证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 1 日 15:00 至 16：00 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、出席会议的总体情况 网络投票时间为：2023 年 9 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会 ...

湖南澧滨律师事务所 Hunan LiBin Law Firm 427000 湖南省张家界市 永定区西溪坪东岳新外滩一栋 11 层 Tel：86-744-8260288 Fax：86-744-8588168 湖南澧滨律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：张家界旅游集团股份有限公司 湖南澧滨律师事务所（以下简称本所）接受张家界旅游集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书系基于公司已作出如下承诺：所有提供给 本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为 真实、完整、可靠 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥179,122,889.50, a significant increase of 573.55% compared to ¥26,594,044.19 in the same period last year[19]. - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥41,012,920.64, improving by 65.02% from a loss of ¥117,230,489.75 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities turned positive at ¥16,751,009.00, a remarkable increase of 730.15% compared to a negative cash flow of ¥2,658,240.17 in the same period last year[19]. - The basic and diluted earnings per share improved to -¥0.10, up 65.52% from -¥0.29 in the previous year[19]. - The company reported a significant recovery in the tourism sector during the first half of 2023, indicating a shift towards high-quality recovery after three years of downturn[49]. - The company achieved a revenue of 939 million in tourism project development, with a net profit of 2.07 million, reflecting a strong performance in this segment[48]. Revenue Segments - The number of passengers for the environmental passenger transport segment reached 1.86 million, up 806.43% year-on-year[30]. - The revenue from the environmental passenger transport segment was 77.41 million yuan, an increase of 681.04% compared to the previous year[31]. - The revenue from the travel agency segment was 31.70 million yuan, reflecting a 991.06% increase year-on-year[31]. - The revenue from the Yangjiajie cableway segment was 27.81 million yuan, with a year-on-year growth of 918.02%[31]. - The company’s hotel segment revenue increased by 119.06% year-on-year, totaling 6.04 million yuan[31]. - The revenue from the Baofeng Lake scenic area was ¥20,702,055.9, reflecting a year-on-year increase of 574.46%[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,831,237,715.32, a slight decrease of 1.06% from ¥2,861,679,525.70 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.72% to ¥1,067,122,094.58 from ¥1,108,382,626.04 at the end of the previous year[19]. - The total liabilities amounted to CNY 1,764,115,620.74, a marginal increase from CNY 1,753,296,899.66[104]. - The total equity decreased slightly to CNY 1,477,308,044.95 from CNY 1,488,357,713.14, a decline of approximately 0.7%[110]. Investment and Financing - The company reported a significant decrease in investment, with the current period's investment amounting to ¥2,857,597.14, a decline of 96.88% compared to ¥91,607,512.53 in the same period last year[40]. - The company raised CNY 160,000,000.00 through borrowings in the first half of 2023, down from CNY 365,000,000.00 in the same period of 2022[117]. - The cash inflow from financing activities totaled 110,000,000.00 CNY, down from 179,260,026.65 CNY in the previous period, indicating a reduction in capital raised[119]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 36,152[89]. - The largest shareholder, Zhangjiajie Economic Development Investment Group, holds 27.83% of the shares, amounting to 112,653,186 shares[89]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[93]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3]. - The company has not reported any significant legal disputes or regulatory penalties during the reporting period, indicating stable governance[68]. - The company is facing risks related to market competition and operational challenges, including talent retention and project performance[49]. Future Plans and Strategies - The company plans to enhance management and innovative marketing strategies to increase revenue and improve efficiency[49]. - The company plans to expand its market presence by launching new tourism packages in the second half of 2023[126]. - The company aims to improve operational efficiency and increase profitability through strategic investments[129]. Accounting and Financial Reporting - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[100]. - The financial statements are prepared in yuan[101]. - The company adheres to the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect the financial position, operating results, and cash flows[148].

张家界旅游集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件 以及《张家界旅游集团股份有限公司公司章程》、《张家界旅游集团 股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为张家界旅游集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事，现就 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表以下专 项说明和独立意见： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况。 二、对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对合并报表范围内的子公司提供的 担保余额为人民币 3,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.25%。公司及控股子公司无其他对外担保事项。 独立董事：许长龙、袁凌、鲁明勇、莫路明 2023年8月21日 ...

2023 年 6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年 6 月占用 | 2023 年 6 | 月占用 | 2023 年 6 月 | 2023 年 6 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | | 偿还累计 | 占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | (如有) | | 发生金额 | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上市公司 ...

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月9日召开的第十一届董事会2023年第三次临时会议审议通过 了《关于董事会提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》， 会议决定于2023年9月1日召开2023年第二次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-026 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2 ...

关于公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项 的独立意见 经审阅张坚持先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司 法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会处以市场禁入处 罚并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情 况；张坚持先生具备担任公司董事长的资格；本次选举公司董事长 的选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，其选举程 序合法、有效。我们同意选举张坚持先生为公司董事长。 独立董事：许长龙、袁凌、鲁明勇、莫路明 2023 年 8 月 9 日 张家界旅游集团股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证 监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司公司章程》、《张 家界旅游集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就选举 公司董事长事项发表独立意见如下： ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-025 张家界旅游集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 全资子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司（以下简称"宝峰湖 公司"）、张家界易程天下环保客运有限公司（以下简称"环保客运 公司"）、张家界中国旅行社股份有限公司（以下简称"张家界中旅 公司"）根据生产经营需要，拟向银行申请贷款，由本公司为其提供 担保，具体情况如下： 1、宝峰湖公司拟向长沙银行股份有限公司张家界分行申请 1,000 万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金 额占公司最近一期经审计净资产的 0.90%。 2、环保客运公司拟向中国工商银行股份有限公司张家界武陵源 支行申请 10,000 万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带 责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 9.02%。 3、张家界中旅公司拟向交通银行股份有限公司张家界分行申请 1,000 万元人民币流动资金 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-024 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 8 月 9 日在张家界国际大酒店 会议室召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会 召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在 会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、 之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董 事会临时会议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同 意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事资旭先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事赵 辉先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高级管理人员 列席了会议。会议由董事张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过 ...

湖南澧滨律师事务所 Hunan LiBin Law Firm 427000 湖南省张家界市 永定区西溪坪东岳新外滩一栋 11 层 Tel：86-744-8260288 Fax：86-744-8588168 湖南澧滨律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：张家界旅游集团股份有限公司 湖南澧滨律师事务所（以下简称本所）接受张家界旅游集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书系基于公司已作出如下承诺：所有提供给 本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为 真实、完整、可靠 ...