路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，路德环境科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法 国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名为安信 证券股份有限公司）作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对路德环境使用银行承兑汇票方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为 每股 15. ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-019 路德环境科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"股权激励信息披露"） 《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"激励计划（草案修订稿）"）等相关规定，董事会认为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留部分授予条件已经成就。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同 ...

路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对大信 会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，认为其在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其 他经济利益，定期轮换符合规定。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 67,954,689.05, representing a year-on-year increase of 21.90%[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 5,673,773.52, up 54.15% compared to the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,075,845.74, reflecting an 88.16% increase year-on-year[7] - The basic earnings per share were CNY 0.06, reflecting a 50.00% increase[6] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 4,072,055.93, a decrease of 23.4% compared to CNY 5,316,316.94 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 5,673,773.52, compared to CNY 3,680,564.88 in the previous year, reflecting a 54.0% increase[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities amounted to CNY 33,903,191.43, a significant increase of 60.86%[5] - Net cash flow from operating activities was 60.86 million, attributed to increased cash receipts from sales and reduced tax payments compared to the previous year[12] - Cash flow from operating activities netted CNY 33,903,191.43, an increase of 60.5% from CNY 21,075,876.30 in Q1 2023[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 132,056,910.68, contrasting with a net inflow of CNY 32,358,070.69 in the same quarter last year[24] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 183,280,770.50, down from CNY 309,196,335.34 at the end of Q1 2023[25] Revenue and Sales - The sales volume of the liquor pomace bio-fermented feed business was 24,500 tons, a growth of 66.30% year-on-year, with sales revenue of CNY 50,327,200, up 62.99%[8] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥67,954,689.05, an increase of 21.5% compared to ¥55,746,772.69 in Q1 2023[20] - The total revenue from operating activities was CNY 142,027,261.14, up 58.2% from CNY 89,780,230.27 in the same period last year[24] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥67,802,663.70, up from ¥50,064,926.06 in Q1 2023, reflecting a 35.6% increase[20] - Operating costs included ¥47,037,525.39 in operating expenses, which rose from ¥35,586,150.10 in the previous year, indicating a 32.0% increase[20] - Research and development expenses totaled CNY 3,293,268.49, accounting for 4.85% of operating revenue, a decrease of 0.16 percentage points[6] - Research and development expenses increased to CNY 3,293,268.49, representing a 17.8% rise from CNY 2,794,388.84 in Q1 2023[21] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 3,395,031.33, up 115.5% from CNY 1,579,196.65 in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,677,395,826.72, an increase of 5.53% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled ¥749,940,891.58 as of March 31, 2024, down from ¥765,445,931.35 at the end of December 2023[18] - Non-current assets increased to ¥927,454,935.14 from ¥823,979,594.18, representing a growth of 12.6%[18] - Total liabilities were ¥727,243,780.15, up from ¥643,345,534.89, reflecting a 13.1% increase[19] - Shareholders' equity reached ¥950,152,046.57, slightly up from ¥946,079,990.64, indicating a marginal increase[19] Borrowings and Financial Support - Short-term borrowings increased by 33.77% due to additional short-term bank loans taken during the reporting period[11] - The company raised CNY 147,170,000.00 through borrowings, significantly up from CNY 12,500,000.00 in Q1 2023[25] - The company received government subsidies amounting to CNY 788,905.39, contributing positively to the financial results[10] Project and Investment Activities - Construction in progress grew by 42.34% as a result of increased investments in the technology R&D center and various project preparations[11] - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through ongoing technology development and project investments[15] Accounts Receivable and Other Assets - Accounts receivable increased by 341.30% due to the acceptance bills received during the reporting period[11] - Other current assets rose by 47.84% primarily due to the increase in input VAT from the completed projects of biogas fermentation feed[11] - Accounts receivable decreased to ¥252,984,832.44 from ¥269,439,168.20, a decline of 6.1%[18]

路德环境科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00227 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 影院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 网 til· Internet: 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00227 号 此 您可使用手机"扫一 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo 路德环境科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-024 路德环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六 E 区 4 栋 3F 公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 路德环境科技股份有 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-013 路德环境科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司 日常经营业务的开展，保证运营资金需求及确保资金安全的前提下，使用不超过 6,500.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的金融 产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品，有效期自 董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动 使用。董事会审议授权总经理在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签 署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项属于公司董事会决 策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展 情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了 意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我 2023 年度履职情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 曾国安先生：1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于武汉大学，获经济学博士学位，教授，兼任湖北省经济学会副会长、 湖北省住房改革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会副会长等。1988 年至今于武汉大学任教。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未向公司或者其附属企业提供商品或 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 开展资产池业务事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德 环境科技股份有限公司（简称"路德环境"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对路德环境及其控股子公司本 次开展资产池业务及相互担保事项进行审慎核查，具体核查情况和核查意见如 下： 路德环境于2024年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量 金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司（含新增或新 设子公司）拟与国内商业银行开展总计不超过人民币17,000万元的资产池业务， 资产池业务开展期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股 东大会召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环滚动使用，具体每笔发 生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。本事项尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 ...