兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券""保荐机构")作为南京磁谷 科技股份有限公司(以下简称"磁谷科技""公司")首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等相关规定履行持续督导职责,对磁谷科技拟使用部分超募资金永久补充流 动资金事项发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同 意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022) 1636 号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,781.53 万 股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 32.90元/股,募集资金总额 为人民币 58,612.34 万元,扣除发行费用人民币 5,755.49 万元后,公司本次募 集资金净额为人民币 ...

南京磁谷科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 三、鉴证报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明（复印件） 3.注册会计师执业证书（复印件） 一、鉴证报告 二、鉴证报告附送 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是磁谷科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，现将 2023 年度履行职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、年度履职情况 (一)本年度出席董事会及股东大会的情况 2023年度,公司共召开 7 次董事会会议,3 次股东大会会议,本人具体出席 情况如下: | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次未亲自参 加会议 | 大会次数 | | 黄惠 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出 具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、重大风险事项、年度审计重点、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"磁谷科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。 保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核 查意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 南京磁谷科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意南 京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1636 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,781.53 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 32.9 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2023 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,现将 2023 年度履行职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵雷,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,研究员, 博士生导师。1987年 7 月至 1990年 7 月任辽宁省抚顺市工业学校讲师:1990 年 9 月至 1996年7月,于哈尔滨工业大学攻读硕士、博士学位:1996年9月至1998 年 7 月,任清华大学核科学与技术工作站博士后;1998年 7 月至 2003年 7 月, 历任清华大学工程物理系机电与控制实验室讲师、副研究员;2003年7月至今, 历任清华大学核研院磁轴承实验室副研究员、研究员;2020年12月至今,任公 司独 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2023 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,现将 2023 年度履行职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏维剑,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,律师。 1989 年 8 月至 1993 年 7 月，任南京市司法局科员; 1993 年 7 月至 1997 年 12 月,任南京金正律师事务所律师;1997年 12 月至今,任江苏金禾律师事务所律 师、合伙人,现任江苏金融租赁股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独立 董事;2020年12月至今,任公司独立董事,并担任审计委员会委员,薪酬与考 核委员会主任委员。 (二) 独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属等主要社会关 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,独立董事应当每年对独立性情况进 行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,南京磁谷科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事赵雷先生、黄惠春女 士、夏维剑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 经核查独立董事在公司的履职情况及签署的关于独立性的自查文件,董事会 认为:公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立 性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 43,665,100.08, representing a year-on-year increase of 19.83%[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 43,665,100.08, an increase of 19.4% compared to CNY 36,439,420.77 in Q1 2023[17] - The net profit attributable to shareholders was CNY 718,968.71, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -3,701,668.07[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 718,110.53, a significant improvement from a net loss of CNY 1,222,846.81 in Q1 2023[18] - Basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.01, compared to a loss of CNY 0.02 per share in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -20,752,378.42, indicating a negative cash flow situation[5] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 78,171,770.92, compared to CNY 51,079,006.18 in Q1 2023[20] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 98,924,149.34, an increase from CNY 84,658,844.68 in Q1 2023[21] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 20,752,378.42, an improvement from -CNY 33,579,838.50 in Q1 2023[21] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was 868,632.00[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -39,909,390.19, compared to -75,964,389.27 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,371,795,076.84, showing a slight decrease of 0.39% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, total assets amounted to RMB 1,371,795,076.84, a slight decrease from RMB 1,377,143,483.71 on December 31, 2023[14] - Total current liabilities decreased to RMB 377,950,909.24 from RMB 386,809,050.22, indicating a reduction of approximately 3.8%[16] - The total non-current liabilities decreased to RMB 27,716,315.14 from RMB 29,496,234.76, a reduction of approximately 6.0%[16] - The company's total equity increased to RMB 964,628,710.64 from RMB 960,838,198.73, reflecting a growth of about 0.4%[16] Investments and R&D - Total R&D investment amounted to CNY 10,897,012.25, accounting for 24.96% of operating revenue, a decrease of 2.40 percentage points compared to the previous year[6] - The company established a new subsidiary, Nanjing Zhihe Energy Technology Co., Ltd., with a total investment of RMB 10 million, where the company holds an 85% stake[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,826[10] - The top shareholder, Wu Lihua, holds 12,480,000 shares, accounting for 17.51% of the total shares[10] - The company has established a restricted stock incentive plan in 2023, which has led to the recognition of share-based payment expenses[8] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.01, with a weighted average return on net assets of 0.07%[6] - The company reported cash and cash equivalents of RMB 464,104,968.72, down from RMB 503,940,021.43, reflecting a decrease of about 7.7%[14] - Accounts receivable decreased to RMB 235,629,182.85 from RMB 273,408,985.59, a decline of approximately 13.8%[14] - Inventory increased to RMB 268,652,186.03 from RMB 235,291,066.10, representing an increase of about 14.2%[14] - The company reported a total of RMB 68,425,052.64 in contract liabilities, up from RMB 45,261,504.03, indicating an increase of approximately 51.2%[16]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-012 南京磁谷科技股份有限公司 （一）董事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，结合公司经营发展 等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案具体内容 1、独立董事 公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年(税前)，按 月平均发放； 2、非独立董事 1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪 ...