证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-040 上海皓元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,684,345 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,684,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.5089 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.5089 | | 注 ...

上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £其他（电话会议、论坛） 新华资管、紫阁投资、东方红资管、东吴证券、华商基金、广发证券、南 参与单位名称 方基金、开源证券 时间 2024年5月8日-15日 ...

上海皓元医药股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 22 | | 议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 23 | | 议案四：关于公司2023年年度报告及摘要的议案 29 | | 议案五：关于公司2023年度财务决算报告的议案 30 | | 议案六：关于公司2024年度财务预算报告的议案 33 | | 议案七：关于续聘公司2024年度审计机构的议案 34 | | 议案八：关于公司2024年度董事薪酬的议案 35 | | 议案九：关于公司2024年度监事薪酬的议案 36 | | 议案十：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 37 | | 议案十一：关于修订《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2021 年 6 月 8 日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐机构"）作为皓元医药首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规 范性文件的要求，对皓元医药进行持续督导，持续督导期为 2021 年 6 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。 民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督 导，现就 2023 年度持续督导工作报告如下： 三、重大风险事项 在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下： 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 在本持续督导期间，保荐机构督导皓元医药 及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 | | ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 释 义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 皓元医药、公司、 本公司、股份公 | 指 | 上海皓元医药股份有限公司，系由上海皓元化学科技有限 | | --- | --- | --- | | | | 公司整体变更设立的股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 安戌信息 | 指 | 上海安戌信息科技有限公司，系公司控股股东 | | 药源药物、标的公 | 指 | 药源药物化学（上海）有限公司 | | 司、标的资产 | | | | 上海源盟 | 指 | 上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系标的公司 | | | | 员工持股平台 | | 启东源力、上海源 | | 启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2022 年 6 月 | | 黎 | 指 | 日更名为上海源黎企业管理合伙企业（有限合伙），系标 29 | | | | 的公司员工持股平台 | | 宁波九胜 | 指 | 宁波九胜创新医药科技有限公司，系标的公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥504,874,103.59, representing a year-on-year increase of 20.68%[6] - The net profit attributable to shareholders decreased by 63.76% to ¥16,757,351.46, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 66.82% to ¥13,922,308.47[6] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.11, down 64.52% compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥504,874,103.59, a 20.7% increase from ¥418,365,040.62 in Q1 2023[27] - Net profit for Q1 2024 was ¥16,536,169.84, a decrease of 64.1% compared to ¥46,068,348.53 in Q1 2023[28] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 16,883,201.98, compared to CNY 46,325,683.35 in the same period last year, indicating a substantial drop[29] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.11, down from CNY 0.31 in Q1 2023, showing a decrease of approximately 64.52%[29] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.08% to ¥4,321,442,734.99 compared to the end of the previous year[6] - Cash and cash equivalents decreased to ¥445,315,659.88 from ¥483,611,131.37 in the previous quarter[23] - Total assets increased to ¥4,321,442,734.99 from ¥4,192,207,930.25 in the previous quarter, representing a growth of 3.1%[24] - Total liabilities rose to ¥1,758,122,155.73 from ¥1,665,929,876.55 in the previous quarter, indicating an increase of 5.5%[25] - The company's inventory stood at ¥1,159,862,781.66, slightly up from ¥1,145,471,760.05 in the previous quarter[23] - Long-term equity investments decreased to ¥60,950,420.41 from ¥63,531,275.19 in the previous quarter, a decline of 4.1%[23] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥28,325,486.01, which is not applicable for year-on-year comparison[6] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 474,799,584.50 in Q1 2024, an increase of 26.96% from CNY 373,898,358.75 in Q1 2023[31] - The net cash flow from operating activities improved to CNY 28,325,486.01 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY -147,839,554.95 in Q1 2023[31] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -119,512,265.14 in Q1 2024, a slight improvement from CNY -165,815,091.20 in Q1 2023[32] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 443,831,829.96, up from CNY 300,142,110.84 at the end of Q1 2023[32] - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, amounting to CNY 459,234,993.50 in Q1 2024, compared to CNY 366,230,295.47 in Q1 2023, marking a growth of 25.41%[31] - The company’s total cash outflow from operating activities was CNY 446,474,098.49 in Q1 2024, down from CNY 521,737,913.70 in Q1 2023, indicating improved cash management[31] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥53,593,858.98, accounting for 10.62% of operating revenue, a decrease of 1.46 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥53,593,858.98, compared to ¥50,524,023.51 in Q1 2023, reflecting a 4.1% increase[28] Shareholder Information - The company completed the employee stock ownership plan by purchasing a total of 4,066,437 shares, representing 2.70% of the current total share capital, at an average price of 36.88 RMB per share, totaling 149.9754 million RMB[19] - The employee stock ownership plan was approved on February 19, 2024, allowing for a maximum of 449,640 shares, which is 2.99% of the total share capital, with participation limited to 60 employees[18] - The company reported that the top 10 shareholders include significant entities such as Junxin (Shanghai) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. holding 10,744,524 shares, and Hong Kong Central Clearing Limited holding 6,239,974 shares[15] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is significant, with the largest shareholder holding over 10 million shares[15] - The company’s stock purchase for the employee stock ownership plan was executed through the secondary market, including block trades and centralized bidding[18] - The company’s stock will be locked for 12 months from March 22, 2024, to March 21, 2025, as part of the employee stock ownership plan[19] - The company’s financial report includes a detailed list of major shareholders and their respective holdings, emphasizing the concentration of ownership among a few key investors[15] Operational Insights - The decline in net profit was attributed to a slowdown in investment in the pharmaceutical industry, increased competition, and higher operational costs due to the initial production phase of the Anshan factory[10] - The company has strengthened its sales team, resulting in increased sales expenses compared to the same period last year[10] - Non-recurring gains and losses amounted to ¥2,835,042.99 after tax and minority interest adjustments[10] - The company has not reported any changes in the number of shares lent or returned through the securities lending program compared to the previous period[17] - The company has not disclosed any significant operational changes or new strategies in the current report[18] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥465,236,626.83, up 31.2% from ¥354,607,032.39 in Q1 2023[27]

2024年04月25日 医药 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 1,358 | 1,880 | 2,357 | 2,962 | 3,776 | | YOY(%) | 40.1 | 38.4 | 25.3 | 25.7 | 27.5 | | 净利润 ( 百万元 ) | 194 | 127 | 140 | 213 | 315 | | YOY(%) | 1.4 | -34.2 | 10.1 | 51.7 | 47.8 | | 毛利率 (%) | 51.4 | 45.2 | 42.6 | 43.4 | 44.4 | | 净利率 (%) | 14.3 | 6.8 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | | ROE(%) | 8.3 | 5.1 | 5.3 | 7.4 | 9.9 | | EPS( 摊薄 / 元 ) | 1.29 | ...

关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范 性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将公 司关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 上海皓元医药股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 1.基本信息 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户 ...

内部控制审计报告 上海皓元医药股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0321 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皓元 医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0321 号 上海皓元医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医 ...

上海皓元医药股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有 关规定，现将公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情 况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 ...