中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | 议案 | | 6 | | | 关于部分募投项目内部投资结构调整的议案 | 7 | | | 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 | 8 | 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 192.3 million, a decrease of 49.52% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was RMB -78.75 million for the quarter, compared to RMB -18.98 million year-to-date, a decrease of 201.22%[5] - Basic earnings per share for the quarter was RMB -0.61, and year-to-date it was RMB -0.15, a decrease of 207.14%[6] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was 975,861,890.39 RMB, a decrease from 1,067,711,972.62 RMB in the same period last year[22] - Net profit for the first three quarters of 2023 was -18,978,546.79 RMB, compared to a profit of 18,750,603.04 RMB in the same period last year[23] - Revenue for the first three quarters of 2023 was 941.88 million yuan, a decrease of 6.77% compared to 1,010.25 million yuan in the same period of 2022[30] - Net profit for the first three quarters of 2023 was -64.71 million yuan, compared to -2.25 million yuan in the same period of 2022, indicating a significant increase in losses[30] R&D Investment and Expenses - R&D investment for the quarter was RMB 36.63 million, a decrease of 17.91% year-over-year, but year-to-date R&D investment increased by 19.40% to RMB 131.24 million[6] - R&D investment as a percentage of revenue increased by 7.34 percentage points to 19.05% for the quarter[6] - Research and development expenses increased to 131,242,488.17 RMB from 109,919,577.66 RMB, highlighting the company's continued investment in innovation[22] - R&D expenses increased to 118.73 million yuan in the first three quarters of 2023, up 13.74% from 104.39 million yuan in the same period of 2022[30] Assets and Liabilities - Total assets increased by 21.83% to RMB 6.77 billion compared to the end of the previous year[6] - Total assets increased to 6,766,033,602.14 RMB from 5,553,468,596.01 RMB, reflecting a significant growth in the company's asset base[19] - Total liabilities rose to 3,211,032,510.21 RMB from 1,984,238,301.51 RMB, indicating increased financial obligations[19] - Fixed assets grew to 482,831,185.50 RMB from 333,737,235.67 RMB, reflecting ongoing capital expenditures[19] - Total assets increased to RMB 5.93 billion as of September 30, 2023, up from RMB 4.99 billion at the end of 2022[26] - Total liabilities grew to RMB 2.56 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 1.57 billion at the end of 2022[28] - Shareholders' equity decreased to RMB 3.36 billion as of September 30, 2023, down from RMB 3.42 billion at the end of 2022[28] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the year-to-date increased by 617.58% to RMB 521.29 million[6] - Net cash flow from operating activities surged to RMB 521.29 million in the first three quarters of 2023, a significant increase from RMB 72.65 million in the same period last year[24] - Cash received from investments decreased to RMB 3.36 billion in the first three quarters of 2023, down from RMB 10.57 billion in the same period last year[24] - Cash paid for investments amounted to RMB 3.49 billion in the first three quarters of 2023, compared to RMB 10.92 billion in the same period last year[24] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 126.17 million in the first three quarters of 2023, slightly improved from negative RMB 125.18 million in the same period last year[25] - Cash flow from operating activities was 361.40 million yuan in the first three quarters of 2023, a significant improvement from -72.52 million yuan in the same period of 2022[33] - Cash flow from investing activities was -398.39 million yuan in the first three quarters of 2023, compared to -532.36 million yuan in the same period of 2022[33] - Cash flow from financing activities was -123.76 million yuan in the first three quarters of 2023, compared to -64.44 million yuan in the same period of 2022[34] - The company's cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were 239.35 million yuan, a decrease of 160.13 million yuan from the beginning of the year[34] Government Subsidies and Non-Recurring Items - Government subsidies received during the quarter amounted to RMB 7.09 million[8] - Non-recurring gains and losses for the quarter totaled RMB 16.26 million[10] Market and Customer Analysis - The decrease in revenue was primarily due to reduced project acceptance and lower income during the quarter[10] - Total contract value of orders on hand as of September 2023 is approximately 3.563 billion yuan, with the top five customers accounting for 32.09%, 10.82%, 9.49%, 8.20%, and 4.41% respectively[16] - Domestic market accounts for 84.41% of the total contract value of orders on hand, while the overseas market accounts for 15.59%[16] Inventory and Contract Liabilities - Inventory as of September 30, 2023, amounts to 2.451 billion yuan, an increase from 1.500 billion yuan at the end of 2022[18] - Contract liabilities surged to 1,517,086,148.39 RMB from 636,982,480.50 RMB, indicating a substantial increase in advance payments from customers[19] - Inventory levels rose to RMB 2.26 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 1.33 billion at the end of 2022[26] - Contract liabilities increased to RMB 1.46 billion as of September 30, 2023, up from RMB 630.28 million at the end of 2022[28] Shareholder and Equity Information - The company's repurchase account holds 3,239,000 shares as of the end of the reporting period[15] - Wuxi Weizhiyuan Venture Capital Enterprise holds 27,000,000 shares, representing 20.52% of the total shares[13] - Li Gongyan holds 19,800,000 shares, representing 15.04% of the total shares[13] - The company's total equity slightly decreased to 3,555,001,091.93 RMB from 3,569,230,294.50 RMB, indicating minor changes in shareholder equity[20] Sales and Expenses - Sales revenue from goods and services increased to RMB 2.45 billion in the first three quarters of 2023, up from RMB 1.68 billion in the same period last year, representing a 46.3% growth[24] - Sales expenses rose to 93.62 million yuan in the first three quarters of 2023, a 64.17% increase from 57.03 million yuan in the same period of 2022[30] Other Financial Metrics - Monetary funds as of September 30, 2023, amount to 318.80 million yuan, a decrease from 461.26 million yuan at the end of 2022[18] - Trading financial assets as of September 30, 2023, amount to 1.355 billion yuan, an increase from 1.249 billion yuan at the end of 2022[18] - Accounts receivable as of September 30, 2023, amount to 514.89 million yuan, a decrease from 858.20 million yuan at the end of 2022[18] - Prepayments as of September 30, 2023, amount to 158.19 million yuan, an increase from 70.61 million yuan at the end of 2022[18] - Other comprehensive income showed a loss of -20,232.99 RMB, compared to no significant change in the previous period[23]

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-047 中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以 现场结合通讯方式召开了第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程 序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-046 中科微至科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收 到公司实际控制人、董事长李功燕先生《关于提议中科微至科技股份有限公司回 购公司股份的函》，具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、 提议人：公司实际控制人、董事长李功燕先生 2、 提议时间：2023 年 10 月 26 日 二、 提议人提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为了维护广 大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司董事长李功燕 先生提议公司使用部分首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份， 在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励。 三、 提议人的提议内容 1、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 以自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为减少外币结算 产生的汇率风险以及更好利用公司持有的外汇资源，在不影响募投项目正常进行 的前提下，同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付 募投项目中所需的部分款项，再后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户 划转等额资金至公司及子公司一般账户。公司独立董事对此发表了明确同意的独 立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-039 中科微至科技股份有限公司 关于以自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等 额置换的公告 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册 ...

募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：公司拟将"南陵制造基地 数字化车间建设项目"节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日 募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。 中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召开 第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于南陵制 造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意将"南陵制造基地数字化车间建设项目"予以结项，并将节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永 久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信 证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公 司向社会公开发行人民币普通股 3,300.00 万股，每股发行价格为人民币 90.20 证券代 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员 会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册文件，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票 3,300.00万股，每股发行价格为人民币 90.20元，募集资金总额为 297,660.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 274,855.77 万元，实际到账金额为 275,870.43 万元，上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了毕马威华振验字第 2101048 号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司开展外汇套期保值业务事项 进行了核查，核查情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长。受国际政治、经济形势 等因素影响，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规 避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司 拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额 根据公司的经营预算，为有效规避和防范汇率风险或利率风险，公司拟开展总额度 不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在审批期限内可循环滚动 使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的 相关金额）不超过前述 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 机构"）作为正在履行中科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"、"公 司"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 18 日对 公司进行了现场检查。本次现场检查主要采取访谈公司高级管理人员、查阅文件 资料、实地走访募投项目等方式进行，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 梁勇、康昊昱 （三）现场检查时间 2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 18 日 （四）现场检查人员 （六）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所； 2、与公司高管等人员进行访谈； 3、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件； 4、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 5、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件； 康昊昱 （五）现场检查内容 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 二届董事会非独立董事商立伟先生的辞职报告。由于个人原因，商立伟先生不再 担任公司第二届董事会非独立董事。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中科微至科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，此次商立伟 先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正 常生产经营活动，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，商 立伟先生未持有公司股份。 商立伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对商立 伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事补选情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东北京中科微投资管理 有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四 ...