Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,001,806,934.69, representing a 1.68% increase compared to ¥1,968,705,804.18 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥105,202,043.73, an increase of 8.90% from ¥96,602,942.66 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,001,806,934.69, an increase of 1.7% compared to CNY 1,968,705,804.18 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 129,260,200.91, a rise from CNY 125,022,602.34 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.8%[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 105,202,043.73, an increase from CNY 96,602,942.66 in Q1 2023, representing a growth of approximately 5.5%[25] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.1349, compared to CNY 0.1239 in Q1 2023, marking an increase of approximately 8.1%[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥47,250,462.82, a significant decrease of 124.39% compared to ¥193,748,659.18 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,051,691,287.04, down from CNY 3,221,830,210.42 in the previous year, indicating a decrease of about 5.3%[26] - The cash outflow from operating activities was CNY 3,098,941,749.86, slightly higher than CNY 3,028,081,551.24 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 2.3%[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 1,595,787,035.64, down from CNY 2,574,217,967.81 at the end of Q1 2023[27] - The total cash and cash equivalents decreased by CNY 515,509,889.46 during the quarter, compared to a decrease of CNY 525,915,096.18 in the same period last year[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.22% to ¥12,857,807,718.14 from ¥13,149,717,632.02 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 7,141,748,918.46 from CNY 7,562,919,033.25, indicating a reduction of approximately 5.5%[21] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 684,487,191.77 from CNY 535,017,982.09, marking a growth of 27.8%[21] - The inventory level was CNY 2,484,244,027.15, down from CNY 2,556,410,831.24, representing a decrease of 2.8%[21] - The company reported an increase in notes receivable from ¥8,415,451.05 to ¥9,129,451.05, marking an increase of approximately 8.5%[19] - The company’s prepayments decreased slightly from ¥207,894,278.53 to ¥201,735,203.53, a decline of about 2.5%[19] Investments and Expansion - The company added 8 new operating outlets during the reporting period, including 7 supermarkets and 1 vegetable market, enhancing its chain network across the province[5] - Online sales initiatives led to over 500 million yuan in sales through live streaming, with more than 300,000 registered members on the "i 百大" platform[6] - The company introduced 44 new direct-operated brands and 66 new brands, increasing the SKU count by 1,474 in the reporting period[6] - The company completed a 5% equity acquisition in Hefei Jinyang Energy Technology Co., Ltd. during the reporting period[5] - The company is participating in the establishment of the Hefei State-owned Enterprise Innovation Development Fund, which has completed its business registration and obtained a business license[17] - The company also approved the establishment of the Hefei Science and Technology Innovation Venture Capital Fund, which has similarly completed its registration[17] - The company is actively involved in financing and investment activities, including participation in various funds aimed at innovation and development[17] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Hefei Construction Investment Holding Group Co., Ltd., holds 296,390,467 shares, representing a significant portion of the company's equity[16] - The company has not disclosed any related party transactions among its top ten shareholders[16]

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—18 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长沈校根先生，独立董事丁斌先生， 副总经理、总会计师刘华生先生，董事会秘书杨志春先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公 司 2023 年年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2023 年年度业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日披露了 2023 年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面 地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-16:3 ...

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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，合肥百货大楼集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 合肥百货大楼集团股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天职国际会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天职国际会计师事务所就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32939 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京241 - 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告一 天职业字[2024]32939 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 我们认为,合肥百货于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合肥百货董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—16 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5.会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2.召集人：公司董事会 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 7.出席对象 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 合肥百货大楼集团股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规 定，2023 年度公司继续深化内部控制建设工作，内部控制体系更加健全完善， 风险管控水平持续提升。公司目前内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计 部门及人员配备齐全，内部稽核、内控制度体系运行正常有效。 监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2023 年度内部控制评价报告 全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充 分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 （本规则已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过， 尚需公司2023年度股东大会审议批准） 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事，期限尚未届满； - 1 - （四）法律、法规以及证券交易所、公司章程规定的其 他的情形。 第一章 总则 第一条 为明确董事会职权范围，规范董事会议事方式 和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《合肥百货大楼集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，行使法律 法规及《公司章程》赋予的职权 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周少元） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次 ...

| 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第 | 2023 | 年 | 4 月 | 6 | 日 | 1.《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | | | | 年度利润分配预案》； 2.《2022 | | | | | | | | | 3.《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | 4.《2022 年度报告及年度报告摘要》； | | | 九次会议 | | | | | | 5.《2022 年度内部控制评价报告》； | | | | | | | | | 6.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 | | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | 7.《关于会计政策变更的议案》。 | | 2 | 第九届监事会第 十次会议 | 2023 | 年 | 4 | | | 《2023 年第一季度报告》 | | | | | | 月 | 25 | 日 | | | 3 | 第九届监事会第 一次临时会 ...