深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688638 公司简称：誉辰智能 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"部分之"四、 风险因素"部分的内容，请投资者注意投资风险。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度利润分配预案为： ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切 实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，列 席董事会和股东会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情 况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。具体工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次监事会会议，审议通过 28 项议案，全体监事均 出席了会议。监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，审议的各项 议案均获得全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的情况。会议召开具体 审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于修订公司章程并办理工商 | | | | | 变更登记的议案》； | | | | | 2.《关于公司 2023 年年度报告及 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-019 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总 计 95,000,000 元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交股东会审议，现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，募集资金 ...

公司代码：688638 公司简称：誉辰智能 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-013 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"） 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-021 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-012 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 26 日 9:00 以现场会议的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经监事会审议，同意《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及其摘 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-011 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 二届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 26 日 10:00 时在深圳市宝安区宝安大道华 丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现场的形式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以 及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"），根据相关法律法 规以及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-015 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二 次会议审议，尚需提交股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末分配利润为人民币 47,536,527.64 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥95,604,339.21, a decrease of 27.09% compared to ¥131,124,420.61 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥45,876,715.83, representing a decline of 150.39% from -¥18,322,447.98 year-over-year[3] - Net loss for Q1 2025 was CNY 44,372,766.04, compared to a net loss of CNY 18,328,012.87 in Q1 2024, indicating a significant increase in losses[17] - Operating profit for Q1 2025 was CNY -33,914,819.08, worsening from CNY -23,383,459.49 in Q1 2024[17] - The gross profit margin for Q1 2025 was negative, with a gross loss of CNY 2,608,995.00, compared to a gross profit in the previous year[26] - The net profit for the company in the latest quarter was CNY -36,342,434.22, worsening from CNY -14,615,331.17 in the same quarter last year[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥27,104,400.56, a significant increase of 125.91% compared to -¥104,612,172.92 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was CNY 212,474,786.83, a substantial increase from CNY 33,739,265.18 in Q1 2024[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 27,104,400.56, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 104,612,172.92 in the previous period[21] - In Q1 2025, the company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -47,942,439.44, an improvement from CNY -156,902,599.88 in Q1 2024[28] - The company's total operating cash outflow was CNY 172,258,990.10 in Q1 2025, a decrease from CNY 195,853,896.02 in Q1 2024[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.07% to ¥2,400,838,619.36 from ¥2,161,629,947.73 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to CNY 1,426,787,024.87 from CNY 1,139,144,067.91, marking a rise of 25.3%[14] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 920,156,662.04 from CNY 971,048,137.19, a decline of 5.2%[14] - The company's total liabilities increased to CNY 1,148,416,993.96 from CNY 922,410,690.89, reflecting a rise of 24.5%[25] - The company's equity decreased to CNY 963,907,739.96 from CNY 1,005,269,793.55, indicating a decline of 4.1%[25] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥17,568,326.91, up 27.66% from ¥13,761,693.61, accounting for 18.38% of total revenue, an increase of 7.88 percentage points[4] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 17,568,326.91, up from CNY 13,761,693.61 in Q1 2024, representing a 27.0% increase[17] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 9,329,227.63, down from CNY 12,205,675.03 in Q1 2024, indicating a 23.5% reduction[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,436, with no preferred shareholders restoring voting rights[7] - The company reported a total of 8,757,714 shares held by major shareholder Song Chunxiang, representing 15.64% of total shares[8] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending activities[9] Other Information - The company reported non-recurring gains of ¥2,628,366.47, primarily from government subsidies and other non-operating income[6] - The company has not reported any significant new product developments or technological advancements during the reporting period[10] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current financial period[10] - The company has not provided specific future guidance or outlook in the current report[10]