一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2950 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 我们审计了上海英 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 34,437,576.31, representing a year-on-year increase of 4.67%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 12,178,268.57, with a basic and diluted earnings per share of -0.15 yuan[5][6] - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 34,437,576.31, an increase of 4.68% compared to RMB 32,901,463.26 in Q1 2023[19] - Net loss for Q1 2024 was RMB 12,178,268.57, compared to a net loss of RMB 3,703,449.61 in Q1 2023, representing an increase in loss of 228.5%[20] - Total comprehensive loss for Q1 2024 was RMB 12,160,705.46, compared to a loss of RMB 3,704,568.49 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both RMB -0.15, compared to RMB -0.05 in Q1 2023[21] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled CNY 24,415,398.55, accounting for 70.90% of operating revenue, an increase of 10.30 percentage points year-on-year[6] - Total operating costs rose to RMB 51,644,626.69, up 21.0% from RMB 42,663,743.81 in the same period last year[19] - Research and development expenses increased to RMB 24,415,398.55, up 22.5% from RMB 19,937,800.65 in Q1 2023[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 32,091,695.65, indicating cash outflow during the quarter[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 32,091,695.65, an improvement from a net outflow of RMB 34,546,636.66 in Q1 2023[23] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 362,257,203.62 from RMB 566,845,350.70, representing a decline of about 36.1%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were RMB 362,257,203.62, down from RMB 415,276,987.37 at the end of Q1 2023[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,254,959,181.74, reflecting a decrease of 3.35% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 54,345,152.11, down from RMB 82,378,437.57, showing a decrease of approximately 34.0%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,158,510,473.31 from RMB 1,172,580,744.17, reflecting a decline of about 1.2%[17] - The company's accounts payable decreased significantly to RMB 8,378,695.61 from RMB 22,931,307.90, a reduction of about 63.5%[16] - The total current assets as of March 31, 2024, were RMB 1,115,548,110.63, down from RMB 1,159,524,128.81, indicating a decrease of approximately 3.8%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,101[11] - The largest shareholder, Hu Junqing, holds 29.29% of the shares, totaling 24,455,000 shares[11] Future Outlook and Business Strategy - The company plans to continue expanding its business scale and increasing personnel to drive future growth[9] - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in the current quarter[13] Accounting and Reporting Standards - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, impacting the financial statements from the beginning of the year[24] - The report indicates that the company is not applicable for the new accounting standards or interpretations[24] - The financial report includes adjustments due to the first-time execution of new accounting standards[24] - The company is focused on ensuring the accuracy of financial information in light of the new standards[24] - The company is committed to transparency in its financial reporting practices[24] - The report does not provide specific performance metrics or future guidance[24] - The document serves as a formal announcement regarding the financial reporting changes[24] Presentation and Documentation - The financial report is presented by Hu Junqing, with accounting responsibilities held by Chen Yaojie[24] - The announcement was made by the board of directors of Shanghai Yingfang Software Co., Ltd. on April 23, 2024[24] - The document contains a total of 13 pages, indicating a comprehensive report[24]

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英 方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对英方软件 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040 号）同意，公司于上海证券交易 所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 20,946,737 股，发行价为 38.66 元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42 元，扣除承销及保荐费用人民币 52,534,018.55 元，余额为人 ...

2023 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 根据《上海英方软件股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简 称"《工作细则》"）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行的监督职责 情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健所的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控 制审计工作的要求。2023 年4月24日，公司第三届董事会审计委员会第六次会 议审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》，并将该议案提交公司董事会 审议。 2、在天健所就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审计委员会与天健所 项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-020 上海英方软件股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发 现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司 2023 年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情 况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东 长远利益等。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 44,464,618.65 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 129,370,770.26 元。根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段经营业绩 情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2951 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 目 录 我们鉴证了后附的上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英方软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英方软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英方软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不 ...

证券代码： 688435 证券简称： 英方软件 公告编号： 2024-025 除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。《公司章程》修订 尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会并转授权公司管 理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管 理部门的核准结果为准。 一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司发行上市的实际情况， 公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程(草案)》中的有关条款进行修订 ，并形成新的《上海英方软件股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章 程》")。具体修订内容如下： | 原《公司章程（草案）》条款内容 | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第一百六十六条 公司股东大会对利润分配 | 第一百六十六条 公司股东大会对利润分配 | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度 | | 召开后2个月内完成股利（或股份）的派发 | 股东大会审议通 ...

上海英方软件股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 董事会 2024 年 4 月 23 日 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人： 罗春华、黄建华、冯胜钢；报告期内离任独立董事 1 人：曾大鹏（2023 年 6 月离任）。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性 要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事罗春华、黄建华、冯胜钢的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独 立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度 ...

证券代码： 688435 证券简称：英方软件 公告编号： 2024-013 上海英方软件股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断 规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、 审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司 及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。董事会同意 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-024 上海英方软件股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"英方软件"）2023年年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）核准，公司于上海证券交易所首次向社 会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总 额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元，余额为 ...