证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-013 深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金总计 95,000,000 元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 ...

| | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | 大会情况 | | 姓名 | 应出席次 委托出席次数 | 亲自出席次数 | 缺席次 | 出席次数 | | | 数 | | 数 | | | 宋春明 | 7 0 | 7 | 0 | 2 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部 门规章，以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备 股份有限公司独立董事工作制度》的规定履行相关职责和义务，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-007 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议了 《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责 范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级 管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险），本次拟购买 董监高责任险相关事项公告如下： 公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下： 1. 投保人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2. 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员 二、监事会意见 3. 累计责任限额：不 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-017 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议与线上会议结合 的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出，各位监 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 经监事会审议，同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对誉辰智能拟使用部分超募资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，募集资金总额为 839,0 ...

一、聚焦经营主业，提升发展质量 1、聚焦主业，拓展多领域产品发展 公司深耕非标自动化设备领域，积累了充足的技术优势，研发制造经验丰富， 具备服务多行业、多种类客户的综合实力，并于 2023 年 7 月 12 日登陆上海证券 交易所科创板。上市以来公司始终保持高质量发展，根据高工锂电数据显示，公 司核心产品锂电池包膜设备领域蝉联市场占有率第一，注液设备保持市场第二梯 队。2023 年公司实现营业总收入 11.19 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润 0.56 亿元。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行"投资 者为本"的发展理念，为切实维护公司全体股东利益，管理层基于对公司经营状 况和未来发展前景的信心，以立足主业、提升科技创新水平、加强投资者沟通、 提高投资者长期回报等方面为重点，结合公司战略目标和经营规划，制定了公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 26 日经公司第一届 董事会第十七次会议审议通过。具体内容如下： 2024 年，公司将持续贯彻国家新型工业化建设的发展要求， ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-009 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易场所：为有效防范并降低外汇市场波动风险， 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与经监管机 构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，包 括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上 述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧 元、日元、澳元等。 2、交易金额：任意时点交易最高余额不超过 1 亿美元，期限自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间，上述额度在期限内 可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十 七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年开展外 汇衍 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00 元，扣除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。 截止 2023 年 7 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000400 号"验资报告验证确 认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 242,445,509.58 元，其中：公司置换截止 2023 年 11 月 15 日利用自有资金先期投入募集资金项 目人民币 126,023,107.14 元。本年度使用募集资金 242,445,509.58 元；收 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥131,124,420.61, representing a decrease of 16.84% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥18,322,447.98, with a significant increase in inventory impairment provisions contributing to the decline[9]. - The total operating profit for Q1 2024 was -¥23,383,459.49, compared to -¥6,539,883.48 in the same period last year, reflecting a worsening financial performance[20]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was -¥18,322,447.98, compared to -¥3,636,060.19 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[21]. - The company's total profit for Q1 2024 was -¥23,378,432.74, compared to -¥6,541,658.09 in Q1 2023, indicating a deteriorating financial situation[20]. - The net loss for the first quarter of 2024 was CNY 14,615,331.17, compared to a net loss of CNY 3,327,143.01 in the first quarter of 2023, indicating a significant increase in losses[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥104,612,172.92, reflecting a decrease of 834.53% in cash received from sales and services[6]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥104,612,172.92 in Q1 2024, a stark contrast to a net inflow of ¥14,242,070.97 in Q1 2023[23]. - The company reported total cash inflows from investment activities of ¥211,033,872.93 in Q1 2024, with a net cash inflow of ¥58,062,610.93 after accounting for cash outflows[24]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $20.46 million in Q1 2024, contrasting with an increase of $8.37 million in Q1 2023[32]. - The net cash flow from investing activities was $100.59 million in Q1 2024, a recovery from a negative $215,277.55 in Q1 2023[32]. - Total cash inflow from operating activities was $38.95 million, down from $198.17 million year-over-year[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,941,521,987.87, down 5.49% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 1,941,521,987.87, down from RMB 2,054,302,230.55 at the end of 2023[16]. - Total liabilities decreased to RMB 841,539,163.43 from RMB 937,354,129.33, a decline of 10.2%[17]. - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 783,263,506.84, down from CNY 864,540,312.39 as of December 31, 2023, reflecting a decrease of about 9.41%[27]. - Shareholders' equity as of March 31, 2024, was RMB 1,099,982,824.44, down from RMB 1,116,948,101.22 at the end of 2023[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,087[10]. - The top three shareholders held a combined 45.68% of the company's shares, with the largest shareholder owning 15.64%[11]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,761,693.61, accounting for 10.50% of operating revenue, an increase of 1.88 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥13,761,693.61, slightly up from ¥13,589,659.88 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[20]. - Research and development expenses for the first quarter of 2024 were CNY 12,205,675.03, slightly down from CNY 13,101,545.84 in the first quarter of 2023[28]. Financial Management - The company did not conduct an audit for the Q1 financial statements[4]. - The company incurred financial expenses of ¥282,901.39 in Q1 2024, a significant improvement from a financial income of -¥329,311.91 in Q1 2023[20]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 1,035,561.55 in the first quarter of 2024, compared to CNY 233,335.18 in the same period of 2023[28]. Future Outlook - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to improve future performance[19].

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-008 2、本次日常关联交易预计事项是深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本 原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 第一届董事会第二次独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为： 公司所发生的关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，维持了公 司的持续、良性发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；本次预计 2024 年度日常关联交易系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，不存在损害 公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易 而对关联方形成依赖。 公司第一届 ...