| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—132 | | 页 | | 四、附件……………………… ...

（一）公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第十二次会 议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计 中控技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是由一批资深注册会计 师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至 2023 年 12 月 31 日，天健 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-022 中控技术股份有限公司 ● 公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易均是正常 生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 中控技术股份有限公司（下称简称"公司"或"中控技术"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性 关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为 178,000.00 万元，关联董 事 CUI SHAN、张克华回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司 第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过此议案。 2、监事会意见 2024 年 4 月 7 日第六届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度 日常性关联交易额度的议案》，监事会认为：公司预计 2024 年度日常性关联交 易额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及合并报表 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1255 号 中控技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中控技术股份有限公司（以下简称中控技术）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中控技术年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为中控技术年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 中控技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性 ...

关于中控技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中控技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行在线 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 专项审计说明 串座 31 253AF72M8 天健审〔 2024 〕1254 号 诚信 公正 务实 专业 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 5 页 三、注册会计师的责任 为了更好地理解中控技术 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们接受委托,审计了中控技术股份有限公司全体股东 ...

中控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金雪军） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由7名 董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 (四)是否存在影响独立性的情况说明 1 2023年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定 ...

中控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（许超） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，公司第六届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超 审计委员会：陈欣（主任委员）、沈海强、薛安克 薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强 提名委员会：沈海强（主任委员）、 ...

和 t 核心价值观： 客户成功 奋斗创新 敬业诚信 追求卓越 愿景&使命： | . . | | --- | | 1 | | D . | | . | | 1 C 0000000000 | | . | | 1 0 | | 1 . | | 1 0 | | 1 0 | | 0.0 0 0 | | 1 | | 0 | | 1 . . | | 0 | | 0 1 | | 0 0 | | 1 . | | 1 | | 1 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | .. 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 目 录 CONTENTS 2023 中控技术股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Repor E S G | 报 | 告 | 前 | 言 | | | | | | | | | | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (一) 报 | | 告 规 | 范 | ...

中控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（沈海强） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，公司第六届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超 审计委员会：陈欣（主任委员）、沈海强、薛安克 薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强 提名委员会：沈海强（主任委员）、许超、C ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-024 中控技术股份有限公司 SAUDI CO.,LTD.（以下简称"中控沙特"）。 公司及下属子公司预计 2024 年度向金融机构申请合计不超过人民币 119.50 亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司工自仪、中控 系统、中控软件、中控仪表、宁波中控、中控富阳、中控韦尔、中控数科、中控 智管、中控流体、中控慧机、中控创新、中控香港、中控国际、中控新加坡、中 控马来西亚、HOBRÉ、中控加拿大、中控国际运营、中控日本、中控哈萨克斯 坦、中控印度尼西亚、中控巴基斯坦、中控印度、中控沙特等提供担保额度合计 不超过人民币 19.50 亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司 及合并报表范围内子公司对外担保余额为 34,000 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本次担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...