国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的要求，对永信至诚 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了募集资金专户对账单、内部审计报告、年度募集资 金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及公司募集 资金管理办法，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露 等方面对其募集资金制度的完整性 ...

报告 永信至诚科技集团股份有限公司2024年度 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 5—8 | | --- | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1-1324 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的永信至诚公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | . | | | --- | --- | --- | | | | 4 3 1 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京永信至诚科技有限 公司依法变更设立的股份有限公司。公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册 登记，取得营业执照，营业执照号 91110108562135265P。 第三条 公司于 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,170.7826 万股，于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：永信至诚科技集团股份有限公司 英文全称：Integrity Technology Group Inc. 第五条 公司住所：北京市海淀区丰豪东路 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 作为本公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，除独立董事津贴外，没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益， 具有《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵留彦：男，1979年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 经济学博士学位。2006年8月至今，任职于北京大学经济学院，历任讲师、副 教授、教授；2019年4月至2024年11月，任公司独立董事， ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姜登峰：男，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，法学博士。 2002年9月至今任职于中国政法大学，担任教授；现任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 独立的专业判断，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董 事独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 二、独立董事2024年度履职概况 2024年度，公司共召开董事会12次，股东大会5次，本人作为独立董事出 席董事会和股东大会会议情况如下： （一）出席会议情 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审议 各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了独立董事 的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年 度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姜朋：男，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士。 2001年2月至2022年5月，任职于启明星辰信息技术集团股份有限公司，2024 年11月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为本公司独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 30,085,001.10, representing a 2.17% increase compared to CNY 29,447,347.19 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 23,974,336.54, compared to a loss of CNY 19,965,979.74 in the previous year, indicating a worsening performance[4]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 35,961,263.45, an improvement from a negative CNY 48,420,491.73 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥30,085,001.10, an increase of 2.17% compared to ¥29,447,347.19 in Q1 2024[16]. - Net loss for Q1 2025 was ¥24,208,765.22, compared to a net loss of ¥20,374,074.93 in Q1 2024, reflecting an increase in losses[17]. - The total comprehensive loss for Q1 2025 was ¥24,260,421.68, compared to a loss of ¥20,668,928.86 in Q1 2024[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.24, compared to -¥0.20 in Q1 2024[17]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 24,602,183.50, accounting for 81.78% of operating revenue, up from 81.53% year-on-year[4]. - The company continues to focus on R&D, with a slight increase in investment compared to the previous year, indicating a commitment to innovation despite financial losses[4]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥24,602,183.50, slightly up from ¥24,008,710.62 in Q1 2024[16]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.65% to CNY 1,138,456,244.96 from CNY 1,219,530,171.41 at the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled RMB 897,069,925.28, down from RMB 973,200,726.92, indicating a decrease of about 7.83%[12]. - The company's cash and cash equivalents were RMB 143,669,013.86, significantly lower than RMB 489,867,455.26, representing a decline of approximately 70.65%[12]. - The total liabilities decreased to RMB 137,126,621.11 from RMB 194,520,035.03, a reduction of about 29.49%[14]. - The company's total non-current assets were RMB 241,386,319.68, down from RMB 246,329,444.49, indicating a decrease of approximately 2.01%[13]. - The company's accounts receivable stood at RMB 325,481,864.27, a slight decrease from RMB 352,900,112.85, indicating a decline of about 7.79%[12]. - The company's inventory was reported at RMB 30,493,901.96, down from RMB 36,610,458.05, representing a decrease of approximately 16.76%[12]. - The company's short-term borrowings decreased to RMB 6,754,312.50 from RMB 9,506,413.19, a reduction of about 29.14%[14]. - The company's equity attributable to shareholders was RMB 1,003,074,506.86, down from RMB 1,026,520,590.71, reflecting a decrease of approximately 2.29%[14]. - The company's total liabilities to equity ratio improved to approximately 13.66% from 18.99%, indicating a stronger equity position[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 3,815[8]. - The largest shareholder, Cai Jingjing, holds 34.85% of the shares, with a total of 35,631,237 shares[9]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥35,961,263.45 in Q1 2025, an improvement from a net outflow of ¥48,420,491.73 in Q1 2024[19]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥309,730,885.09 in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥235,875,694.09 in Q1 2024[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥138,379,267.71, down from ¥323,659,940.26 at the end of Q1 2024[20]. Credit Impairment - The company reported a significant increase in credit impairment losses, totaling ¥2,631,308.72 in Q1 2025, compared to ¥664,817.28 in Q1 2024[16].

Financial Performance - The company reported a net profit of RMB 8,482,212.34 for the year 2024, with an undistributed profit of RMB 166,617,529.44 as of December 31, 2024, representing a profit distribution ratio of 59.84%[6][7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 35,632.63 million, a decrease of 9.99% compared to 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 848.22 million, down 72.73% from the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.08, reflecting a decline of 73.33% year-over-year[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 149.53% year-over-year, resulting in a net outflow of CNY 4,630.06 million[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 121,953.02 million, a decrease of 2.27% from the end of 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.82%, down 2.12 percentage points from 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -205.77 million, a decrease of 118.65% compared to the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 102,652.06 million, a decrease of 3.75% from the end of 2023[22]. Dividend and Capital Management - A cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares (including tax) is proposed, totaling RMB 5,075,762.90, based on 101,515,258 shares after accounting for repurchased shares[6][7]. - The board of directors has approved the profit distribution and capital reserve transfer plan, pending approval at the annual general meeting[8]. - The company plans to increase its total share capital by 48,727,324 shares through a capital reserve transfer, raising the total share capital to 150,961,519 shares[7]. - The proposed cash dividend for 2024 is 0.50 RMB per 10 shares, with total cash dividends amounting to 59.84% of the net profit attributable to shareholders[43]. - The company implemented a capital reserve transfer plan, increasing the total share capital by 48% for every 10 shares held[24]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 26.01% of operating revenue in 2024, an increase of 4.77 percentage points from 2023[23]. - R&D investment reached 92.66 million RMB, a year-on-year increase of 10.19%, accounting for 26.01% of operating revenue, up 4.77 percentage points from the previous year[41]. - The R&D team expanded to 255 personnel, representing 54.14% of total employees, with a year-on-year growth of 5.81%[41]. - The company has a total of 62 authorized patents, with 14 new patents granted during the reporting period, enhancing its technological capabilities[41]. - The company focuses on autonomous R&D, with core technologies developed in-house, ensuring alignment with market demands[51]. Risk Management and Compliance - The company has outlined various risks in its management discussion and analysis section, which investors should consider[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors[9]. - The company recognizes the urgent need for substantial compliance in network and data security among government and enterprise users, driven by increasing legal regulations and emerging cyber threats[62]. Market Position and Strategic Initiatives - The company holds a leading position in the digital security testing and evaluation sector, with a market share of 20.4% in the network range field, according to IDC reports[67]. - The "Digital Wind Tunnel" product system has been awarded the Special Prize for Technological Innovation by the China Federation of Trade Unions in 2024, highlighting its industry leadership[65]. - The company is actively involved in the construction of national-level power network security ranges, supporting the government's initiatives in cybersecurity[67]. - The company has established partnerships with multiple universities for cybersecurity education, enhancing its talent ecosystem[117]. - The company aims to enhance AI product development and market promotion, focusing on the private deployment of large models to meet diverse customer needs in the AI sector[167]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, including a board of directors with 7 members, ensuring compliance with relevant laws and regulations[172]. - The third board of supervisors consists of 5 members, including 2 employee representatives, ensuring oversight of the company's operations and financial matters[173]. - The company has maintained a strong leadership team, with key executives having an average tenure of over 7 years, indicating stability in management[182]. - The company held a total of 5 shareholder meetings during the reporting period, all of which were conducted in compliance with relevant laws and regulations, with no proposals being rejected[177]. - The company has implemented a compensation policy applicable to its employees[200].