永信至诚（688244.SH） 2024 年 04 月 29 日 股价走势图 业绩符合预期，数字风洞实现"0 到 1"突破 网络靶场和人才建设领域领军企业，维持"买入"评级 （1）2023 年公司实现营业收入 3.96 亿元，同比增长 19.72%；实现归母净利润 3110.54 万元，同比下降 38.78%；实现扣非归母净利润 1103.04 万元，同比下滑 72.32%。收入端快速增长主要系"数字风洞"产品体系实现营业收入 1.01 亿元， 同时网络靶场系列产品发展态势持续向好，实现营业收入 2.32 亿元，同比增长 23.12%。公司销售毛利率为 55.09%，同比下降 4.52 个百分点；销售费用率、管 理费用率、研发费用率分别为 19.26%、8.22%、21.24%，同比变动 2.33、-0.54、 2.13 个百分点。 （2）2024Q1 公司实现营业收入 2944.73 万元，同比增长 10.66%；实现归母净利 润-1996.60 万元，同比下降 21.24%，业绩基本符合预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------- ...

三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-497 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的永信至诚公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永信至诚公司年度报告的 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全， 维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规 范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | 人 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 836 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 亿元 30.99 | | | 证券业务收入 | | | 18.40 亿元 | | 年上市公 2023 | 客户家数 | | | 家 675 | | | 审计收费总额 | | | 6.63 亿元 | | 司（含 A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | | | 务业，批发和零售业，电力、 ...

2023 年度 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、执业资质证书 ……………………………………………… 第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-498 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永信至诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 永信至诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-027 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of RMB 31,105,410.29 for the year 2023, with an undistributed profit of RMB 173,901,566.26 as of December 31, 2023[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 39,586.55 million, a 19.72% increase compared to CNY 33,066.03 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 3,110.54 million, representing a decrease of 38.78% from CNY 5,080.64 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,103.04 million, down 72.32% from CNY 3,985.15 million in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.45, a decline of 51.61% compared to CNY 0.93 in 2022[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -1,855.52 million in 2023, compared to CNY -1,753.82 million in 2022[23]. - The company achieved a significant milestone by being recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise in 2021[103]. - The company reported a total revenue of 1,600 million, with a year-over-year increase of 623.37 million, representing a growth of approximately 63.8%[120]. - The company reported a total revenue of 2,800.00 million, with a net profit of 312.88 million, indicating a strong financial performance[14]. Dividend and Capital Management - A cash dividend of RMB 2.26 per 10 shares (including tax) is proposed, totaling RMB 15,501,654.37, which accounts for 49.84% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company plans to increase its total share capital by 32,923,867 shares through a capital reserve transfer, raising the total share capital to 102,234,195 shares[6]. - The board of directors has approved the profit distribution and capital reserve transfer plan, pending approval from the annual general meeting[7]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 21.24% of operating revenue in 2023, an increase of 2.13 percentage points from 19.11% in 2022[25]. - R&D investment reached 84.10 million yuan, a year-on-year increase of 33.10%[46]. - The number of R&D personnel grew by 10.55% year-on-year, totaling 241, which is 48.39% of the total workforce[46]. - The company applied for a total of 153 intellectual property rights during the reporting period, with 109 being granted, including 40 software copyrights[112]. - The company has established a comprehensive R&D framework that includes collaboration among sales, marketing, R&D, and quality departments to ensure alignment with market demands[68]. Operational Risks and Compliance - The company has outlined various operational risks in the report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors[8]. Market and Client Engagement - The company is recognized as a national-level "little giant" enterprise in the digital security testing and evaluation sector[36]. - The company has signed strategic cooperation agreements with several leading industry enterprises, enhancing its client structure and diversifying revenue sources[43]. - The company primarily utilizes a direct sales model, supplemented by indirect sales through integrators to reach end users[71]. - The company’s primary clients include government departments and military industries, which significantly influence its revenue[152]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including the "Digital Wind Tunnel" platform V2.0 and various large models, enhancing its product system[47]. - The "Digital Wind Tunnel" product system supports six major application scenarios, including digital government security testing and AI security testing[50]. - The company has developed a series of innovative security tool products, including traffic monitoring, data analysis, intelligence management, and security offensive and defensive products, to meet the evolving regulatory demands in the network security sector[59]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new products to address the evolving cybersecurity challenges faced by clients[72]. Training and Talent Development - The online security training platform has over 800,000 registered users and offers more than 300 courses, with over 3,000 online experimental scenarios available[65]. - The company is developing a comprehensive network security training system that simulates real-world scenarios for better preparedness[123]. - The company aims to build a comprehensive talent training system for cybersecurity, addressing the demand for skilled professionals across various industries[130]. - The company emphasizes talent development by implementing new employee training systems and incentive measures to foster a competitive workforce[197]. Financial Health and Asset Management - The company's total assets increased by 5.74% to CNY 124,786.84 million at the end of 2023, up from CNY 118,010.57 million at the end of 2022[23]. - Accounts receivable rose by 47.55% to 308.3 million, attributed to increased revenue[179]. - Inventory increased by 92.37% to 16.45 million, due to stockpiling and contract fulfillment costs[179]. - The company has established a robust accounts receivable management system to mitigate risks associated with increasing accounts receivable[151]. Strategic Goals and Future Outlook - The company aims to achieve a "300×300" strategic goal, focusing on providing comprehensive digital transformation security solutions as a "family doctor" and "cybersecurity secretary" for key clients[190]. - The company plans to enhance its R&D investment in core technologies such as network space parallel simulation and multi-cycle digital wind tunnel testing, ensuring continued technological leadership[191]. - The company is committed to increasing its market share through a "legion" marketing reform, targeting key sectors such as government, military, energy, telecommunications, finance, and education[194]. - The company will continue to explore new markets and strengthen existing ones, particularly in data security, 5G, IoT, and AI security sectors[192].

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-021 永信至诚科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股 分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.26元（含税）。截至2024年4 月26日，公司总股本69,310,328股，扣除回购专用证券账户中股份数718,937股 后的剩余股份总数为68, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年年度计提减值准备情况概述 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-026 永信至诚科技集团股份有限公司 关于2023年年度计提减值准备的公告 根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，结合永信至诚科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响， 为客观、公允地反映公司2023年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生的有关资产计提减值准备 予以公告。2023年度，公司计提的减值损失共计2,128.06万元，具体情况如下表 所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023 | 年年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 1,890.62 | 应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备 | | 2 | 资产减值损失 | | 237.44 | 存货跌价准备、合同资产减值 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公 正的独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东的合 法利益。现将2023年度独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张能鲲：男，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、 高级会计师，经济学博士学位。1999年9月至2005年1月任职于北京清华紫光英 力化工 ...