中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司生产所需原材料主要为铜、铝等产品，若原材料价格大幅波动将对公司 产品成本造成一定压力；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，近年来公 司境外收入持续增加，若汇率利率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将 对公司经营业绩造成一定影响。为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险， 对冲主要原材料价格及汇率利率波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原 材料及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，通过套期保值的避险 机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached CNY 2,847,663,976.40, representing a 74.03% increase compared to CNY 1,636,312,828.42 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 120,463,550.93, up 72.30% from CNY 69,913,003.72 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 117,299,436.99, reflecting a 76.91% increase from CNY 66,305,059.25 in 2022[23]. - The total assets of the company as of the end of 2023 amounted to CNY 3,100,810,015.52, a 65.89% increase from CNY 1,869,180,682.30 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,032,594,988.65, marking a 13.06% rise from CNY 913,279,072.37 in 2022[24]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of CNY -219,277,385.66 for 2023, compared to CNY -77,340,871.06 in the previous year[23]. - The company's operating revenue increased by 74.03% year-on-year, driven by higher sales of key products such as high and low voltage busbars, photovoltaic welding strips, and energy storage products[25]. - Net profit attributable to shareholders grew by 72.30% year-on-year, with basic and diluted earnings per share reaching CNY 0.77, a 71.11% increase compared to the previous year[26]. - The company's gross margin in the electrical machinery and equipment manufacturing sector was 17.76%, a decrease of 1.16 percentage points year-on-year[111]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend for 2023 is RMB 2.34 per 10 shares, totaling RMB 36,504,000, which represents 30.30% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company has not proposed any capital reserve fund transfers to increase share capital or bonus shares in the profit distribution plan[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Suya Jin Cheng Accounting Firm[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company has not faced any issues with more than half of the board members being unable to ensure the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[9]. Research and Development - R&D investment increased by 53.37% year-on-year, with a total of 62 invention patents (including 3 international patents) and 288 utility model patents granted by the end of 2023[40]. - Research and development expenses accounted for 3.23% of operating revenue, a decrease of 0.44 percentage points from the previous year[25]. - The company has established three major R&D centers in Yangzhong, Nanjing, and Guangzhou, focusing on independent research and development, and has formed partnerships with several research institutions[52]. - The company is investing in research and development for new technologies, aiming to introduce at least three innovative products in the upcoming year[177]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence in the energy conversion and distribution sectors, particularly through the development of new energy technologies[22]. - The company plans to enhance its product offerings in the power conversion systems and low-voltage busbar segments to meet growing market demand[22]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its competitive position in the industry[22]. - The company aims to achieve sustainable growth by investing in research and development for innovative energy solutions[22]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[25]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million yuan for potential deals[178]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company faces risks related to insufficient technological innovation, which could hinder its competitive position in the industry if not addressed[98]. - The company is exposed to intensified market competition, particularly in its three main business areas: distribution equipment, photovoltaic materials, and energy storage systems[100]. - The company is vulnerable to raw material price volatility, particularly for copper and aluminum, which could negatively impact its profit margins[103]. Corporate Governance - The company has established a governance structure with a board of directors, supervisory board, and shareholders' meeting to ensure compliance and protect shareholder rights[161]. - The company has maintained strict adherence to information disclosure regulations, ensuring timely and fair access to significant information for all shareholders[165]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[193]. - The company has conducted multiple temporary shareholder meetings throughout 2023, all of which resulted in unanimous approval of the proposed resolutions[169]. Employee and Management Structure - The number of R&D personnel increased to 151, representing 10.52% of the total workforce, compared to 122 and 11.14% in the previous period[91]. - Total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 6.2995 million[191]. - The company continues to focus on retaining its key management team while ensuring competitive compensation packages[172][174]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion initiatives[177]. - The management has set a performance guidance of achieving a net profit margin of 25% for the upcoming fiscal year[177]. - The company plans to allocate 10% of its revenue towards sustainability initiatives and corporate social responsibility programs[177].

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-021 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

关于对威腾电气集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕115 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙 ) " 据当编码:苏24X1KOMO 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静殊 苏 亚 专 审(2024) 115 号 关于对威腾电气集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 在来情况的专项说明 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了苏亚审（2024）742 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

| Paris | 1 | - 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | X | France of | 4 | . | ********** | | 编制单位:江苏威腾电力科技有限公司 | | | | | | 会企01表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 单位:元 | | 资产 | | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | | 3,620,088.01 | 6,081,650.02 | 短期借款 | 40,037,777.78 | 40,037,778.00 | | 交易性金融资产 | 00239 | - | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | . | - | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | | 5,310,716.23 | 3,431,865.92 | 应付票据 | | | | 应收账款 | | 54, ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），本次利润分配不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-017 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总 股本 156,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,504,000.00 元（含税）， 占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.30%。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预 ...

经核查公司独立董事陈留平、贺正生、林明耀的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自套情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成 | 生 FF! 直事会 | 24 H 威腾电气集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关要求,威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")菲事会,就公司 独立董事陈留平、贺正生、林明耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，在本人担任威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公 司"）独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定， 认真忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的 独立作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄学良先生（已离任），1969 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1997 年 4 月起至今，历任东南大学讲师、副教授、教授。兼任国电南瑞科技股份有限 公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司独立董事，南京灿能电力自动化股份有 限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事会主席。2018 年 11 月起 2023 年 2 月 ...

陈留平先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1981 年 7 月起至 2001 年 2 月，历任江苏省冶金经济管理学校教务科长、副校长； 2001 年 3 月起至 2019 年 6 月，历任江苏大学审计处副处长、审计处处长、设备管理 处处长、财经学院党委书记、调研员、教授，于 2019 年 6 月退休。2018 年 11 月起至 今，任威腾电气独立董事。现任威腾电气独立董事。兼任江苏船山矿业股份有限公司 董事、扬州亚星客车股份有限公司独立董事、江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董 事。 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定，认真忠实勤勉履行职责， 及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的独立作用，维护上市公司 整体 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 £现场参观  £业绩说明会 □路演活动 类别 □新闻发布会 R电话会议 £其他_______ 国海证券 邱迪、严语韬；隆象基金 管亚；汐泰投资 陈扬亚； 方正证券 郭彦辰；博时基金 王子潇、何海怡；华鑫证券 臧天 参与单位名称及 律；光大资管 卞绍华；西部利得基金 吴星煜；循远资产 陈剑 人员姓名 博；东吴证券 徐铖嵘；中信建投证券 王吉颖；保银基金 余 泽；聚鸣投资 贺云龙；华创证券 蒋雨凯；东北证券 高博禹 时间 2024年3月12日-3月26日 地点 公司会议室 董事长：蒋文功； 公司接待 董事、董事会秘书、财务总监：吴波； ...