上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,463,960,507.89, a slight increase of 0.64% compared to ¥2,448,378,104.67 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥223,022,885.43, marking a significant increase of 458.19% from ¥39,954,635.02 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥207,229,139.05, reflecting a 601.94% increase from ¥29,522,298.40 in 2023[23]. - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net increase of ¥988,288,009.03 compared to a negative cash flow of ¥58,560,778.96 in 2023[23][25]. - The company's total assets grew by 13.22% to ¥5,191,806,039.68 from ¥4,585,525,042.89 in 2023[23]. - The return on equity (ROE) increased to 13.31%, up by 9.86 percentage points from 3.45% in the previous year[24]. - Basic earnings per share rose to ¥1.87, a 405.41% increase from ¥0.37 in 2023[24]. - The company's gross profit margin for its main business was 24.82%, showing an increase compared to the previous year[128]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to 988.29 million RMB, compared to a negative cash flow of 58.56 million RMB in the previous year[151]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 37.52 million RMB, which represents 33.64% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The total share capital of the company as of December 31, 2024, is 125,050,244 shares[7]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[6]. - The management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[11]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness in information disclosure[185]. Research and Development - The total R&D investment for the year is approximately ¥125.97 million, a decrease of 13.45% compared to the previous year, with R&D investment accounting for 5.11% of operating revenue, down 0.83 percentage points[92]. - The company has obtained a total of 278 authorized patents and 143 software copyrights as of December 31, 2024, with 31 new patents and 4 new software copyrights granted during the reporting period[89]. - The company is focusing on continuous innovation in new products and technologies to adapt to the rapidly changing market demands and maintain its competitive edge[68]. Market and Industry Trends - The global automotive industry's shift towards electrification is driving significant demand for power battery capacity expansion, with China being a key market for this transition[74]. - In 2024, China's new energy vehicle production and sales reached 12.88 million and 12.87 million units, respectively, marking year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[77]. - The total production capacity of power batteries in China reached 1,096.8 GWh in 2024, with a year-on-year increase of 41.0%, indicating a strong correlation with the growth of new energy vehicles[80]. - The demand for power batteries is expected to grow significantly as the penetration rate of new energy vehicles increases, with power battery sales reaching 791.3 GWh in 2024[80]. Operational Efficiency and Technology - The company has integrated cost-reduction and efficiency-enhancement measures, optimizing personnel structure and leveraging AI technology to improve production efficiency and reduce costs[37]. - The company has adopted a "technology leadership" strategy, focusing on advancements in solid-state batteries, AI, and humanoid robots to maintain its competitive edge in the intelligent manufacturing sector[36]. - The company aims to achieve high production stability and reliability through the integration of advanced sensors and control systems in its automated production lines[114]. Customer and Supplier Relations - The company has established a strong customer base, including partnerships with leading automotive manufacturers, which enhances its market competitiveness[119]. - The total revenue from the top five customers was ¥236.90 million, representing 96.15% of the annual sales, with the largest customer accounting for 81.57%[142]. - The top five suppliers accounted for a total procurement amount of 683.71 million RMB, representing 43.07% of the annual total procurement[144]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technological updates and market competition, particularly in the rapidly evolving smart manufacturing sector[123]. - The company anticipates potential fluctuations in the new energy vehicle and battery industries due to subsidy reductions and market adjustments[124]. - The company is exposed to market expansion risks due to its focus on the automotive and new energy battery sectors, which have high industry concentration[126]. Future Plans and Strategies - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders on June 5, 2024, to review the proposal for changes in registered capital and amendments to the Articles of Association[192]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[199]. - The company is investing in new product development, with a budget allocation of $50 million for R&D in 2024[198]. - The company will prioritize overseas market expansion, utilizing its international client base and project experience to meet local production demands[181].

关于上海先惠自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5904 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（转杂善通合伙） blic Scocountants (Shecial General Po 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5904 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海先惠自动化技术 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月 17 目出 具了审计报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 5825 号)。在此基础上, 我们审 核了后附的贵公司管理层编制的"上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-025 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定，结合目前整体经济 环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每 年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前），所涉及的个人所 得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审查并审 议通过，关联委员已回避表决。 本次调整后的独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-028 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2025 年 4 月 28 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 28 日发布了 《上市公司章程指引（2025 年修订）》，要求"上市公司在公司章程中规定在董事 会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"， 为实现公司内部治理架构的合理过渡调整，保证公司董事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会将延期换届选举，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会成 员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章 程》等有关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于福建东恒新能源集团有限公司 2024 年度业 绩承诺实现情况的说明 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）以现金支付的方式 购买福建东恒新能源集团有限公司（以下简称"福建东恒"或"标的公司"）51% 股权（以下简称"本次交易"），本次交易已完成股权变更工商登记手续。 一、重组方案概述 根据公司与石增辉、林陈彬、林立举签署了关于福建东恒新能源集团有限公 司的《股权收购协议书》及《业绩补偿协议书》。公司以现金支付的方式以81,600 万元购买福建东恒51%股权，公司于2022年7月7日召开2022年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于<上海先惠自 动化技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。2022年7月8日，福建东恒已办理完成工商变更登记手续并取得了东侨经济 技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记手续完成后，公 司持有福建东恒51%股权。 二、业绩承诺的内容 根据上市公司与业绩补偿义务人签署的《业绩补偿协议书》，石增辉作为业 绩补偿义务人，作出的业绩承诺情况如下： 1、石增 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行、证券公 司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产 品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等） 投资金额：100,000 万元（含等值外币） 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-021 上海先惠自动化技术股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》，该事项无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种进行现金管 理，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量地介入， ...

关于 2024 年度计提及转回减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-023 上海先惠自动化技术股份有限公司 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等进行减 值测试并确认减值损失。经测试，2024 年度共转回信用减值损失金额为 365.41 万 元。 （二）资产减值损失 1、对合同资产计提减值准备的情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提及转回减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提及转回减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资 ...

关于上海先惠自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上会会计师事务所 审计单位：上海先惠自动化技术股份有限公司 联系电话：021-57858808 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024 年 | 2024 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 占用累计 | 度占用 | 度偿还 | 2024 年 | 占用形成 | | | 用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额 | 资金的 | 累计发 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | (不含利 | 利息(如 | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | ...