上海美迪西生物医药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 上海美迪西生物医药股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | | 第二 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"《上市公司独立董事履职指引》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海美迪西生 物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、规章、 规范性文件的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 1 （一）具有注册会计师资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，再董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-021 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 一、计提资产减值准备和核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会 计师进行了充分的沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减 值准备，并对符合核销条件的资产予以核销。 2023 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 6,138.30 万元，拟核销 应收账款 2,515.33 万元，已经全额计提坏账准备。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 本期计提坏账准备金额 | 本期核销资产金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款坏账准备 | 4,247.4 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-012 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年度公司实现营业收入 136,563.09 万元、归属于母公司净利润 -3,321.06 万元，扣除非经常损益影响后的净利润 -5,761.61 万元。监事会认为 公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况 和经营成果。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》" ...

公司代码：688202 公司简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | ਨ | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 4 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为了规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海美迪西生物医 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，特制定《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘用立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2023 年度审计机构及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度的审计工作的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年四月 第 1 页 共 10 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 3 | | 第三章 | 对外担保的权限与审批程序 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 7 | | 第五章 | 对外担保的信息披露 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海美迪西生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（〔2022〕26 号）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 8 | | 第四章 | 董事长职权 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 11 | | | 第六章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 13 | | 第七章 | 董事会会议的记录 | 14 | | 第八章 | 董事会决议 | 15 | | 第九章 | 董事会有关工作程序 | 16 | | 第十章 | 附则 | 17 | 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由8名董事组成，其中，独立董事3名。董事会设董事长1人。 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...

关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 立信会计师事务所关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 2、 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况表 委托单位：上海美迪西生物医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海美迪西生物医药股份有限公司 & 올랐 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"监管平台（http://asc.net/s.gr.cn）"进行变 " 16 - 11 - 1 - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11489 号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东 ...