非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 三生国健药业（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70072706_A03号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了三生国健药业（上海）股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025）审 字第70072706_A01的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，三生国健药业（上海）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是三生国健药业 （上海）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三生国健药业（上 海）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了 ...

三生国健药业(上海)股份有限公司 董事会审计委员会监督安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）的履职情况报告 三生国健药业(上海) 股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"或 "安永华明"）作为对公司2024年度财务报告出具审计报告的会计 师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司审计委员会切实对安永华明在2024年度的审计工 作情况履行了监督职责。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年 末拥有执业注册会计师逾1,700人,其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过 ...

审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，三生国健药业〈上海）股份有限公司〈以下简称"公司"）审计委员 会本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第１号——规范运作》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计 委员会 2024 年度的履职情况报告如下: 三生国健药业（上海）股份有限公司 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年 报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计 工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。 2、对公司内部审计工作指导情况 2024 年度，公司董事会审计委员会从专业.的角度指导公司内部审计机构开展本 职工作，同时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提 出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。 投告期内经 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 11 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70072706_A02号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的三生国健药业（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是三生国健药业（上 海）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-018 会议召开时间：2025 年 04 月 03 日（星期四）09:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 27 日 （星期四）至 04 月 02 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@3s-guojian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 20 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-015 三生国健药业（上海）股份有限公司 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议 室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-010 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件、专 人送达等方式发出。会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-009 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件、专人 送达等方式发出。会议于 2025 年 3 月 25 日以现场和通讯结合表决的 方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 案》 董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会在本报告期的 工作情况。2024 年，公司董事会严格按照《公 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 25% year-over-year growth[15]. - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 119,356.83 million, representing a 17.70% increase compared to RMB 101,403.43 million in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders surged to RMB 70,457.91 million, a remarkable growth of 139.15% from RMB 29,461.44 million in the previous year[20]. - The company achieved operating revenue of 1,193.57 million RMB in 2024, a year-on-year increase of 17.70%[34]. - The net profit attributable to the parent company was 704.58 million RMB, representing a year-on-year growth of 139.15%[34]. - The company recognized a one-time special dividend from its associate Numab amounting to RMB 41,080.10 million, significantly contributing to the profit growth in 2024[26]. - The gross margin improved to 65%, up from 60% in the previous year, due to cost optimization strategies[15]. - The company reported a revenue of 990.904 million RMB from biopharmaceuticals, with a gross margin of 80.05%, representing a year-on-year increase of 17.74% in revenue and a 9.26% increase in cost[150]. Research and Development - The company faces significant risks in innovative drug development, including long R&D cycles, high investment, and low success rates, which could adversely affect future product launches and market competitiveness[3]. - Increased R&D expenditures are anticipated due to the deepening of ongoing projects, which may lead to losses if R&D costs exceed profits from commercialized products[4]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased by 14.31 percentage points to 45.29%, driven by a rise in the number of major R&D projects[21]. - The company has 22 ongoing autoimmune projects, an increase of 8 from the previous year, with 1 NDA review stage project and 5 clinical phase III projects[46]. - The company’s clinical trial projects from China now account for 28% of the global total, up from 3% a decade ago[32]. - The company has multiple projects entering Phase III clinical trials, including four key projects with a total expected investment of ¥202,569.52 million[93]. - The company’s R&D expenditure capitalization ratio is 34.06%[154]. - The company has established a comprehensive R&D platform covering drug development from basic research to new drug registration[66]. Market and Competitive Landscape - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to enter three new countries by Q3 2024[15]. - The market penetration rate for autoimmune biological agents remains low, indicating significant growth potential in the sector[33]. - The company’s product Yisaipu is facing increasing competition with over 10 new brands entering the market, leading to price declines and ongoing procurement risks[81]. - The company is adapting to the challenges posed by centralized drug procurement reforms, which are reshaping the pharmaceutical industry landscape[78]. - The global market for targeted biological agents has replaced small molecule drugs as the primary treatment for autoimmune and inflammatory diseases[73]. - The company is focusing on developing bispecific antibodies, which can target multiple signaling pathways for more effective treatments[86]. Corporate Governance - The company has not yet achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges[3]. - There are no significant non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, indicating sound corporate governance[8]. - The company has not implemented any special arrangements for corporate governance, maintaining standard practices[8]. - The company adheres to strict corporate governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations while maintaining transparency and accountability to shareholders[174]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.90 per 10 shares, totaling approximately RMB 55.51 million, which represents 7.88% of the net profit attributable to ordinary shareholders[6]. - The company plans to increase its marketing budget by 15% to support new product launches and market expansion efforts[15]. - A strategic acquisition of a biotech firm was announced, expected to enhance the company's R&D capabilities and add 150 million RMB in annual revenue[15]. - The company is investing 200 million RMB in new technology development to improve drug delivery systems[15]. - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on the industrialization and clinical application of antibody drugs for autoimmune diseases[88]. Human Resources and Leadership - The company has a dedicated sales team of nearly 300 professionals, with an average industry experience of over 10 years among core sales personnel[69]. - The management team has an average of over 20 years of experience in the pharmaceutical industry, with the chairman having led the development of several national class I new drugs[101]. - The company has implemented long-term incentive mechanisms, including talent retention rewards and employee stock ownership plans, to mitigate the risk of key personnel turnover[110]. - The company is committed to developing a diverse talent incentive mechanism to attract and retain innovative research talent in the competitive biopharmaceutical industry[172]. Financial Management - The net cash flow from operating activities decreased by 32.48% to RMB 28,113.60 million, down from RMB 41,635.40 million in 2023, primarily due to increased costs associated with product sales and R&D projects[22]. - The company reported a net cash outflow of 52.374 million RMB for financing activities in 2024, primarily for dividends and interest repayments[119]. - The company’s long-term equity investment decreased by 56.17% to 38.6708 million RMB due to continuous losses from the associate Numab[137]. - The company has established a remuneration scheme for directors and senior management, which is subject to approval by the board and the compensation committee[193].