奇安信科技集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年度会计师事 务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师 事务所在2023年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108590676050Q 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为270人，注册会计师 人数为1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1,141人， 涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、 房地产业、建筑业。 二、执业记录 1. 基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业 胜任能力，具体如下： 项目合伙人：李 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范 性文件的相关规定，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任的独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 奇安信科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月25日 奇安信科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额（含存款利息和现金管理收益 扣除银行手续费等净额）为 0 元，具体情况如下： 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-010 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，奇安信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可[2020]1356 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 101,941,579.00 股，每股发行价格为人民币 56.10 元， ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was RMB 704.75 million, a decrease of 23.82% year-over-year[4] - Net loss attributable to shareholders was RMB -480.28 million, with a basic and diluted EPS of RMB -0.70[4] - Operating revenue for Q1 2024 was 704.75 million RMB, a decrease from 925.07 million RMB in Q1 2023[20] - Net profit attributable to the parent company's owners was -3.404 billion RMB, improving from -2.923 billion RMB in the previous period[18] - Net loss for the first quarter of 2024 was RMB 482.72 million, compared to RMB 536.25 million in the same period last year[21] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2024 were both negative RMB 0.70, compared to negative RMB 0.78 in the same period last year[22] R&D and Operating Costs - R&D investment totaled RMB 378.33 million, accounting for 53.68% of revenue, a decrease of 19.79% year-over-year[5] - Total operating costs for Q1 2024 were 1.242 billion RMB, down from 1.622 billion RMB in Q1 2023[20] - R&D expenses decreased to 378.33 million RMB in Q1 2024 from 471.68 million RMB in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.93% to RMB 14.81 billion compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to 16.265 billion RMB in Q1 2024, up from 14.813 billion RMB in the previous period[17][18] - Total liabilities increased to 6.084 billion RMB in Q1 2024 from 5.108 billion RMB in the previous period[18] - Short-term borrowings increased to 1.760 billion RMB in Q1 2024 from 1.357 billion RMB in the previous period[17] - Accounts payable rose to 1.961 billion RMB in Q1 2024 from 1.631 billion RMB in the previous period[17] Shareholders and Equity - Shareholders' equity decreased by 4.66% to RMB 9.69 billion compared to the end of the previous year[5] - Equity attributable to the parent company's owners increased to 10.163 billion RMB in Q1 2024 from 9.689 billion RMB in the previous period[18] - Total equity increased to 10.182 billion RMB in Q1 2024 from 9.705 billion RMB in the previous period[18] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,818[9] - The largest shareholder, Qi Xiangdong, holds 21.83% of the shares, totaling 149.56 million shares[10] - The second-largest shareholder, Ningbo Meishan Bonded Port Area Mingluo Investment Management Partnership, holds 17.80% of the shares, totaling 121.96 million shares[10] - The top 10 shareholders hold significant stakes, with Ningbo Meishan Bonded Port Area Mingluo Investment Management Partnership holding 121,962,240 shares[11] - Shareholder Wang Ping holds 6,039,774 shares through a margin trading account[13] - Shareholder Ge Weidong holds 5,990,000 shares through a margin trading account[13] - China Merchants Bank Co., Ltd. - Huaxia SSE STAR Market 50 ETF holds 20,104,468 shares, with 325,600 shares lent out through securities lending[14] Cash Flow and Monetary Funds - The company's monetary funds decreased from 2,061,906,040.57 to 920,863,809.07 as of March 31, 2024[16] - Operating cash flow for the first quarter of 2024 was negative RMB 577.50 million, compared to negative RMB 724.83 million in the same period last year[23] - Cash received from sales of goods and services in the first quarter of 2024 was RMB 880.29 million, an increase from RMB 770.90 million in the same period last year[23] - Cash outflow for employee compensation in the first quarter of 2024 was RMB 826.24 million, a decrease from RMB 859.59 million in the same period last year[23] - Net cash flow from financing activities in the first quarter of 2024 was negative RMB 454.12 million, compared to positive RMB 481.21 million in the same period last year[24] - Cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2024 were RMB 868.56 million, a decrease from RMB 1.05 billion at the end of the same period last year[24] Non-Recurring Items and Government Subsidies - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 43.24 million, including government subsidies of RMB 23.24 million[7] - The company received RMB 57.14 million in VAT refunds, classified as recurring income due to its stable and long-term nature[8] Asset Changes - Accounts receivable decreased from 6,252,234,963.91 to 6,035,579,237.66 as of March 31, 2024[16] - Inventory decreased from 867,565,627.93 to 833,104,503.56 as of March 31, 2024[16] - Contract assets decreased from 685,194,558.28 to 603,315,986.94 as of March 31, 2024[16] - Total current assets decreased from 10,529,316,922.51 to 9,152,142,509.50 as of March 31, 2024[16] - Long-term equity investments decreased from 1,079,913,791.25 to 1,054,407,402.93 as of March 31, 2024[16]

奇安信科技集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 利润分配 38 | | ...

中信建投证券股份有限公司关于 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）为奇安信 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奇安信"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对奇安信募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可[2020]1356 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 101,941,579.00 股，每股发行价格为人民币 56.10 元，共募集资金人民币 5,718,922,581.90 元。扣除各项发行费用人民币 323,253,184.71 元，公司实际可使 用募集资金为人民币 5,3 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-009 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《奇安信科技集团股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 奇安信科技集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称 "奇安信"或"公司"）第二届 监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次 会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表 1 关于奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011004208 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于奇安信科技集团股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004208 号 奇安信科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

奇安信科技集团股份有限公司 中国电子财务有限责任公司前身是中国信息信托投资公司。中国信息 信托投资公司1988年3月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工 商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属 企业，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和 稽核。2000年11月6日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中 国信息信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责 任公司，2001年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号： L0014H211000001），并获得由北京工商行政管理局颁发的营业执照（统 一社会信用代码：91110000102090836Y）。 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层 法定代表人：刘桂林 金融许可证机构编码：L0014H211000001 统一社会信用代码：91110000102090836Y 注册资本：19.01亿元人民币 股东构成： 关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等 有关规定的要求，奇安信科技集团股份有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于奇安信科技集团股份有限公司 对于中国电子财务有限责任公司的 风险持续评估报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为奇 安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奇安信"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对《奇安信科技集团股 份有限公司关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》进行了核查。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定 的要求，奇安信通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"） 的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及取得并审阅中电财务 2023 年 12 月 31 日财务报表，对中电财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、中电财务基本情况： 中国电子财务有限责任公司前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投 资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 ...