（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗春华女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于武汉大学，博士学 历。1992 年至 1995 年，担任湖南省工商银行娄底市涟钢支行会计；1995 年至 2001 年，担 任深圳天舒贸易有限公司会计、审计；2004 年至 2008 年，担任广东东软学院信息管理系 讲师；2008 年至 2014 年，担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授；2014 年至 2024 年 12 月，担任杭州电子科技大学会计学院副教授；2024 年 1 月至今，担任杭州电子科技大学 会计学院教授；2022 年 2 月至今，任公司独立董事。兼职情况：在宁波新芝生物科技股份 有限公司、百大集团股份有限公司担任独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担 任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》 等相关法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 保证客观、独立的专业判断，未受过中国 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-022 上海英方软件股份有限公司 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定， 综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制 定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议 通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事不领取薪酬。 （二）监事薪酬方案 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一 ...

上海英方软件股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 监 | 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3057 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英方 软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

（二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，于2023年5月18日 召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议 案》，同意续聘天健所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 经评估，近一年天健所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司2023年年报工作安排，天健所对公司2023年度财务报告及2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，天健所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无 ...

一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2950 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 我们审计了上海英 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 34,437,576.31, representing a year-on-year increase of 4.67%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 12,178,268.57, with a basic and diluted earnings per share of -0.15 yuan[5][6] - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 34,437,576.31, an increase of 4.68% compared to RMB 32,901,463.26 in Q1 2023[19] - Net loss for Q1 2024 was RMB 12,178,268.57, compared to a net loss of RMB 3,703,449.61 in Q1 2023, representing an increase in loss of 228.5%[20] - Total comprehensive loss for Q1 2024 was RMB 12,160,705.46, compared to a loss of RMB 3,704,568.49 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both RMB -0.15, compared to RMB -0.05 in Q1 2023[21] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled CNY 24,415,398.55, accounting for 70.90% of operating revenue, an increase of 10.30 percentage points year-on-year[6] - Total operating costs rose to RMB 51,644,626.69, up 21.0% from RMB 42,663,743.81 in the same period last year[19] - Research and development expenses increased to RMB 24,415,398.55, up 22.5% from RMB 19,937,800.65 in Q1 2023[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 32,091,695.65, indicating cash outflow during the quarter[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 32,091,695.65, an improvement from a net outflow of RMB 34,546,636.66 in Q1 2023[23] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 362,257,203.62 from RMB 566,845,350.70, representing a decline of about 36.1%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were RMB 362,257,203.62, down from RMB 415,276,987.37 at the end of Q1 2023[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,254,959,181.74, reflecting a decrease of 3.35% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 54,345,152.11, down from RMB 82,378,437.57, showing a decrease of approximately 34.0%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,158,510,473.31 from RMB 1,172,580,744.17, reflecting a decline of about 1.2%[17] - The company's accounts payable decreased significantly to RMB 8,378,695.61 from RMB 22,931,307.90, a reduction of about 63.5%[16] - The total current assets as of March 31, 2024, were RMB 1,115,548,110.63, down from RMB 1,159,524,128.81, indicating a decrease of approximately 3.8%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,101[11] - The largest shareholder, Hu Junqing, holds 29.29% of the shares, totaling 24,455,000 shares[11] Future Outlook and Business Strategy - The company plans to continue expanding its business scale and increasing personnel to drive future growth[9] - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in the current quarter[13] Accounting and Reporting Standards - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, impacting the financial statements from the beginning of the year[24] - The report indicates that the company is not applicable for the new accounting standards or interpretations[24] - The financial report includes adjustments due to the first-time execution of new accounting standards[24] - The company is focused on ensuring the accuracy of financial information in light of the new standards[24] - The company is committed to transparency in its financial reporting practices[24] - The report does not provide specific performance metrics or future guidance[24] - The document serves as a formal announcement regarding the financial reporting changes[24] Presentation and Documentation - The financial report is presented by Hu Junqing, with accounting responsibilities held by Chen Yaojie[24] - The announcement was made by the board of directors of Shanghai Yingfang Software Co., Ltd. on April 23, 2024[24] - The document contains a total of 13 pages, indicating a comprehensive report[24]

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英 方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对英方软件 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040 号）同意，公司于上海证券交易 所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 20,946,737 股，发行价为 38.66 元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42 元，扣除承销及保荐费用人民币 52,534,018.55 元，余额为人 ...

2023 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 根据《上海英方软件股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简 称"《工作细则》"）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行的监督职责 情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健所的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控 制审计工作的要求。2023 年4月24日，公司第三届董事会审计委员会第六次会 议审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》，并将该议案提交公司董事会 审议。 2、在天健所就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审计委员会与天健所 项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-020 上海英方软件股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发 现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司 2023 年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情 况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东 长远利益等。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 44,464,618.65 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 129,370,770.26 元。根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段经营业绩 情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以 ...