Core Viewpoint - The company plans to utilize up to 2.1 billion yuan of temporarily idle raised funds for cash management, focusing on safe and liquid principal-protected products [1] Group 1: Cash Management Plan - The company will purchase various financial products, including but not limited to agreement deposits, structured deposits, time deposits, notice deposits, and large-denomination certificates of deposit [1] - The approved cash management plan is valid for 12 months from the date of the board's approval [1] - The company emphasizes that this cash management will not affect the progress of investment projects funded by the raised funds or its normal production and operations [1] Group 2: Use of Proceeds - The income generated from this cash management will be prioritized for supplementing any shortfall in investment projects and for replenishing working capital [1] - The proceeds will be returned to the designated raised funds account as per regulations [1]

Core Viewpoint - The company plans to utilize part of its idle raised funds for cash management, specifically aiming to invest up to 2.1 billion yuan in safe and liquid principal-protected products [1] Group 1: Cash Management Plan - The company will hold its 11th meeting of the 4th Board of Directors on November 21, 2025, to approve the cash management proposal [1] - The proposed investment includes various financial products such as agreed deposits, structured deposits, time deposits, notice deposits, and large certificates of deposit [1] - The approved amount for cash management is valid for 12 months from the date of board approval and can be rolled over within the limit [1] Group 2: Impact on Operations - The company assures that this cash management initiative will not affect the progress of the investment projects funded by the raised capital or its normal production and operations [1] - The income generated from this cash management will be prioritized for supplementing any shortfall in investment projects and for replenishing working capital, with returns directed back to the designated raised funds account as per regulations [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于武汉禾元生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"禾元生物"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对禾元生物使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉禾元生物科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1468号），公司获准 首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）89,451,354.00 股，每股发行价为人民币29.06元，募集资金总额2,599,456,347.24元，扣除发行 费用169,031,770.68元（不含增值税）后，募集资金净额为2,430,424,57 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于武汉禾元生物科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 本次公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重组人白蛋白产业化基地建设项目 | 190,866.57 | 165,752.73 | | 2 | 新药研发项目 | 79,369.00 | 64,247.27 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 280,235.57 | 240,000.00 | 公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金， 超募资金为3,042.46万元。 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 （一）筹资金预先投入募投项目情况及置换安排 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为武汉禾元生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及持 续督导阶段的保荐人，根据《 ...

武汉禾元生物科技股份有限公司 湖北 武汉 二零二五年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第八章 | 通知和公告 | | 43 | | 第二节 | 公告 | | 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 | 47 | | 第十一章 | 附则 | 47 | 第一章 总则 第一条 为维护武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制定本章程。 章 程 第二条 本公司 ...

证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2025-001 武汉禾元生物科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 46,955.63万元用于置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 自筹资金，人民币518.70万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资 金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉禾元生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（ ...

一、现金管理情况概述 （一）现金管理的目的 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高资金使用效率，在保证不影 响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟对部分暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多 回报。 证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2025-002 武汉禾元生物科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）现金管理产品品种 公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产 品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）， 且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司 2025 年首次公开发行股票暂时闲置募集 资金（含超募资金）。 2、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管 ...

证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2025-003 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国 | 第三条 公司于 2025 年 7 月 16 日经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众发行 | | 1 | 证监会"）同意注册，首次向社会公众发 | 人民币普通股 8,945.1354 万股，于 2025 | | | 行人民币普通股【】万股，于【】在上海 | 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板上 | | | 证券交易所科创板上市。 | | | | | 市。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 35,750 万 元。 | | 3 | 第二十一条 公司已发行的股份数为【】 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 35,7 | | | 万股，均为人民币普通股。 | 50 万股，均为人民币普通股。 | | 4 | 第二百零九条 本章程经股东会决议通过 后生 ...

证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2025-004 武汉禾元生物科技股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事和高级管理人员的权益和广大 投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险（以下简 称"董高责任险"）。 （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）； （四）保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险合同为准）； （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于购买 董高责任险的议案》，因公司董事均为被保险对象，作为利益相关方，全体董事 在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、董高责任险具体方案： （一） ...

证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2025-005 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区神墩五路 268 号禾元生物 10 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 武汉禾元生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 ...