关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 1、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于嘉兴中润光学科技股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表 委托单位：嘉兴中润光学科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2771 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称中润光学 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的中润光学公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第二届董事会第二次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案 的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，召开了第二 届监事会第二次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《嘉兴中润光学科技股份有限公司薪酬与考核委员 会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬 水平。2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-011 （二）适用期限： 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 公司高级管理人员薪酬方案 ...

大股东持股的基本情况 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-006 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 易辰"）持有公司股份 3,065,832 股，占公司总股本比例为 3.4839%；宁波梅山 保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波宝通"）持 有公司股份 961,752 股，占公司总股本比例为 1.0929%；徐海英女士持有公司股 份 471,306 股，占公司总股本比例为 0.5356%；宁波易辰、宁波宝通和徐海英女 士为一致行动人，合计持有公司股份 4,498,890 股，占公司总股本的比例为 5.1124%。上述股份为宁波易辰、宁波宝通及徐海英女士在公司首次公开发行前 持有的股份，并已于 2024 年 2 月 19 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-005 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资基金暨关联交易概述 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"） 2023年10月27日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会 议，2023年11月14日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参 与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金与上海希扬投资管 理有限公司（以下简称"希扬投资"）、秀湖创业创新股权投资基金有限公司 （以下简称"秀湖基金"）等其他有限合伙人共同出资设立投资基金嘉兴秀洲 润扬光电创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企 业"）。投资基金总规模10,000.00万元，投资基金的基金管理人为普通合伙人 希扬投资，公司作为有限合伙人之一，以自有资金认缴出资4,500.00万元，出资 比例为45.00%。具体内容详见公司于2023年10 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-002 嘉兴中润光学科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为网下， 上市股数为 1,833,379 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配 售股份数量。 ● 除首发战略配售股份外，其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为 网下，上市股数为 36,149,322 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 首发限售股股份数量。 ● 本次股票上市流通总数为 37,982,701 股。 ● 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 16 日为非交易 日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意嘉兴中润光学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号）， ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-003 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资基金暨关联交易概述 经嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"） 2023年10月27日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议， 2023年11月14日第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨 关联交易的议案》，同意公司以自有资金与上海希扬投资管理有限公司（以下 简称"希扬投资"）、秀湖创业创新股权投资基金有限公司（以下简称"秀湖 基金"）等其他有限合伙人共同出资设立投资基金嘉兴秀洲润扬光电创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企业"）。投资基金 总规模10,000.00万元，投资基金成立后由希扬投资作为基金管理人。公司作为 有限合伙人之一，以自有资金认缴出资4,500.00万元，出资比例为45.00%。上述 具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《关 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关规定，对中润光学首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上 市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意嘉兴中润光学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，并 于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成 后，总股本为 88,000,000 股，其中无限售条件流通股为 18,248,620 股，有限售条 件流通股为 69,751,380 股。 公司首次公开发行网 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-001 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国信证券 股份有限公司（以下简称"国信证券"）出具的《国信证券股份有限公司关于 更换嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的 函》，具体情况如下： 国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派 楼瑜女士、钱婧女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，法定持续督导期限 至 2026 年 12 月 31 日止。 原保荐代表人钱婧女士因工作变动原因，不能继续担任公司持续督导的保 荐代表人。为保证持续督导工作的有序开展，国信证券决定委派保荐代表人王 云桥先生（简历见附件）接替钱婧女士担任公司持续督导项目的保荐代表人， 继续履行持续督导职责。 附件：王云桥先生个人简历 王云桥先生：国信证券投资银行事业部业务总监，硕士研究生学历，保荐 代表人，注册会计师，曾任 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检査报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会于2022年12月5日出具的《关于同意嘉兴中润 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.88元，募集资金总额为 人民币525,360,000.00元，扣除发行费用人民币79,189,860.99元，实际募集资金净 额为446,170,139.01元。本次发行证券已于2023年2月16日在上海证券交易所上 市。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为2023年2月16日至2026年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，国信证券作为持续督导保荐机 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-037 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司及其全资子公司中润光学科技（平湖）有限 公司自 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 12 月 5 日，累计获得政府补助款项共计人 民币 4,882,137.55 元，其中与收益相关的政府补助为人民币 4,402,137.55 元，与 资产相关的政府补助为人民币 480,000.00 元。截止本公告披露日，上述政府补助 款项均已到账。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2023 年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 1 ...