长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海 高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法规规定，于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 26 日对高 凌信息进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 章洁、漆传金 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 26 日 （四）现场检查人员 保荐代表人章洁 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易、 对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 （一）保荐机构 长城证券股份有限公司 （二）保荐代表人 1、查看公司主要经营场所，与公司高管人员进行交流； 2、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥40,639,863.21, representing a year-on-year increase of 106.67%[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥4,532,618.51, with a year-on-year decrease of 56.89%[2] - The net cash flow from operating activities was -¥72,909,277.21, reflecting a decline of 138.48% compared to the same period last year[2] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥40,639,863.21, a significant increase of 106.5% compared to ¥19,664,348.34 in Q1 2023[18] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥59,174,924.54, up 31.4% from ¥45,066,198.67 in Q1 2023[18] - Net loss for Q1 2024 was ¥4,568,477.93, an improvement from a net loss of ¥10,548,494.54 in Q1 2023[20] - The company reported an investment income of ¥13,679,110.11 in Q1 2024, compared to ¥8,164,235.27 in Q1 2023, indicating a growth of 67.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,066,963,445.52, showing a decrease of 1.65% from the end of the previous year[3] - The total assets decreased to ¥2,032,795,134.22 in Q1 2024 from ¥2,066,963,445.52 in Q1 2023, reflecting a decline of 1.65%[16] - Total liabilities decreased to ¥163,866,168.18 in Q1 2024 from ¥195,049,672.68 in Q1 2023, a reduction of 16.0%[16] - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,870,008,570.07 in Q1 2024, slightly down from ¥1,872,957,517.45 in Q1 2023[16] Cash Flow - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥1,081,521,768.33, an increase from ¥530,888,078.84 on December 31, 2023, reflecting a growth of 103.3%[13] - In Q1 2024, the company's cash inflow from operating activities was CNY 37,529,698.77, a decrease of 53.3% compared to CNY 80,386,695.21 in Q1 2023[22] - The net cash outflow from operating activities was CNY -72,909,277.21, worsening from CNY -30,572,483.99 in the same period last year[24] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,057,996,363.78, down 53.7% from CNY 2,282,562,605.83 in Q1 2023[24] - The net cash flow from investment activities was CNY 623,542,407.88, an increase of 53.0% compared to CNY 408,016,198.27 in Q1 2023[24] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 1,081,521,768.33 at the end of Q1 2024, up from CNY 693,470,842.39 at the end of Q1 2023, representing a growth of 55.9%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,143[6] - The largest shareholder, Zhuhai Gaoling Technology Investment Co., Ltd., held 43.39% of the shares[7] - The company reported no new significant shareholders or changes in the top 10 shareholders during the reporting period[11] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥15,765,113.44, accounting for 38.79% of operating revenue, a decrease of 54.46 percentage points[3] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥15,765,113.44, slightly higher than ¥15,639,013.63 in Q1 2023[20] Other Information - The company plans to continue focusing on project completion and revenue recognition to drive future growth[5] - The company has not disclosed any new product developments or strategic acquisitions during this reporting period[12] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[25] - The total amount of financial assets held for trading was ¥269,844,236.98, down from ¥889,672,598.73, indicating a significant decrease of approximately 69.7%[14] - The total current assets decreased slightly to ¥1,719,855,121.25 from ¥1,759,128,084.82, indicating a decline of approximately 2.2%[14] - The company's accounts receivable increased to ¥206,067,887.20 from ¥200,549,274.70, showing a growth of about 2.5%[14] - The inventory level rose to ¥125,657,467.78 compared to ¥114,296,858.41, representing an increase of approximately 10%[14] - The total non-current assets decreased to ¥96,000,000 from ¥98,000,000, reflecting a decline of about 2%[14] - The total liabilities and equity structure remains stable with no significant changes reported in the financial statements[12] - The company has no outstanding shares involved in margin trading or securities lending as of the end of the reporting period[10]

【家】 | 容 诚 审计报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚审字[2024]519Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 容诚审字[2024]519Z0002 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息")财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案 的议案》《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公 司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司 薪酬与考核委员会审核，制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案，具体如下： 一、本方案适用对象 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-015 公司高级管理 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及其他规 范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； （二） 尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之 审议、审批，必须遵循公开、公平、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利 益； （三）董事会、监事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （四） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （五） 关联交易定价应不明显偏离市场独立第三方的公允标准，必须坚持 依据公开及市场公允原则。对于难以比较市场价格或定价受 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，健全董事会运行和监督机制，确保公司董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高 凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，且为会计专业人士， 负责主持委员会工 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-012 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及 相关材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中刘广红先生、梁枫先生以通讯方 式出席），会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严 ...

"限sM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚专字[2024]519Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | | 3 | 附表 1: 2023年度募集资金使用情况对照表 | 8-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]519Z0001 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息")董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高凌信息年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高凌信息年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-020 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《科创板自律监管指引第 1 号》）等相关规定，公司结合实际情况对《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订， 具体如下： | ...