2024 年 10 月 28 日 经审核，我们认为公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律法规及《公司 章程》的规定，格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，所披 露的信息真实、准确、完整，公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现 金流量。我们同意将该议案提交董事会审议。 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第三次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《合 肥百货大楼集团股份有限公司章程》及《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 审计委员会实施细则》等有关规定，合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称 "公司")第十届董事会审计委员会对拟提交公司第十届董事会第三次会议审议 的相关议案进行了审阅，发表审核意见如下： 董事会审计委员会 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—54 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为深入贯彻落实公司发展战略，推动公司农产品产业链、供应链优化升级， 进一步做大公司农产品流通业务规模，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称"公 司"或"本公司"）拟与子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称"合 家福"）共同投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司（暂定名，最终以工商核 准登记为准，以下简称"供应链公司"）。供应链公司注册资本拟定为 2000 万元， 其中公司出资 1200 万元，持股 60%；合家福出资 800 万元，持股 40%。 2024 年 10 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三次会议，应 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通 过《关于投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司的议案》。 本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。 二、交易对手方介绍 本次交易对手方基本 ...

1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》、巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—51 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人或电子邮件形式送达各位监 事，会议于 2024 年 10 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—53 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2024 年 4 月 22 日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开了第九届董、监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年全年发生总额不超过 6,700 万元人民 币，主要为向关联人销售商品。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《第 九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-08）、《第九届监事会第 十三次会议决议公告》（公告编号：2024-09）、《 关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2024-13）。 （二）本次增加的日常关联交易预计情况 根据公司经营发展需要，拟新增与关联方合肥市建设投资控股（集团）有限 公司（以下简称"建投集团"）及其部分控股企业 20 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—49 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于对外投资设立基金取得备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市科创接力 创业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP），与合肥兴泰资本管理 有限公司、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司等市属国有企业共同投资设立合 肥市科创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登 记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《第 九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-54）、《关于参与 投资设立合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-58）， 2023 年 10 月 19 日披露的《2023 年第四 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 合肥百货大楼集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-09 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 国元证券李典、夏毓麟、潘睿麟 | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日下午 | | | 地点 | 公司 20 楼会议室 | | | 形式 | 线上交流 | | | 上市公司接待人员 | 副总经理、总会计师：刘华生 董事会秘书：杨志春 | | | | 1. 公司 2024 | 年半年度经营亮点？ | | | 答： 2024 | 年上半年，公司坚 ...

资产负债表(未经审计) 会企01表 单位:人民币元 | | 合并 | | 母公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024/6/30 | 2024/1/1 | 2024/6/30 | 2024/1/1 | | | 1,502,235,779.02 | 2,425,755,609.63 | 809,293,650.58 | 1,462,559,766.83 | | 交易性金融资产 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | 10,910,000.00 | 8,415,451.05 | | | | 应收账款 | 253,217,041.52 | 148,996,832.79 | 19,093,475.24 | 16,770,222.29 | | 应收款项融资 | | | | | | 预付款项 | 269,873,818.40 | 207,894,278.53 | 27,591,339.56 | 18,940,551.00 | | 其他应收款 | 61,735,781.53 | 61,465,417.01 | 993,385,695.7 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—47 合肥百货大楼集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银 行理财产品、结构性存款、券商保本型收益凭证等。 2.投资金额：公司（含控股、全资子公司）以不超过 5 亿元自有资金用于委 托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运 营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司） 拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。 2、投资金额：以不超过 5 亿元自有资金用于委托理财，占公司 2023 年度经 审计净资产比例为 10.88%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用。 3、投资方式：为严控投资风险，本次委托理财将 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 | 年半年 | 2024 | 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 上市公司 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 占用累计发生 | 度占用资金 | | 度偿还累计 | | | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关 | | | | 金额（不含利 | 的利息（如 | | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | 息） | 有） | | 发生金额 | | | 资金余额 | | | | | 宿州百大农产 品物流有限责 | 子公司 | 其他应收款 | 18,369.36 | | | | 223.02 | | 5,000 | | 13 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—44 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件或书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不 影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公 ...