深圳市誉辰智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市誉 辰智能装备股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占至少两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-015 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人；注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人。 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元。2022 年度审计业务收入： 307,355.10 万元。2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元。2022 年度 上市公司审计客 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）最近三年曾受中国证监会的行政处罚，或者被中国证监会采 取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （六）相关法律法规规定或上海证券交易所认定的不适合担任董事 会秘书的其他情形。 第五条 公司监事及公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的 律师不得兼任公司董事会秘书。董事会秘书可以兼职，但法律、行 政法规、规范性文件规定不得兼任的职务除外。 1 第一条 为保证深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务，负责公 司信息披 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 1. 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2. 非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控 制人及关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给 控股股东、实际控制人及关联方的资金；为控股股东、实际控制人及关 联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下 提供给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 1 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市誉辰智能装备股份有限公 司（下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-014 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 22 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号： 2023- 010 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：张汉洪 副总经理、董事会秘书：叶宇凌 财务总监：朱顺章 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@utimes.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-009 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于签订募集资金监管协议及补充协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向 社会公众公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，募集资金总额为 839,000,000.00 元，减除各项发行费用合计 84,492,919.22 元（相关费用均为 不含税金额）后，实际募集资金净额为 754,507,080.78 元。大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥268,625,175.39, representing a year-on-year increase of 101.83%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥6,428,573.44, a decrease of 34.22% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.20, down 38.75% from the previous year[6] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥5,083,607.58, an increase of 3.70% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥822,288,491.28, a significant increase of 104.5% compared to ¥401,659,360.60 in the same period of 2022[21] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥40,287,637.75, compared to ¥37,490,106.56 in the same quarter of 2022, indicating a growth of 4.8%[22] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,102,301,093.38, up from ¥302,811,204.31 in the same period last year, reflecting a growth of 264%[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥44,272,039.22, compared to ¥39,771,276.68 in 2022, indicating an increase of 11.3%[32] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥14,905,938.85 for Q3 2023, an increase of 22.97% year-on-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥43,371,182.88, which is an increase of 42% from ¥30,596,546.29 in the previous year[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥40,813,811.93, up from ¥29,163,340.99 in the same period last year, representing an increase of 40%[32] - The company plans to continue investing in R&D to enhance product offerings and market expansion strategies[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥2,497,513,642.94, reflecting a growth of 39.13% compared to the end of the previous year[6] - The company's total liabilities as of the third quarter of 2023 were ¥1,396,985,532.56, a decrease from ¥1,493,482,506.39 in the previous year[19] - The total liabilities decreased from ¥1,490,762,708.83 in the previous year to ¥1,308,402,992.92 in 2023, a reduction of approximately 12.2%[32] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached CNY 298,682,617.24, up from CNY 76,765,433.43 at the end of 2022, indicating a substantial increase[26] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at -¥101,263,495.13, indicating a cash outflow[6] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 showed a positive trend, although specific figures were not detailed in the provided content[24] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 94,242,407.93, compared to negative CNY 18,892,114.59 in the first three quarters of 2022[25] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 479,844,262.48, a significant increase from CNY 257,057,826.86 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 86.5%[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,729[13] - The top three shareholders hold a combined 45.68% of shares, with Song Chunxiang holding 15.64%, Zhang Hanhong and Yuan Chuanquan each holding 15.04%[13] Market and Product Development - The company’s revenue growth was primarily driven by strong demand in the lithium battery sector, reflecting a favorable market environment[11] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[15] - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the provided content[24] Operational Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥783,338,145.91, up from ¥363,641,696.82 in 2022, reflecting a year-over-year increase of 115.5%[21] - Cash paid for purchasing goods and services was $349,204,744.39, compared to $107,416,243.58 in the same quarter last year, indicating a significant increase in operational expenses[35] - Cash paid to employees was $162,133,478.05, up from $120,637,666.33 in Q3 2022, reflecting a rise in workforce costs[35] - Cash paid for taxes was $31,501,936.08, compared to $27,912,269.39 in the previous year, showing an increase in tax obligations[35] Financial Reporting - The company did not apply new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[37]

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-007 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能" 或"公司"）第一届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人通过电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日 10 时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决 的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的形式 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通 知 | 39 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附 | 则 43 | 第一章 总 则 英文名称：Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道西丽城科技工业 园 M 栋一至六层 邮政编码：518104。 -2- 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规 ...