公司代码：688562 公司简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-020 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次会计政策变更情况概述 重要内容提示： ●北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）本 次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行的相应变更。 ●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对不属于单 ...

地址：北京市海淀区永丰路 28 号 邮编：100094 电话：010-59895666/888 传真：010-59895111 邮箱：zqswb@bjsasc.com 北京神舟航天软件 技术股份有限公司 2024 年度 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 股票简称：航天软件 股票代码：688562 ( 上海证券交易所上市发行 ) 关于本报告 本报告是北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件""公司""我们"）发布的环境、社会和公司治理（ESG）报 告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了航天软件 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面 的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利 益相关方的期望，并在未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日， 与年度财务报告保持一致，部分内容可能追溯至以往年份或具有 前瞻性描述。 报告范围 本报告以航天软件为主体，包括下属分支机构、子公司 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等资料，仔细审阅财 务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务公司的经营资质、业 务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科 技集团其他十三家成员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行 金融机构，注册资本金人民币65亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金人民币65亿元，其中：中国航天 科技集团有限公司出资占比34.20%；中国运载火箭技术研究院出资占 比14.56% ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发 ...

一、审计委员会基本情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称航天软 件或公司）董事会审计与风险委员会（以下简称审计委员会） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创版股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计与风险委员 会工作细则》等相关规定，2024 年度勤勉认真履行了职责。 现将相关情况汇报如下： 公司第一届董事会审计与风险委员会由戚振东、李文 华、文钊三位董事组成，其中戚振东先生和李文华先生为独 立董事，戚振东先生为会计专业人士及审计委员会召集人。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度 要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开 4 次会议，会议议题涵盖了 公司财务报告、审计工作进展、内部控制评估等多个方面。 会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件 1 和《公司章程》等相关规定。全体委员均按照相关规定出席 会议，认真履行职责，积极发表意 ...

"限sM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0650 号 容诚会计师事 UH 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 ： 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0650 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京神舟航天软件技术 股份有限公司(以下简称"航天软件")2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2025]100Z0016 号无保 留意见审计报告。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发 (2 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计与风险委员会履行监督职责情况报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件"或"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容 诚会所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，容诚会所资质合规有效，工作勤勉尽责，能够保持 独立性，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本信息 容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 号，首席合伙人为肖厚发先生。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会所共有合 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-019 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：北京神舟航天软件技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"航天软件"）日常关联交易按照公 开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益， 不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手 方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2 公司于2025年3月27日召开第一届董事会第三十一次会议、第一 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于神软公司2024年度日常 关联交易的执行情况和2025年度日常关联交易预计事项的议案》，预 计2025年度公司向关联方采购商品、设备及接受劳务5,000万元，向 关联方销售商品、设备及提供劳务50,000万元，向关联方存款15,800 万元、贷款300万元。相关关联董事 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-014 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担 保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航 天软件"或"公司"）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人 民币4.23亿元的综合授信。其中，拟向航天科技财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）申请人民币2.53亿元的综合授信，拟在此综合 授信额度内，为全资子公司提供不超过人民币1.53亿元担保；拟向商 业银行申请人民币1.7亿元的综合授信。其中，申请公司商业银行的 综合授信额度为人民币1.5亿元，申请天津神舟通用数据技术有限公 司商业银行的综合授信额度为人民币0.2亿元。 被担保人：公司的全资子公司航天四创科技有限责任公司（以 下简称"航天四创"）、上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称： "上海神软"）。 截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保 余额 ...