大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决 董事 11 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于聘任郭锋锐先生为董事会秘书的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-074 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 1 二〇二三年十一月十日 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司董事会 经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭锋锐先生为 董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日止。 独立董事发表了同意的独立意见 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】541 号 中证鹏元关于关注大悦城控股集团股份有限公司 2023 年前三季度业绩亏损事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对大 悦城控股集团股份有限公司（以下简称"大悦城"或"公司"，股票 代码：000031.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | | 债券简称 | | | | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 20 | 大悦 | 01 | 2023 | 年 | 6 月 | 25 | 日 | AAA | AAA | 稳定 | | 22 | 大悦 | 01 | 2023 | 年 | 6 月 | 25 | 日 | AAA | AAA | 稳定 | | 22 | 大悦 | 02 | 2023 | 年 | 6 月 | 25 | 日 | AAA | AAA | 稳定 | | 23 | 大悦 | 01 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 6.39 billion, a decrease of 35.19% year-on-year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was a loss of CNY 553.48 million, a decline of 11,787.79% year-on-year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 587.17 million, a decrease of 6,612.18% year-on-year[10]. - The company experienced a 16.73% year-on-year decline in operating revenue for the first three quarters, totaling CNY 20.70 billion[14]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 20,698,292,250.87, a decrease of 16.8% compared to CNY 24,857,978,647.65 in the same period last year[46]. - Net profit for the first nine months was a loss of CNY 74,941,446.54, compared to a profit of CNY 1,137,558,739.74 in the previous year[47]. - The operating profit for the first nine months was CNY 989,136,947.68, a decrease of 57.8% from CNY 2,347,620,490.67 in the same period last year[47]. - The company recorded a total comprehensive loss of CNY 231,892,842.86 for the period, compared to a comprehensive income of CNY 364,500,794.24 in the previous year[47]. - Basic and diluted earnings per share for the period were both -0.12, compared to 0.02 in the same period last year[47]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 7.38 billion, an increase of 185.62% year-on-year[10]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥2,298,288,065.53, a significant improvement from the negative ¥3,698,281,904.53 in the same period last year[33]. - The company reported a significant reduction in cash outflow for operating activities, which was ¥17,299,667,905.26, down from ¥35,780,232,205.40 in the same quarter last year[33]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥40,961,430,371.92, an increase from ¥37,032,680,840.98, marking a rise of about 7.9%[50]. - The net cash flow from investing activities was -884.86 million, compared to -861.86 million in the previous period, indicating a slight increase in outflows[32]. - The company's cash flow from investment activities showed a net inflow of ¥231,999,138.00, compared to a net inflow of ¥10,110,539.10 in the previous year[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 208.20 billion, a decrease of 2.91% from the beginning of the year[11]. - The total assets of the company were CNY 70,783,292,240.97, down from CNY 80,158,659,602.96 in the previous year[46]. - Total liabilities decreased from 166.93 billion to 160.51 billion, a decline of about 3.0%[20]. - The total liabilities of the company amounted to CNY 52,420,984,513.43, a decrease from CNY 61,979,292,198.50 in the previous year[46]. - The total current assets decreased to ¥41,947,480,398.83 from ¥60,314,243,411.56 at the beginning of the year, reflecting a tighter liquidity position[43]. - Current liabilities decreased from 103.62 billion to 93.05 billion, a reduction of about 10.2%[20]. - Long-term borrowings increased from 47.42 billion to 52.39 billion, an increase of approximately 10.5%[20]. - The total liabilities and owner's equity amounted to 70.78 billion, down from 80.16 billion, a decrease of about 8.6%[25]. Equity and Investments - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 14.81 billion, a decrease of 3.85% from the beginning of the year[11]. - Owner's equity increased from 18.18 billion to 18.36 billion, an increase of approximately 1.0%[25]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥14,809,962,724.61 from ¥15,402,385,024.43 year-on-year[43]. - The company’s long-term equity investments decreased to ¥13,308,763,751.38 from ¥14,043,807,905.45, a decline of about 5.2%[65]. Financial Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 1,583,786,027.57, up from CNY 1,329,448,835.86 in the previous year[46]. - The company’s financial expenses decreased to ¥642,085,537.93 from ¥752,159,365.16, a reduction of approximately 14.6%[76]. - The company’s research and development expenses significantly decreased to ¥522,612.94 from ¥2,559,767.85, a drop of about 79.6%[76]. Sales and Market Strategy - The company adjusted its sales strategy in response to market pressures following a brief recovery in the real estate market[14]. - Cash inflow from sales of goods and services was ¥394,277,901.17, a notable increase from ¥121,176,271.53 in Q3 2022[33].

大悦城控股集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议 的独立意见 依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为大悦城控股集 团股份有限公司(以下称"公司")独立董事，我们对公司第十一届董事会第四 次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 关于审议 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案 本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会 计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况， 资产减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。董事 会在对本次资产减值准备进行表决时，表决程序符合有关法律法规的规定。我们 同意本次公司计提资产减值准备。 独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳 二〇二三年十月三十日 - 1 - ...

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄艳霞女士主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于审议 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案 大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-071 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第三会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特此公告 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-070 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 1、关于审议 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城 控股集团股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。 2、关于审议《2023 年第三季度报告》 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-069 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 1 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于审议经理层成员 2022 年度业绩考核结果与 2023 年度业绩目标责 任书的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 以上项目，未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的 权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月十一日 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-067 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度新增房地产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年第三季度，公司新增 1 个项目，具体情况如下： 上海市虹口区北外滩街道 hk367-01 地块。该项目位于上海市虹口区北外滩 街道，保定路西侧、昆明路北侧。该地块土地出让面积为 23,849.20 平方米，计 容建筑面积不大于 46,505.94 平方米，土地用途为住宅用地。该项目通过上海产 权交易所公开市场股权收购获取，我方需支付价款约为人民币 12 亿元（股权对 价 11.96 亿元，债权本金 400 万元）。公司控股子公司大悦城地产有限公司持有 该项目 100%的权益。 1 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-068 大悦城控股集团股份有限公司 关于为全资子公司中粮地产（北京）有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度向控股子公 司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。 详情请见公司于 2023 年 4月 26 日、6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 二、公司对子公司担保额度的使用情况 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中粮地产 （北京）有限公司（以下简称"北京公司"）向中信信托有限责任公司（以下简称 "中信信托"）申请 13.2 亿元借款，期限 3 年，用于置换目标项目项下的金融机 构债务及目标项目开发建设。公司与中信信托近日签订了保证合同，公司为北京 公司在借款合同项下的全部债务提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证 担保。 根 ...