厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2023 年 8 月 23 日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公 司（以下简称"璟鹭新能源"）使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期 限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他 投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、大额存单、银行理财产品、 券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的 投资行为，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个 月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-035 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及签字会计师的公告 （一）基本信息 审计项目合伙人：殷雪芳女士，1999 年成为注册会计师，1994 年开始从事 上市公司审计，2013 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 4 份， 具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股 东大会，审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2023 年 度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请 2023 年度审 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | √业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他： | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参与 2023 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2023 年 11 月 06 | 日 14:00-15:00 | | | 地点 | 通过上证路演中心网络方式 | | | | 上市公司 接待人员姓名 | 董事长 杨金洪 | | | | | 独立董事 陈菡 | | | | | 董事、总经理 | 姜龙 | | | | 财务总监 张瑞程 | | | | | 董事会秘书 陈康晟 | | | 投资者关系活动主要内容摘要 2023 年 11 月 06 日下午，公司在上海证券交易所上证路演中心以图文互动方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长杨金洪，独立董事陈菡，董事、总经理姜 龙，财务总监张瑞程，董事会秘书陈康晟出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交 流，就投资 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称 参与2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年11月06日 14:00-15:00 地点 通过上证路演中心网络方式 董事长 杨金洪 独立董事 陈菡 上市公司 董事、总经理 姜龙 接待人员姓名 财务总监 张瑞程 董事会秘书 陈康晟 投资者关系活动主要内容摘要 2023年 11月06 日下午，公司在上海证券交易所上证路演中心以图文互动方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长杨金洪，独立董事陈菡，董事、总经理姜 龙，财务总监张瑞程，董事会秘书陈康晟出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交 流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。问答交流情况如下： ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-034 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 5,000,996,005.13, a decrease of 36.71% compared to CNY 7,727,240,608.60 in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders was CNY 157,729,422.22, down 53.95% from CNY 326,551,536.50 year-on-year[8] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.37, representing a decline of 58.95% compared to CNY 0.87 in the previous year[8] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 13,122,438,075.54, a decrease of 41.0% compared to CNY 22,470,032,802.67 in the same period of 2022[22] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 450,715,332.87, a decline of 54.5% from CNY 989,672,591.20 in the previous year[22] - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 413.25 million, down from CNY 899.14 million in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 54%[45] - The company reported a significant decline in product sales due to market slowdown and inventory destocking, impacting overall profitability[33] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 1,498,539,478.15, compared to a negative cash flow of CNY -1,280,558,968.22 in the same period last year[8] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1.50 billion, compared to a negative cash flow of CNY 1.29 billion in the same period of 2022[47] - The company’s cash outflow for purchasing goods and services was CNY 8.40 billion in the first three quarters of 2023, down from CNY 12.09 billion in the same period of 2022, a decrease of about 30%[47] - The company’s cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1.05 billion, significantly higher than CNY 300 million in the same period of 2022[47] - Net cash flow from investing activities was negative at approximately -$1.07 billion, compared to -$252.08 million in the previous period, showing a significant increase in cash outflow[57] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of the reporting period amounted to CNY 13,886,694,984.81, down from CNY 15,380,365,316.92 year-on-year[20] - The total liabilities decreased to CNY 5,168,448,552.46 from CNY 7,030,205,879.46, reflecting a decline of about 26.5%[20] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 13.89 billion, a decrease from CNY 15.38 billion at the end of 2022, reflecting a decline of about 9.7%[49] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 8.53 billion, down from CNY 11.05 billion at the end of 2022, showing a decrease of approximately 22%[49] Equity and Reserves - The company's capital reserve was CNY 6,021,660,466.54, down from CNY 6,141,703,962.57 year-on-year[20] - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 8,461,814,991.34 from CNY 8,199,543,116.53 year-on-year[20] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 323,985,176.47, a decrease of 45.4% compared to CNY 593,290,982.27 in the same period of 2022[22] Earnings and Shareholder Returns - Net profit attributable to the parent company's shareholders was approximately $412.39 million, a decrease from $892.20 million in the previous period, representing a decline of about 53.8%[54] - Total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders was approximately $412.37 million, down from $886.63 million, reflecting a decrease of about 53.5%[54] - Basic and diluted earnings per share were both $0.98, compared to $2.48 in the previous period, indicating a decline of approximately 60.5%[54] Cash and Financing Activities - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled approximately $1.33 billion, down from $2.35 billion, indicating a decrease of about 43.2%[57] - Cash inflow from financing activities was approximately $957 million, a decrease from $5.47 billion in the previous period, reflecting a decline of about 82.5%[57] - Cash outflow from financing activities was approximately $1.08 billion, compared to $2.01 billion in the previous period, indicating a decrease of about 46.1%[57] - The company received approximately $105 million from investments, a significant decrease from $3.58 billion in the previous period, representing a decline of about 97.1%[57] - The net increase in cash and cash equivalents was approximately $318.37 million, compared to $1.92 billion in the previous period, reflecting a decrease of about 83.4%[57] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of approximately $16.06 million, compared to $9.17 million in the previous period, indicating an increase of about 75.5%[57] Acquisitions - The company completed the acquisition of the hydrogen storage alloy material business in December 2022, which is now included in the consolidated financial statements[31]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-033 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合有关法律、法规、规范 性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范 运作，2023 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年第三季度的 财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告 披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦 门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年8月28日至 2023年9月25日 地点 深圳、上海、厦钨新能 海璟基地会议室 董事会秘书 陈康晟 上市公司 证券事务代表 汪超 接待人员姓名 投关专员 卢焱军 投资者关系活动主要内容摘要 主要交流问题及回复如下： 1.2023 年半年度经营情况 2023年上半年，公司实现营业收入 812,144.21 万元，同比减少44.25%；实现归属于 上市公司股东的净利润 25,466.55 万元，同比减少 53.67%；实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 22,710.62 万元，同比减少 50.61%；经营活动产生的现金流 净额109,061.48 万元，同比大幅增长 707.58%。 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-032 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于合资设立控股子公司建设年产 40,000 吨 三元材料项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：法国年产 40,000 吨三元材料项目（项目名称以实际立项名 称为准）。 项目规模：年产 40,000 吨三元正极材料。 项目实施主体：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新 能"或"公司"）拟通过全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦 钨新能"）与 ORANO MINING, Société par actions simplifiée（以下简 称"Orano"）全资子公司 Orano CAM 在法国合资新设 XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée（中文名：法国厦钨新能 源材料有限 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门厦钨新能 源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"、"上市公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对厦钨新能进行持续督导，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工 | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 作制度，并制定了相应的工作计划 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与厦钨新能签订《持续督导协议》， | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明 ...