关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二) 至 08 月 28 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investors@mloptic.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-026 南京茂莱光学科技股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 29 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 会议召开时间：2023 年 08 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥125,066,474.81, representing an increase of 11.71% compared to the same period last year [5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥13,972,268.21, reflecting a slight increase of 0.70% year-over-year [5] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 125,066,474.81, an increase of 11.3% compared to CNY 111,955,755.54 in Q1 2022 [18] - Net profit for Q1 2023 was CNY 13,972,268.21, slightly up from CNY 13,875,392.25 in Q1 2022, representing a growth of 0.7% [19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.3528, compared to CNY 0.3504 in Q1 2022, indicating a slight increase of 0.7% [20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2023 reached ¥1,369,234,000.42, marking a significant increase of 134.39% from the end of the previous year [6] - The total liabilities decreased to CNY 178,466,329.61 in Q1 2023 from CNY 220,166,648.36 in Q1 2022, a reduction of 19% [17] - The total equity attributable to shareholders increased significantly to CNY 1,190,767,670.81 in Q1 2023 from CNY 364,009,330.91 in Q1 2022, reflecting a growth of 227% [17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -¥21,708,020.55, indicating a decline of 237.76% compared to the previous year [5] - The net cash flow from operating activities was -21,708,020.55, compared to 15,757,433.98 in the previous period, indicating a significant decline in operational cash generation [23] - Total cash inflow from investment activities was 16,225,975.50, while cash outflow was 512,541,551.84, resulting in a net cash flow of -496,315,576.34, a substantial increase in investment expenditures [23] - Cash inflow from financing activities totaled 836,276,640.00, with a net cash flow of 782,690,092.69 after accounting for outflows [24] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 262,456,159.62, contrasting with a decrease of -21,649,945.51 in the previous period [24] Investments and Expenses - Research and development expenses totaled ¥16,728,848.71, accounting for 13.38% of operating revenue, which is an increase of 1.67 percentage points year-over-year [6] - Research and development expenses increased to CNY 16,728,848.71 in Q1 2023 from CNY 13,109,810.83 in Q1 2022, marking a rise of 27.5% [18] - The company recorded a 150.90% increase in financial expenses, primarily due to foreign exchange losses [8] - Payments to employees increased to 57,037,127.32, compared to 41,349,575.41 in the previous period, reflecting higher labor costs [23] - Cash outflows for taxes paid were 6,388,312.50, significantly higher than 1,208,719.63 in the previous period, indicating increased tax liabilities [23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,489 [10] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 7 per 10 shares, totaling RMB 36,960,000.00, which constitutes 62.63% of the net profit attributable to shareholders for 2022 [14] - The company successfully raised RMB 92,030.40 million through its initial public offering, with a net amount of RMB 81,134.18 million after deducting issuance costs [14] Inventory and Current Assets - The company's inventory as of March 31, 2023, was RMB 125,624,244.43, compared to RMB 123,781,789.60 at the end of 2022, showing a slight increase of 1.5% [15] - The total current assets reached RMB 1,070,932,746.86, compared to RMB 307,072,518.46 at the end of 2022, indicating a substantial increase of 249.5% [15] - The company reported accounts receivable of RMB 90,830,004.74 as of March 31, 2023, compared to RMB 63,076,080.90 at the end of 2022, marking an increase of 43.5% [15]

股票简称：茂莱光学 股票代码：688502 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （南京市江宁开发区铺岗街398号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年三月八日 0 特别提示 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"本公司"、"发行人" 或"公司"）股票将于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容，注意风险， ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板 上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕84 号）。 发行人的股票简称为"茂莱光学"，扩位简称为"茂莱光学"，股票代码为"688502"。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 69.72 元/ ...

板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （南京市江宁开发区铺岗街 398 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 科创板投资风险揭示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创 南京茂莱光学科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务 会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及 保 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《关 于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕 2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所科创板 股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实施办法》"）、 《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股 票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称"《承销指引》"）、《上海市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔20 ...

板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 首次公开发行股票并在科创板上市 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （南京市江宁开发区铺岗街 398 号） 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 科创板投资风险揭示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创 南京茂莱光学科技股份有限公司 招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务 会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及 保 ...

科创板投资风险揭示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创 板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （南京市江宁开发区铺岗街 398 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以 发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的 依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 南京茂莱光学科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、 ...