证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-007 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议了 《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责 范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级 管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险），本次拟购买 董监高责任险相关事项公告如下： 公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下： 1. 投保人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2. 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员 二、监事会意见 3. 累计责任限额：不 ...

一、聚焦经营主业，提升发展质量 1、聚焦主业，拓展多领域产品发展 公司深耕非标自动化设备领域，积累了充足的技术优势，研发制造经验丰富， 具备服务多行业、多种类客户的综合实力，并于 2023 年 7 月 12 日登陆上海证券 交易所科创板。上市以来公司始终保持高质量发展，根据高工锂电数据显示，公 司核心产品锂电池包膜设备领域蝉联市场占有率第一，注液设备保持市场第二梯 队。2023 年公司实现营业总收入 11.19 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润 0.56 亿元。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行"投资 者为本"的发展理念，为切实维护公司全体股东利益，管理层基于对公司经营状 况和未来发展前景的信心，以立足主业、提升科技创新水平、加强投资者沟通、 提高投资者长期回报等方面为重点，结合公司战略目标和经营规划，制定了公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 26 日经公司第一届 董事会第十七次会议审议通过。具体内容如下： 2024 年，公司将持续贯彻国家新型工业化建设的发展要求， ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00 元，扣除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。 截止 2023 年 7 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000400 号"验资报告验证确 认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 242,445,509.58 元，其中：公司置换截止 2023 年 11 月 15 日利用自有资金先期投入募集资金项 目人民币 126,023,107.14 元。本年度使用募集资金 242,445,509.58 元；收 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-009 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易场所：为有效防范并降低外汇市场波动风险， 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与经监管机 构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，包 括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上 述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧 元、日元、澳元等。 2、交易金额：任意时点交易最高余额不超过 1 亿美元，期限自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间，上述额度在期限内 可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十 七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年开展外 汇衍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥131,124,420.61, representing a decrease of 16.84% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥18,322,447.98, with a significant increase in inventory impairment provisions contributing to the decline[9]. - The total operating profit for Q1 2024 was -¥23,383,459.49, compared to -¥6,539,883.48 in the same period last year, reflecting a worsening financial performance[20]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was -¥18,322,447.98, compared to -¥3,636,060.19 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[21]. - The company's total profit for Q1 2024 was -¥23,378,432.74, compared to -¥6,541,658.09 in Q1 2023, indicating a deteriorating financial situation[20]. - The net loss for the first quarter of 2024 was CNY 14,615,331.17, compared to a net loss of CNY 3,327,143.01 in the first quarter of 2023, indicating a significant increase in losses[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥104,612,172.92, reflecting a decrease of 834.53% in cash received from sales and services[6]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥104,612,172.92 in Q1 2024, a stark contrast to a net inflow of ¥14,242,070.97 in Q1 2023[23]. - The company reported total cash inflows from investment activities of ¥211,033,872.93 in Q1 2024, with a net cash inflow of ¥58,062,610.93 after accounting for cash outflows[24]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $20.46 million in Q1 2024, contrasting with an increase of $8.37 million in Q1 2023[32]. - The net cash flow from investing activities was $100.59 million in Q1 2024, a recovery from a negative $215,277.55 in Q1 2023[32]. - Total cash inflow from operating activities was $38.95 million, down from $198.17 million year-over-year[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,941,521,987.87, down 5.49% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 1,941,521,987.87, down from RMB 2,054,302,230.55 at the end of 2023[16]. - Total liabilities decreased to RMB 841,539,163.43 from RMB 937,354,129.33, a decline of 10.2%[17]. - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 783,263,506.84, down from CNY 864,540,312.39 as of December 31, 2023, reflecting a decrease of about 9.41%[27]. - Shareholders' equity as of March 31, 2024, was RMB 1,099,982,824.44, down from RMB 1,116,948,101.22 at the end of 2023[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,087[10]. - The top three shareholders held a combined 45.68% of the company's shares, with the largest shareholder owning 15.64%[11]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,761,693.61, accounting for 10.50% of operating revenue, an increase of 1.88 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥13,761,693.61, slightly up from ¥13,589,659.88 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[20]. - Research and development expenses for the first quarter of 2024 were CNY 12,205,675.03, slightly down from CNY 13,101,545.84 in the first quarter of 2023[28]. Financial Management - The company did not conduct an audit for the Q1 financial statements[4]. - The company incurred financial expenses of ¥282,901.39 in Q1 2024, a significant improvement from a financial income of -¥329,311.91 in Q1 2023[20]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 1,035,561.55 in the first quarter of 2024, compared to CNY 233,335.18 in the same period of 2023[28]. Future Outlook - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to improve future performance[19].

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-008 2、本次日常关联交易预计事项是深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本 原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 第一届董事会第二次独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为： 公司所发生的关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，维持了公 司的持续、良性发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；本次预计 2024 年度日常关联交易系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，不存在损害 公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易 而对关联方形成依赖。 公司第一届 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市誉辰智能装 备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的经营范围进行修订，具体 如下： | 序号 | 条款 | 修订前 公司的经营范围：一般经营项 | 修订后 公司的经营范围：一般 | | --- | --- | --- | --- | | | | 目是：非标自动化半自动化设 备、测试设备的销售；机电产 | 经营项目是：非标自动 化半自动化设备、测试 | | | | 品的销售；国内贸易，货物及 | 设备的销售；机电产品 | | 1 | 第十三条 | 技术进出口（法律、行政法规、 | 的销售；国内贸易，货 | | | | ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-002 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十六次会议、于 2023 年 12 月 20 日召开了 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 28 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议的公告》（公 告编号：2023-011）、于 2023 年 12 月 21 日披露的《2023 年第一次临时股东大 会议决议公告》（公告编号：2023-019）。 特此公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成《公司章程》工商备案登记工作。本次修订后 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通 知 | 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附 | 则 46 | 第一章 总 则 英文名称：Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六层 邮政编码：518104。 -2- 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

保荐机构于 2023 年 12 月 21 日至 22 日对誉辰智能进行了现场检查。参加人 员为尹涵、邹临风。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》的相关规定，担任誉辰智能首次公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，对誉辰智能 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简 称"本持续督导期间"）进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 在现场检查过程中，保荐机构结合誉辰智能的实际情况，与誉辰智能高级管 理人员进行访谈；现场察看誉辰智能的主要生产经营场所；查阅誉辰智能本持续 督导期间召开的历次三会文件、会议资料等；查阅公司本持续督导期间建立或修 订的公司章程、三会议事规则、有关内控制度文件；查阅公司定 ...