北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚专字[2026]100Z0076 号 容诚会计师 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 2025 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行2 0 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2026]100Z0076 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京神舟航天软件技术 股份有限公司(以下简称"航天软件")2025年度财务报表,并于 2026年 3 月 27 日出具了容诚审字[20261100Z0202 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们 审核了后附的航天软件管理层编制的《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的 专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2026 年度申请综合 授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易及担保情况概述 （一）关联交易及担保基本情况 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 5.30 亿元的综合授信。公司可以 使用授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形 式的资金融通服务，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综 合授信额度 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为北京神舟航天 软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对航天软件 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检 查，就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周耀飞、刘君 （三）现场检查时间 2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 25 日、2026 年 3 月 26 日至 2026 年 3 月 27 日 （四）现场检查人 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2025年 5 月修订)》等法律、 法规和规范性文件的要求,负责航天软件首次公开发行股票并在科创板上市后的 持续督导工作,并出具本年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度,并制定了相应的工 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始 | 保荐人已与航天软件签订《保荐协 | | | 前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议》,该协议明确了双方在持续督 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 部分募投项目变更及结项 暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件关于部分募投项目变更及结项暨使 用节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 每股面值为人民币 1 元，发行数量为 10,000 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度公司向关联方采购商品、设备及接受劳务 8,000 万元，向关联方销售商 品、设备及提供劳务 72,000 万元，向关联方存款 15,200 万元、贷款 3,000 万元。 相关关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚在表决本议案时回避表决，出席会 议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议 通过，全体独立董事认为公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间发生 的关联交易情况及对 2026 年度预计发生的关联交易，符合公司实际情况和业务 需求，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性， 符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。本议 案尚需获得股东会批准，关联股东应回避表决。 国信证券股份有限公司 关于北京神舟航 ...

审计报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚审字[2026]100Z0202 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2026]100Z0202 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"）财 务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了航天软件 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度 的合并及母公司经营成果和 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]100Z0201 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚审字[2026]100Z0201 号 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天 软件董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神舟航 天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件与航天科技财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"航天财务公司"）签署《金融服务协议》 暨关联交易事项进行了核查，情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低资金成本，公司拟 与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、 综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融服务协议》自公司 2025 年年度股 东会审议通过之日起生效，有效期至公司 2026 年年度股东会批准新的《金融服 务协议》之日止。在 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 规则》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，主动了 解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会 相关议案，对相关事项发表独立意见，运用专业知识，为公 司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人 作为独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全 体股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未 在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务， 本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业 ...