证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-023 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 3 月 18 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和 《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司此次对《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中的股票来源的调整符合《公司章 程》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及《激励计 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 深圳天德钰科技股份有限公司 (3)本激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东 大会批准的本激励计划中规定的预留授予的激励对象范围相符。 (4) 本激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的 激励对象范围。 预留授予激励对象名单（第二批次）的核查意见 (1) 本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形; (2) 本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 综上,监事会同意公司本次股权激励计划预留授予的激励对象名单,同意公 司本次股权激励计划的预留授予日为 2024 年 4 月 23 日,并同意以授予价格 8.34 元/股向符合条件 62 名激励对象授予 73.49 万股限制性股票。 (以下无正文) (本页无正文, 为《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于 2023 年限制 性股票激励计划预留授予激励对象名单（第二批次）的核查意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥345,288,588.23, representing a year-on-year increase of 46.07%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,525,834.62, marking a significant increase of 206.02% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,954,687.67, up by 133.19% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.08, reflecting an increase of 166.67% year-on-year[6][9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥345,288,588.23, a significant increase of 46.0% compared to ¥236,386,676.10 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥32,525,834.62, representing a 105.5% increase from ¥10,628,781.17 in Q1 2023[22] - Other comprehensive income attributable to the parent company was ¥2,113,098.88 in Q1 2024, recovering from a loss of ¥3,727,673.15 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥38,743,973.36, a decrease of 207.91% compared to the previous year, primarily due to increased raw material inventory[6][9] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥38,743,973.36 in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥35,904,337.65 in Q1 2023[26] - Cash received from operating activities totaled ¥365,005,854.28 in Q1 2024, an increase from ¥283,603,966.84 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investing activities was -$48,107,643.96, with a net cash outflow of -$2,846,297.03 from investment activities[27] - The net cash flow from financing activities was -$49,303,699.02, with total cash inflows from financing activities amounting to $3,389,567.52[27] - The net increase in cash and cash equivalents was -$104,752,275.99, resulting in an ending balance of $268,730,124.72[27] - The company experienced a cash flow impact from exchange rate changes amounting to $1,403,040.35[27] - The beginning cash and cash equivalents balance was $373,482,400.71, indicating a significant decrease in liquidity[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,231,048,164.71, a slight decrease of 0.46% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 2,100,934,621.57, showing a marginal decline from RMB 2,111,565,271.79[17] - Total liabilities were recorded at RMB 283,531,503.62, slightly down from RMB 285,088,112.40[18] - The total liabilities amounted to ¥289,505,801.89 as of the end of Q1 2024, a slight decrease from ¥291,058,703.96 at the end of Q1 2023[19] - Total equity attributable to shareholders was ¥1,941,542,362.82 at the end of Q1 2024, down from ¥1,950,280,131.63 at the end of Q1 2023[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,340[12] - The largest shareholder, Hengfeng Co., Ltd., holds 54.57% of the shares, totaling 223,216,115 shares[12] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totaled 31,220,640 shares for Corich LP, representing a significant stake in the company[14] - The company’s repurchase account held 3,295,327 shares, accounting for 0.81% of the total share capital as of March 31, 2024[14] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥38,466,345.99, which accounted for 11.14% of operating revenue, a decrease of 2.33 percentage points compared to the previous year[6] - Research and development expenses increased to ¥38,466,345.99 in Q1 2024, up 20.5% from ¥31,844,952.03 in Q1 2023[22] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥9,840,446.61, contributing to the increase in net profit[7][9] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[15] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first execution year[27]

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-020 深圳天德钰科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（下称"天德钰"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、 公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相 关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-024 深圳天德钰科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于首 次公开发行募投项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实施进度等情况，同意公司对募投项目"移动智能终端整 合型芯片产业化升级项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 6 月延期 调整为 2025 年 6 月。 "研发及实验中心建设项目"达到预定可使用状态日期由 原计划 2024 年 6 月延期调整为 2024 年 12 月。本次募投项目延期未改变募投项 目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 保荐人对本事项出具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-025 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：恒丰有限公司 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688252 | 天德钰 | 2024/4/25 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.57%股份的股东恒丰有限公司，在 2024 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 — 规范运作 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-019 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年第一季度实现营业收入 34,528.86 万元，与上年同期相比，将增加 10,890.19 万元，同比增加 46.07%。 2、预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 3,241.73 万元， 与上年同期相比，将增加 2,178.85 万元，同比增加 205.00%。 3、预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润 2,384.62 万元,与上年同期相比,将增加 1,357.37 万元，同比增加 132.14%。 二、上年同期业绩情况 四、风险提示 公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳天德钰 科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对天德钰募集资金存放与实际使用情况 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），同意公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56 万股，发行价格为 21.68 元 /股，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 78,400.53 万元。其中超募资金 ...

2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：688252 公司简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 247 2023 年年度报告 重要提示 六、 公司负责人郭英麟、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人（会计主管人员）黎凤宪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □是 √否 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），预计共分配红利 22,720,656.78元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、 未出席董事情况 五、 大华会计师事务所（特殊普通合 ...

2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范深圳天德钰科技股份有限公 司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事韩建春先 生、李长霞女士、非独立董事谢瑞章先生，其中召集人由会计专业人士韩建春先 生担任。 2023 年 9 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩建春先生、陈辉先生、非独立董 事施青先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事韩建春担任。审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验 ...