关于济南恒誉环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：济南恒誉环保科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-86196309 济南恒誉环保科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2025]18417 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 在线网站 > > > > > > > > > 北海开工 中国注册会计师: 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18417 号 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会: 我们审计了济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保公司")财务报表,包括 2024 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥61,434,255.54, representing a 274.69% increase compared to ¥16,395,884.93 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,270,444.73, a 150.38% increase from ¥3,303,209.31 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 983.01%, amounting to ¥7,735,718.60 compared to ¥714,276.71 in the previous year[4] - Basic earnings per share increased by 150.36% to ¥0.1034 from ¥0.0413 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥7,007,368.86, compared to ¥3,303,209.31 in Q1 2024, representing a growth of 112.9%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.1034, compared to ¥0.0413 in Q1 2024, indicating an increase of 150.1%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥16,950,064.85, a decline of 401.42% compared to ¥5,623,486.62 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was ¥33,511,482.86, down from ¥38,147,865.83 in Q1 2024, a decrease of 12.8%[23] - Total cash inflow from operating activities amounted to $44,858,088.05, up from $38,998,075.96[24] - Cash outflow for purchasing goods and services was $32,319,120.00, significantly higher than $16,160,818.90 previously[24] - The net cash flow from investment activities was -$32,360,615.72, compared to $17,381,988.73 in the prior period[24] - Cash inflow from financing activities totaled $9,000,000.00, with a net cash flow of $7,624,453.49[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥908,272,465.88, a slight decrease of 0.80% from ¥915,576,682.30 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥141,993,863.24 from ¥166,626,165.13, a reduction of 14.7%[17] - The company's total non-current assets amounted to ¥463,521,244.00, an increase from ¥449,440,860.02[17] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥747,348,558.00 from ¥737,757,396.67, an increase of 1.8%[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥1,852,414.91, down 20.71% from ¥2,336,176.15, with R&D expenses accounting for 3.02% of operating revenue, a decrease of 11.23 percentage points[5] Shareholder Information - The company had a total of 3,820 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The top 10 shareholders collectively control 40.67% of the company's shares, with the actual controller being Mr. Niu Bin[11] - The company has not reported any changes in the shareholding structure due to share lending or borrowing activities[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity rose to 1.11%, an increase of 0.66 percentage points from 0.45%[4] - Non-recurring gains and losses amounted to ¥534,726.13 after tax adjustments, with a significant portion attributed to other operating income[7] - The company's long-term equity investments remained stable at RMB 14,789,708.87, unchanged from the previous period[15] - The inventory decreased to RMB 50,006,424.45, down 6.9% from RMB 53,474,209.83[15] - The company's fixed assets increased slightly to RMB 294,283,488.29 from RMB 291,888,694.88, reflecting a growth of 1.3%[15] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 169,546,185.73 from RMB 211,387,083.49, representing a decline of 19.8%[15] - Accounts receivable increased significantly to RMB 40,467,908.84, up 44.0% from RMB 28,077,416.55[15] - Deferred income tax assets increased to ¥16,432,041.36 from ¥15,881,101.91, reflecting a growth of 3.5%[17] - The ending cash and cash equivalents balance was $169,546,185.73, compared to $156,609,171.43 at the end of the previous period[25] - The company received tax refunds amounting to $10,371.89[24] - Cash outflow for employee payments was $13,446,354.39, an increase from $12,612,728.89[24] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$154,670.68[25]

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）参加董事会专门委员会会议情况 | 专门委员会名称 | 履职期内召开会议次数 | 本人出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 6 | 6 | | 战略委员会 | 0 | - | | 提名委员会 | 4 | - | | 薪酬与考核委员会 | 3 | 3 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李英：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。北京 国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《财务管理研究》杂志编 委，中国会计学会会员。 任期内在公司董事会专门委员会任职情况：第四届董事会任审计委员会主任 委员，薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 作为公 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 汪斌：男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，动力工程专 业，博士研究生学历。现任北京高精尖科技开发院院长。曾任北京科技大学团委 科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京天河通信总公司负责人， 北京仁创科技集团副总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理 有限公司副总经理。 任期内在公司董事会专门委员会任职情况：第四届董事会任提名委员会主任 委员，战略委员会委员。 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱军，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 教授级高级工程师，青岛科技大学客座教授。1974 年 6 月参加工作，1976 年 12 月加入中国共产党；1980 年 2 月至 1999 年 4 月，任国家物资总局、物资部、国 内贸易部处长、高级工程师；199 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 彭应登先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大 学环境地理专业博士。国家城市环境污染控制工程技术研究中心总工、教授级高 工。现兼任中央环保督察与应急处置专家组成员，中央双碳领导小组咨询专家， 生态环境部无废城市适用技术评审组组长、低碳适用技术目录评审组组长， ...

三、分红送配方案情况 10派0.88元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5044.33万股，累计占流通股比： 63.04%，较上期变化： -23.24万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合 伙) | 2751.46 | 34.39 | 不变 | | 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合 伙) | 502.66 | 6.28 | 不变 | | 山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙) | 400.30 | 5.00 | 不变 | | 宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合 伙) | 336.28 | 4.20 | -43.61 | | 牛晓璐 | 250.99 | 3.14 | 不变 | | 周宜霞 | 239.49 | 2.99 | 6.74 | | 合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙) | 219.72 | 2.75 | 不变 | | 云南融源节能环保产业创业投资基金 ...

恒誉环保(688309.SH)公告称，2025年第一季度 营业收入为6143.43万元，同比增长274.69%， 净利润 827.04万元，同比增长150.38%。业绩变动主要因本期期初在手订单金额较上期期初增加，本期新增订 单金额较上年同期增加。 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-002 截至本公告披露日，马乐先生未持有公司股份。马乐先生在任期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对马乐先生在任职期间为公司所作的工作表示感 谢。 董事、副总经理牛晓璐女士联系方式如下： 联系地址：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 楼 联系电话：0531-86196309 联系邮箱：corrine@niutech.com 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书马乐先生的书面辞职报告，马乐先生因个人原因辞去公司董事会秘 书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，马乐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定尽快 ...