广东安达智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东安达智能装备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86544020 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供安达智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为安达智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解安达智能公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 安达智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相 关事项(2024年5月修订)》(上证函(2024)3305 号)的规定编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 天健审〔2025 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对安达智能 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至2024年12月31日，公司募集资金使用金额具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 111,980.12 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 22,771.08 | | | 利息收入净额 | B2 | 4,243.54 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 12 页 （三）本所签字注册会计师证书复印件 ……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-438 号 广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东安达智能装备股份有限公司（以下简称安达智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安达智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安达智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安达智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—92 | | 页 | | 四、资质证书复印件…………… ...

开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安达智能开展以套期保值为目的 外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 （一）交易目的 公司出口业务外汇结算比重较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的系统性风险，防范汇率 大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，公司及控股子公司在正常生产经营的前提下，以规避和防范汇率风险为 目的，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投 机和套利为目的的衍生品交易。 （二）交易金额 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务预计交易资金额度不超过 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对安达智能使用闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目， 故暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使 用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下， 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以为公司增加一定的收益，为 公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， ...

目 录 | | | | 二、资质证书复印件………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件 …………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-437 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，安达智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第1页 共6页 广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东安达智能装备股份有限公司（以下简称安达智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 中金公司（601995）-杭州银行（600926）-中金安达智能1号员 | | | | | 工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 155.19 | 7.11 | 不变 | | 上海南土资产管理有限公司-南土资产立羽2号私募证券投资基 | | | | | 金 | 84.21 | 3.86 | 35.79 | | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基 | | | | | 金 | 61.64 | 2.82 | 新进 | | 张继军 | 57.81 | 2.65 | -29.98 | | 深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信泽杨一号私募 | | | | | 证券投资基金 | 55.01 | 2.52 | 新进 | | 上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金 | 46.44 | 2.13 | 新进 | | 夏昌鹏 | 43.39 | 1.99 | 新进 | | 上海南土资产管理有限公司-兴瑞1号私募证券投资基金 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥141,918,555.12, representing a decrease of 6.59% compared to ¥151,923,109.63 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥20,177,341.42, a decline of 596.67% from a profit of ¥4,062,504.82 in the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.25, a decrease of 600.00% compared to ¥0.05 in the same period last year[4] - The weighted average return on equity was -1.07%, down from 0.21% in the previous year, reflecting a decrease of 1.28 percentage points[4] - The company's revenue for the reporting period was 141.92 million RMB, a decrease of 6.59% compared to the same period last year, primarily due to a contraction in overseas markets and weakened demand from international clients and the general industry[12] - The gross profit margin faced pressure, leading to a net loss in the first quarter, attributed to changes in product revenue structure and lower margins from new products during their initial rollout[12] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥20,080,663.54, compared to a profit of ¥3,614,569.66 in Q1 2024[21] - The company's operating profit for Q1 2025 was a loss of ¥27,318,354.11, down from a profit of ¥1,199,561.94 in Q1 2024[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥14,815,603.96, a significant improvement from -¥1,006,745.37 in the same period last year[4] - As of March 31, 2025, total current assets were approximately 1.87 billion RMB, compared to 1.83 billion RMB at the end of 2024[16] - Cash and cash equivalents were reported at approximately 202.01 million RMB, a significant decrease from 776.06 million RMB at the end of 2024[16] - In Q1 2025, the company reported operating cash inflow of ¥165,141,756.98, an increase of 8.8% compared to ¥151,685,157.52 in Q1 2024[23] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of ¥575,726,514.70, contrasting with an increase of ¥428,323,089.63 in Q1 2024[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥193,602,314.07, down from ¥1,469,402,369.17 at the end of Q1 2024[24] Expenses and Liabilities - Research and development expenses totaled ¥26,135,439.92, accounting for 18.42% of operating revenue, slightly down from 18.57%[5] - Total operating costs increased to ¥167,846,308.32 in Q1 2025, up 12.1% from ¥149,727,123.87 in Q1 2024[20] - Sales expenses increased to 39.27 million RMB, up 6.75 million RMB from the previous year, driven by increased investment in technical service personnel and promotional efforts for new products targeting international clients[12] - Management expenses rose to 20.49 million RMB, an increase of 2.03 million RMB year-on-year, mainly due to the introduction of high-end management talent and new equity incentive costs[12] - Total liabilities increased to ¥440,299,653.37 from ¥381,131,021.10, reflecting a rise of 15.5%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,763[9] - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,882,789,589.26 from ¥1,899,016,252.48, a decline of 0.6%[18] Strategic Initiatives - The company continues to adhere to a major client strategy, actively engaging with global clients in sectors such as consumer electronics, automotive electronics, AI servers, new energy, and semiconductors[14] - The implementation of the Management By Plan (MBP) strategy is expected to enhance operational capabilities and optimize business structure, aiming for improved profitability in the future[14] - The company is focusing on product strategy optimization, concentrating resources on high-value businesses while streamlining lower-margin operations[14] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains of ¥1,507,517.62, after accounting for tax effects[6] - The decline in net profit was primarily due to reduced operating revenue, lower gross margins, and increased period expenses[7] Financial Improvements - The company reported a financial expense of -¥1,400,574.35, a significant improvement compared to -¥7,902,077.52 in Q1 2024[20] - The cash outflow for purchasing goods and services was ¥39,593,413.15, a decrease of 12.0% compared to ¥44,977,470.26 in Q1 2024[23] - The company paid ¥81,838,120.29 in employee compensation, an increase of 11.6% from ¥73,394,030.77 in Q1 2024[23] - The company reported a tax payment of ¥5,595,516.74, significantly higher than ¥1,443,544.47 in Q1 2024[23] - The company did not report any cash inflow from financing activities, indicating a focus on internal funding rather than external financing[24]