玩杀股份有限公司 REAT WALL SECURITIES CO.,LTD. 证券代码:000415 债券代码:112723 债券代码:112765 债券代码:112771 债券代码:112783 债券代码:112810 证券简称:渤海租赁 债券简称:18渤金01 债券简称:18渤金02 债券简称:18渤金03 债券简称:18渤金04 债券简称:18渤租05 长城证券股份有限公司 关于渤海租赁股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 ) 签署时间:2025年4月 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明 书》(以下简称"《募集说明书》")、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公 开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定以及 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"渤海租赁"）出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人长城 ...

4月2日，渤海租赁（000415）发布2024年年报，公司全年实现营业收入384.31亿元，同比增长14.12%； 归属于母公司所有者的净利润为9.04亿元，同比下降29.45%；扣非净利润仅为1801.90万元，同比大幅 下降91.92%。尽管公司整体营收有所增长，但净利润的显著下滑暴露出其经营中的诸多问题，尤其是 集装箱租赁和境内融资租赁业务的疲软表现。 飞机租赁业务：唯一亮点，但依赖性强 渤海租赁的飞机租赁业务在2024年表现突出，成为公司营收的主要支撑。报告期内，飞机租赁业务实现 收入约319.75亿元，同比增长17.67%，占公司总营收的83.20%。其中，飞机销售收入同比增长61.08%， 飞机租金毛利率也提升了3.97%。公司通过收购CAL公司进一步巩固了其全球第二大飞机租赁公司的地 位，机队规模达到1158架，整体出租率为100%。 然而，飞机租赁业务的强劲表现也暴露出公司对单一业务的过度依赖。尽管航空市场的复苏为飞机租赁 带来了机遇，但全球航空业的不确定性仍然存在，尤其是地缘政治冲突和宏观经济波动可能对飞机租赁 需求产生负面影响。此外，公司飞机租赁业务的盈利能力高度依赖于飞机资产的价值和租赁 ...

Core Points - The report provides a summary of non-operating fund occupation and other related fund transactions for Bohai Leasing Co., Ltd for the year 2024, ensuring compliance with regulatory requirements [1][2][3] - The audit conducted by Ernst & Young Huaming confirmed that there were no inconsistencies in the financial statements and the summary of fund transactions [1][2] - The report highlights the company's responsibility for the authenticity, legality, and completeness of the disclosed information [1][2] Summary by Category Non-operating Fund Occupation - The summary table indicates that there were no non-operating fund occupations by the controlling shareholder or its subsidiaries as of the end of 2024 [2][3] - The total amount of funds involved in transactions with related parties was reported as 11,026,935 thousand RMB, with a significant portion being accounted for by other related parties [2][3] Related Party Transactions - The company reported a total of 618,147 thousand RMB in transactions with related parties, with no outstanding balances as of December 31, 2024 [2][3] - The report includes details of various transactions, including property leasing and management fees, with a total of 1,892,032 thousand RMB reported for other related party transactions [2][3] Guarantees and Pledges - The company provided guarantees amounting to 2,057,500 thousand RMB for Yunnan Xiangpeng Airlines, with the guarantee period extending until October 31, 2031 [3][4] - The company also pledged its 30% equity in Hong Kong Bohai Leasing Asset Management Co., Ltd as collateral for a loan taken by Hainan Airlines, with the guarantee remaining effective until the debt is settled [3][4]

渤海租赁股份有限公司 已审财务报表 渤海租赁股份有限公司 页 次 审计报告 1 - 8 已审财务报表 合并资产负债表 9 - 11 合并利润表 12 - 13 合并股东权益变动表 14 - 15 合并现金流量表 16 - 17 公司资产负债表 18 - 19 公司利润表 20 公司股东权益变动表 21 公司现金流量表 22 - 23 财务报表附注 24 - 157 补充资料 审计报告 安永华明（2025）审字第70018799_A01号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了渤海租赁股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的渤海租赁股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了渤海租赁股份有限公司2024年12月31日的合并及公司 财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任" ...

Group 1 - The company has established and effectively implemented internal controls, which are the responsibility of the board of directors according to relevant regulations [1][2] - The audit opinion states that as of December 31, 2024, the company maintained effective internal controls over financial reporting in all material respects [2] - The inherent limitations of internal controls are acknowledged, indicating that they may not prevent or detect all errors, and changes in circumstances could affect their appropriateness [1]

作为渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定与要求，在工 作中忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询" 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （刘超） 一、独立董事的基本情况 ㈠工作履历、专业背景及兼职情况 本人为清华大学 EMBA 管理硕士。历任北京旅游信托投资公司资金部科员； 深圳信业有限公司财务部副总经理；中远财务有限责任公司国际部、信贷部、证 券营业部经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事兼总经理；上海恒联 绘资产管理有限责任公司执行董事兼总经理、融绘（北京）投资咨询有限公司总 经理；浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事；美尚生态景观股份有限公司独 立董事。现任渤海租赁股份有限公司独立董事、海南璟天私募股权投资基金管理 有限责任公司董事兼总经理。 ㈡独立性自查情况 作为 ...

渤海租赁股份有限公司第十届董事会 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 公司2025年度预计发生的日常关联交易根据公司与关联方存续关联交易的 开展情况及2025年度实际经营需要确定，属于正常的商业交易行为，存在交易的 必要性。本次关联交易预计符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则， 能够保证公司和全体股东的利益。 我们同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议审议，关联董事应回避 表决。 三、《关于公司及下属子公司2024年度担保额度预计的议案》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议2025年第一次会议于2025年4月1日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、关于《2024年度利润分配预案》的审核意见 经审核，我们认为：2024年度公司不分配利润是考虑到公司经营情况 ...

Core Viewpoint - Bohai Leasing plans not to distribute cash dividends for the fiscal year 2024 due to negative retained earnings in the parent company, which does not meet the distribution conditions outlined in the company's articles of association [1][2][4] Group 1: Profit Distribution Proposal - The profit distribution proposal for 2024 was approved by the board and requires submission to the annual shareholders' meeting for final approval [1][2] - The company reported a consolidated net profit attributable to shareholders of 903.941 million yuan for 2024, while the parent company incurred a net loss of 932.528 million yuan [2][4] - As of December 31, 2024, the cumulative undistributed profits on a consolidated basis were 3.384987 billion yuan, while the parent company's cumulative undistributed profits were -4.59705 billion yuan [2][4] Group 2: Cash Dividend Details - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital for 2024 [2][3] - The total cash dividend amount for the current year is 0.00 yuan, consistent with the previous years [3] - The company does not meet the cash dividend distribution conditions as per the Shenzhen Stock Exchange regulations due to the negative retained earnings in the parent company [3][4] Group 3: Rationale for No Dividend Distribution - The decision not to distribute dividends is based on the negative available profits in the parent company and the need to maintain liquidity for daily operations [4] - The company aims to enhance its ability to withstand risks and ensure sustainable development while protecting the long-term interests of all shareholders, especially minority shareholders [4] - Future focus will be on improving leasing operations and addressing short-term liquidity pressures to eventually meet cash dividend distribution conditions [4]

Meeting Overview - The 14th meeting of the 10th Supervisory Board of Bohai Leasing was held on April 1, 2025, in Beijing, with all three supervisors present [1] - The meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations, and all resolutions were passed unanimously [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the 2024 Annual Work Report, which will be submitted to the 2024 Annual General Meeting for review [2][3] - The 2024 Annual Report and its summary were deemed to accurately reflect the company's situation and will also be submitted for shareholder approval [2][3] - The profit distribution plan for 2024 was proposed, which includes no cash dividends, no bonus shares, and no capital increase from reserves [2][3] Internal Control and Governance - The Supervisory Board confirmed that the 2024 Internal Control Evaluation Report accurately reflects the company's governance and internal control status, with no significant deficiencies identified [3] - A three-year shareholder return plan (2025-2027) was approved, considering the company's operational conditions and external financing environment [5] Board and Supervisory Changes - The Supervisory Board will undergo a re-election process due to the expiration of the current term, with candidates proposed for the 11th Supervisory Board [5][6] - The proposed non-employee supervisors are Zhou Peixuan and Ma Li, whose qualifications meet regulatory requirements [8][9] Compensation Standards - The proposed compensation for non-independent directors is set at a net annual amount of 36,000 RMB, applicable during the term of the 11th Board [6]

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-023 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经第十届董事会第 九次会议审议决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将有 关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2024 年年度股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第九次会议审议 决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 4 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...